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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -51.32%2,077.13万 | -69.50%1,183.1万 | -69.50%1,183.1万 | -27.72%3,677.37万 | -23.09%4,046.75万 | -31.34%4,266.71万 | -33.79%3,878.96万 | -33.79%3,878.96万 | -30.96%5,087.61万 | -61.39%5,261.53万 |
| -現金及び現金同等物 | -51.32%2,077.13万 | -69.50%1,183.1万 | -69.50%1,183.1万 | -27.72%3,677.37万 | -23.09%4,046.75万 | -31.34%4,266.71万 | -33.79%3,878.96万 | -33.79%3,878.96万 | -30.96%5,087.61万 | -61.39%5,261.53万 |
| -売掛金 | -15.57%103.55万 | -9.86%119.59万 | -9.86%119.59万 | -0.58%122.02万 | -14.24%132.1万 | -40.27%122.64万 | 9.10%132.68万 | 9.10%132.68万 | 47.66%122.73万 | 164.14%154.04万 |
| 前払費用 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --900万 | --900万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -13.84%5,274.95万 | -16.90%4,731.1万 | -16.90%4,731.1万 | -18.31%5,606.62万 | -16.75%5,934.98万 | -26.22%6,121.99万 | -27.02%5,693.16万 | -27.02%5,693.16万 | -54.12%6,863.11万 | -54.34%7,128.95万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -36.69%-4,376.29万 | -41.74%-4,075.68万 | -41.74%-4,075.68万 | -31.23%-3,780.51万 | -35.61%-3,492.6万 | -40.20%-3,201.56万 | -64.21%-2,875.56万 | -64.21%-2,875.56万 | -67.72%-2,880.85万 | -72.01%-2,575.44万 |
| -投資有価証券 | -3.66%2,580.15万 | -2.17%2,527.17万 | -2.17%2,527.17万 | 5.90%2,666.37万 | 6.35%2,673.83万 | 11.72%2,678.26万 | 11.67%2,583.31万 | 11.67%2,583.31万 | 8.60%2,517.78万 | 8.25%2,514.22万 |
| 長期受取手形 | 162.67%72.52万 | 103.91%70.6万 | 103.91%70.6万 | 69.56%35万 | 67.14%31.83万 | 58.53%27.61万 | 112.68%34.63万 | 112.68%34.63万 | --20.64万 | --19.04万 |
| -のれん | -78.55%1,525.38万 | -77.98%1,525.38万 | -77.98%1,525.38万 | -68.33%3,145.12万 | -31.97%7,110.07万 | -31.90%7,110.07万 | 9.29%6,928.8万 | 9.29%6,928.8万 | 1,267.04%9,932.15万 | 1,391.57%1.05億 |
| 規制資産 | -15.57%103.55万 | -9.86%119.59万 | -9.86%119.59万 | -0.58%122.02万 | -14.24%132.1万 | -40.27%122.64万 | 9.10%132.68万 | 9.10%132.68万 | -4.85%122.73万 | -2.90%154.04万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.20%166.34万 | 14.34%155.86万 | 14.34%155.86万 | 9.90%146.41万 | 9.72%142.9万 | 4.28%139.55万 | 4.25%136.32万 | 4.25%136.32万 | 37.24%133.22万 | 38.77%130.24万 |
| -短期借入金 | 0.00%88.4万 | 0.00%88.4万 | 0.00%88.4万 | 0.00%88.4万 | 0.00%88.4万 | 0.00%88.4万 | 0.00%88.4万 | 0.00%88.4万 | 0.00%88.4万 | 0.00%88.4万 |
| -資本リース債務 | 52.38%77.94万 | 40.79%67.46万 | 40.79%67.46万 | 29.43%58.01万 | 30.26%54.5万 | 12.63%51.15万 | 13.12%47.92万 | 13.12%47.92万 | 416.99%44.82万 | 667.19%41.84万 |
| -買掛金 | -25.43%195.32万 | -8.41%285.09万 | -8.41%285.09万 | -10.71%270.92万 | 29.03%301.86万 | -24.47%261.93万 | -4.71%311.28万 | -4.71%311.28万 | -26.66%303.42万 | -61.63%233.94万 |
| -未払い法人所得税 | 3.71%2,934.53万 | 5.30%2,881.63万 | 5.30%2,881.63万 | 10.89%2,817.24万 | 10.38%2,824.92万 | 4.74%2,829.57万 | -9.88%2,736.64万 | -9.88%2,736.64万 | 8.28%2,540.62万 | 8.75%2,559.37万 |
| -その他の未払金 | -7.16%80.08万 | 0.85%86.99万 | 0.85%86.99万 | -18.32%83.29万 | -18.32%83.29万 | -30.13%86.25万 | -18.77%86.25万 | -18.77%86.25万 | -4.42%101.96万 | -4.42%101.96万 |
| 当期の未払費用 | -20.68%518.74万 | -24.46%609.76万 | -24.46%609.76万 | 5.47%631.81万 | 12.69%698.95万 | 19.91%653.99万 | 14.78%807.22万 | 14.78%807.22万 | -12.19%599.04万 | -11.70%620.25万 |
| 流動負債合計 | 28.59%1,630.34万 | -0.55%1,528.97万 | -0.55%1,528.97万 | 27.06%1,334.68万 | 23.00%1,221.84万 | -10.43%1,267.87万 | 20.74%1,537.47万 | 20.74%1,537.47万 | -11.95%1,050.41万 | -29.35%993.37万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -3.66%2,580.15万 | -2.17%2,527.17万 | -2.17%2,527.17万 | 5.90%2,666.37万 | 6.35%2,673.83万 | 11.72%2,678.26万 | 11.67%2,583.31万 | 11.67%2,583.31万 | 8.60%2,517.78万 | 8.25%2,514.22万 |
| 長期前払費用 | -6.30%8,785.88万 | -5.43%8,760.61万 | -5.43%8,760.61万 | -4.83%8,967.86万 | -0.35%9,110.37万 | 10.05%9,376.72万 | 30.14%9,263.42万 | 30.14%9,263.42万 | 50.56%9,423.22万 | 47.39%9,142.41万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --20.05万 | --42.36万 |
| 非流動負債合計 | 11.41%4,564.87万 | 3.19%4,410.6万 | 3.19%4,410.6万 | 15.62%4,151.92万 | 13.91%4,046.75万 | -0.47%4,097.43万 | -0.84%4,274.11万 | -0.84%4,274.11万 | 1.46%3,591.04万 | -5.50%3,552.74万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 3.90%3.26億 | 1.26%3.16億 | 1.26%3.16億 | 1.49%3.15億 | 1.57%3.14億 | 2.16%3.14億 | 26.91%3.12億 | 26.91%3.12億 | --3.1億 | --3.09億 |
| 利益剰余金 | --205.06万 | --545.06万 | --545.06万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | 11.07%123.03万 | 84.16%254.91万 | 84.16%254.91万 | -10.21%133.27万 | -1.59%101.18万 | 193.86%110.77万 | 284.16%138.41万 | 284.16%138.41万 | 287.53%148.42万 | 173.08%102.82万 |
| 資本合計 | -30.74%1.57億 | -31.04%1.52億 | -31.04%1.52億 | -32.28%1.78億 | -17.04%2.23億 | -17.07%2.27億 | 2.93%2.2億 | 2.93%2.2億 | 19.45%2.63億 | 18.66%2.68億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
