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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.96%19.2万 | 424.76%89.44万 | -12.72%16.06万 | -87.67%15.92万 | -87.67%15.92万 | -91.98%15.87万 | -98.22%17.04万 | -98.64%18.4万 | -93.66%129.04万 | -93.66%129.04万 |
| -現金及び現金同等物 | 20.96%19.2万 | 424.76%89.44万 | -12.72%16.06万 | -87.67%15.92万 | -87.67%15.92万 | -91.98%15.87万 | -98.22%17.04万 | -98.64%18.4万 | -93.66%129.04万 | -93.66%129.04万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 136.53%66.9万 | -47.64%68.22万 | -64.18%47万 | 8.23%78.42万 | 8.23%78.42万 | -87.89%28.28万 | -38.22%130.31万 | -42.54%131.24万 | -45.93%72.46万 | -45.93%72.46万 |
| -売掛金 | 136.53%66.9万 | -47.64%68.22万 | -64.18%47万 | 8.23%78.42万 | 8.23%78.42万 | -86.90%28.28万 | -34.37%130.31万 | -40.49%131.24万 | -36.21%72.46万 | -36.21%72.46万 |
| 棚卸資産 | -58.93%56.4万 | -61.16%61.18万 | -56.68%63.06万 | -29.75%76.48万 | -29.75%76.48万 | -19.60%137.31万 | 72.12%157.5万 | 146.79%145.57万 | 863.75%108.85万 | 863.75%108.85万 |
| 前払費用 | -69.56%8.1万 | -79.67%7.49万 | -76.21%9.91万 | -90.14%5.53万 | -90.14%5.53万 | -46.13%26.6万 | -46.85%36.85万 | -60.92%41.68万 | -57.10%56.07万 | -57.10%56.07万 |
| その他の流動資産 | --1.01万 | --1.82万 | --2.04万 | --1.91万 | --1.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -27.14%151.6万 | -33.23%228.15万 | -59.01%138.08万 | -51.35%178.25万 | -51.35%178.25万 | -68.07%208.07万 | -74.31%341.7万 | -80.86%336.88万 | -84.16%366.42万 | -84.16%366.42万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -37.88%457.25万 | -38.57%465.68万 | -38.15%471.25万 | -38.63%478.44万 | -38.63%478.44万 | 105.54%736.1万 | 182.98%758.1万 | 350.69%761.87万 | 1,409.86%779.63万 | 1,409.86%779.63万 |
| -有形固定資産総額 | -17.13%705.42万 | -20.25%713.43万 | -18.18%711.63万 | -8.80%889.56万 | -8.80%889.56万 | 65.66%851.19万 | 191.87%894.59万 | 325.39%869.71万 | 1,064.48%975.34万 | 1,064.48%975.34万 |
| -減価償却累計额 | -115.64%-248.17万 | -81.52%-247.76万 | -122.91%-240.38万 | -110.07%-411.12万 | -110.07%-411.12万 | 26.08%-115.09万 | -253.53%-136.49万 | -204.57%-107.84万 | -509.27%-195.71万 | -509.27%-195.71万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -23.76%95.65万 | 57.07%95.85万 | 45.84%97.59万 | 34.43%98.76万 | 34.43%98.76万 | -94.65%125.45万 | -96.80%61.02万 | -96.49%66.92万 | -91.78%73.47万 | -91.78%73.47万 |
| -その他の無形資産 | -23.76%95.65万 | 57.07%95.85万 | 45.84%97.59万 | 34.43%98.76万 | 34.43%98.76万 | 124.93%125.45万 | 9.34%61.02万 | 20.26%66.92万 | 36.00%73.47万 | 36.00%73.47万 |
| 非流動資産合計 | -35.83%552.9万 | -31.45%561.52万 | -31.36%568.84万 | -32.34%577.2万 | -32.34%577.2万 | -68.11%861.56万 | -62.35%819.12万 | -60.09%828.79万 | -9.73%853.1万 | -9.73%853.1万 |
| 資産合計 | -34.14%704.5万 | -31.97%789.68万 | -39.36%706.92万 | -38.05%755.45万 | -38.05%755.45万 | -68.11%1,069.62万 | -66.89%1,160.83万 | -69.61%1,165.67万 | -62.57%1,219.52万 | -62.57%1,219.52万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 46.93%896.79万 | 103.55%1,124.25万 | 91.71%830.42万 | 262.54%736.76万 | 262.54%736.76万 | 118.04%610.34万 | 148.82%552.33万 | 210.17%433.16万 | 47.06%203.22万 | 47.06%203.22万 |
