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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.57%4.2億 | 59.87%1.44億 | -30.85%1.3億 | 218.31%7.12億 | 282.38%3.01億 | 183.52%1.33億 | 44.47%9,019.2万 | 428.16%1.87億 | -32.98%2.24億 | -15.70%7,876.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.35%1.49億 | 386.40%1.36億 | 453.87%1.06億 | 158.58%2.17億 | 189.39%9,691.3万 | 159.28%7,343.9万 | 115.54%2,787.2万 | 118.89%1,915.1万 | 28.69%-3.71億 | 121.44%3,348.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.65%808.7万 | -4.08%805.6万 | 1.42%843.8万 | 48.10%3,335.4万 | 8.12%797.2万 | 45.79%866.3万 | 71.58%839.9万 | 92.95%832万 | 51.18%2,252.2万 | 92.01%737.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -2,662.07%-480.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.40%-17.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,567.55%3,150万 | 25.45%-881.8万 | -84.11%-631.5万 | -805.77%-2,903.9万 | 54.41%-1,566.9万 | -88.29%188.9万 | -254.93%-1,182.9万 | -146.43%-343万 | -108.76%-320.6万 | -440.43%-3,436.6万 |
| 運転資金の増減額 | 225.56%8,244万 | -174.54%-1.4億 | -390.73%-1.17億 | 102.39%623.6万 | 221.16%8,280.4万 | -29.19%-6,566万 | 7.30%-5,102.1万 | 146.10%4,011.3万 | -183.63%-2.61億 | -69.68%-6,834.5万 |
| -売上債権増減額 | 70.95%-1,338.8万 | -51.61%-1.76億 | -4,599.22%-1.22億 | -45.78%-1.06億 | -34.46%5,359.3万 | 41.55%-4,608.9万 | -1,078.81%-1.16億 | 104.11%270.9万 | -106.65%-7,281.9万 | 512.47%8,177.2万 |
| -前払費用増減額 | -1,338.51%-1,677.3万 | -13,672.05%-2,217.3万 | 1,449.44%1,939.9万 | 75.02%-619.7万 | 69.86%-612.2万 | -103.85%-116.6万 | 99.47%-16.1万 | 128.98%125.2万 | -126.09%-2,481.1万 | -554.87%-2,031.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 693.13%2,703.5万 | 74.68%1,812万 | 113.19%470.4万 | 186.57%2,106.3万 | 710.36%5,089.8万 | 81.66%-455.8万 | -83.16%1,037.3万 | 32.40%-3,565万 | -133.33%-2,433.2万 | -116.19%-833.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -127.92%-151.5万 | 91.93%204.6万 | 177.46%352.5万 | -46.26%324.2万 | 129.19%130.1万 | 125.80%542.6万 | -79.48%106.6万 | -257.42%-455.1万 | 280.36%603.3万 | -220.88%-445.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.06%-1,199万 | 88.34%-175.7万 | -47.54%-1,551.5万 | -43.01%-4,957.2万 | -70.52%-1,198.9万 | -17.77%-1,199.7万 | -115.84%-1,507万 | -0.51%-1,051.6万 | 1.92%-3,466.3万 | 42.97%-703.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,461.61%9,907.1万 | -41.98%4,011.8万 | -107.88%-684.9万 | 230.04%1.44億 | 95.57%-487.7万 | -123.98%-727.6万 | 192.83%6,914.3万 | 99.76%8,686.9万 | -37.92%-1.11億 | -82.67%-1.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 214.57%4.2億 | 59.87%1.44億 | -30.85%1.3億 | 218.31%7.12億 | 282.38%3.01億 | 183.52%1.33億 | 44.47%9,019.2万 | 428.16%1.87億 | -32.98%2.24億 | -15.70%7,876.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.42%-3.21億 | 61.93%-1.49億 | 67.11%-5.11億 | -5,868.21%-27.11億 | -878.90%-5.69億 | -617.76%-1.96億 | -7,473.66%-3.91億 | -1,511.51%-15.55億 | 88.58%-4,542.7万 | 140.18%7,308.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -154.63%-398.5万 | 26.82%-287.9万 | 43.97%-266.4万 | 62.24%-1,511.4万 | 1.18%-486万 | 89.16%-156.5万 | 27.92%-393.4万 | 68.75%-475.5万 | -217.00%-4,002.7万 | 15.85%-491.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,670.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -62.68%-3.17億 | 63.32%-1.42億 | 67.18%-5.09億 | -3,635.15%-26.96億 | -5,130.90%-5.64億 | -1,408.36%-1.95億 | -3,697.52%-3.87億 | -1,807.42%-15.5億 | 81.08%-7,218.1万 | 106.40%1,121.8万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.89%7.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.42%-3.21億 | 61.93%-1.49億 | 67.11%-5.11億 | -5,868.21%-27.11億 | -878.90%-5.69億 | -617.76%-1.96億 | -7,473.66%-3.91億 | -1,511.51%-15.55億 | 88.58%-4,542.7万 | 140.18%7,308.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 197.27%1.51億 | -102.18%-197.5万 | 189.60%7,524.8万 | 154.48%2.19億 | 261.88%5,123.2万 | 112.33%5,094万 | 340.06%9,068.4万 | -4.62%2,598.3万 | -71.97%8,599.6万 | -56.39%1,415.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,889.9万 | ---1,769.9万 | ---900万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 236.93%1.7億 | -82.26%1,603万 | 223.41%8,384万 | 153.50%2.18億 | 267.71%5,140.9万 | 105.79%5,055.6万 | 344.72%9,034.9万 | -4.78%2,592.4万 | -83.04%8,608.9万 | -57.34%1,398.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.86%-1.1万 | -191.34%-30.6万 | 591.53%40.8万 | 746.24%60.1万 | -200.57%-17.7万 | 166.67%38.4万 | 15.12%33.5万 | 268.75%5.9万 | 86.86%-9.3万 | 157.33%17.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197.27%1.51億 | -102.18%-197.5万 | 189.60%7,524.8万 | 154.48%2.19億 | 261.88%5,123.2万 | 112.33%5,094万 | 340.06%9,068.4万 | -4.62%2,598.3万 | -71.97%8,599.6万 | -56.39%1,415.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.46%5.32億 | -58.13%5.4億 | -67.64%8.5億 | 11.00%26.27億 | -56.71%10.62億 | -55.53%10.74億 | -44.75%12.89億 | 11.00%26.27億 | 11.22%23.67億 | 1.22%24.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,208.18%2.5億 | 96.83%-666.6万 | 77.15%-3.06億 | -773.52%-17.8億 | -230.61%-2.17億 | -127.18%-1,188.1万 | -337.96%-2.1億 | -3,874.02%-13.41億 | 8.91%2.64億 | 396.53%1.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,389.92%590.8万 | 79.61%-92.4万 | -250.37%-402.4万 | 175.42%293万 | -41.26%504.3万 | 95.79%-25.8万 | 19.29%-453.1万 | 468.09%267.6万 | 0.84%-388.5万 | 3,166.07%858.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.75%7.88億 | -50.46%5.32億 | -58.13%5.4億 | -67.64%8.5億 | -67.64%8.5億 | -56.71%10.62億 | -55.53%10.74億 | -44.75%12.89億 | 11.00%26.27億 | 11.00%26.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 215.28%4.16億 | 63.82%1.41億 | -30.50%1.27億 | 279.44%6.97億 | 301.26%2.96億 | 304.16%1.32億 | 51.40%8,625.8万 | 801.30%1.83億 | -42.81%1.84億 | -15.69%7,384.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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