| -買掛金 | 40.48%835.1万 | 108.51%1,067.58万 | 92.45%783.01万 | 261.27%684.6万 | 261.27%684.6万 | 112.37%594.48万 | 130.65%511.99万 | 191.34%406.87万 | 37.13%189.5万 | 37.13%189.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | 288.94%61.7万 | 40.51%56.68万 | 80.25%47.4万 | 280.04%52.15万 | 280.04%52.15万 | --15.86万 | --40.34万 | --26.3万 | --13.72万 | --13.72万 |
| 当期の未払費用 | 2.95%187.72万 | 37.32%183.62万 | 30.70%171.63万 | 50.29%175.89万 | 50.29%175.89万 | 135.10%182.33万 | 499.89%133.72万 | 75.70%131.32万 | 93.20%117.03万 | 93.20%117.03万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 38.04%344万 | 86.47%348.42万 | -44.03%119.64万 | -29.60%142.21万 | -29.60%142.21万 | 305.39%249.21万 | 205.33%186.86万 | 356.91%213.77万 | 1,611.74%202万 | 1,611.74%202万 |
| -短期借入金 | 314.01%294.26万 | 435.53%284.82万 | -31.38%58.2万 | -9.47%78.47万 | -9.47%78.47万 | 514.49%71.07万 | 343.55%53.18万 | 498.08%84.81万 | 899.91%86.68万 | 899.91%86.68万 |
| -資本リース債務 | -72.07%49.74万 | -52.42%63.61万 | -52.35%61.45万 | -44.73%63.74万 | -44.73%63.74万 | 256.93%178.13万 | 171.65%133.67万 | 295.52%128.97万 | 3,581.65%115.32万 | 3,581.65%115.32万 |
| 流動性繰延負債 | 2.96%16.38万 | 7.56%15.98万 | 5.77%15.86万 | 5.81%16.04万 | 5.81%16.04万 | 98.42%15.91万 | 85.39%14.86万 | 86.98%14.99万 | 86.82%15.16万 | 86.82%15.16万 |
| その他の流動負債 | 7.89%131.33万 | 15.28%140.32万 | 11.95%136.28万 | 7.47%130.83万 | 7.47%130.83万 | --121.73万 | 10,029.65%121.73万 | --121.73万 | 1,772.74%121.73万 | 1,772.74%121.73万 |
| 流動負債合計 | 33.63%1,576.23万 | 79.56%1,812.6万 | 39.22%1,273.83万 | 82.32%1,201.73万 | 82.32%1,201.73万 | 176.25%1,179.52万 | 220.79%1,009.49万 | 239.89%914.98万 | 192.72%659.14万 | 192.72%659.14万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.07%1,178.04万 | 30.47%1,239.04万 | 76.28%1,359.35万 | 120.67%1,329.94万 | 120.67%1,329.94万 | 699.79%1,165.61万 | 482.39%949.64万 | 581.24%771.14万 | 8,054.00%602.69万 | 8,054.00%602.69万 |
| -長期借入金 | -6.41%592.99万 | 52.22%642.32万 | 240.51%751.66万 | 3,336.92%692.77万 | 3,336.92%692.77万 | 2,652.69%633.59万 | 1,461.38%421.97万 | 409.14%220.74万 | 403.92%20.16万 | 403.92%20.16万 |
| -リース債務 | 9.97%585.05万 | 13.09%596.72万 | 10.41%607.7万 | 9.38%637.17万 | 9.38%637.17万 | 333.52%532.02万 | 287.89%527.67万 | 688.08%550.39万 | 17,077.17%582.53万 | 17,077.17%582.53万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -47.93%30.07万 | -47.93%30.07万 | -47.93%30.07万 | -47.93%30.07万 | -47.93%30.07万 | --57.75万 | --57.75万 | --57.75万 | --57.75万 | --57.75万 |
| 非流動負債合計 | -1.25%1,208.12万 | 25.98%1,269.11万 | 67.62%1,389.43万 | 105.93%1,360.01万 | 105.93%1,360.01万 | 739.42%1,223.37万 | 517.81%1,007.39万 | 632.26%828.89万 | 8,835.38%660.44万 | 8,835.38%660.44万 |
| 負債合計 | 15.87%2,784.34万 | 52.80%3,081.71万 | 52.72%2,663.25万 | 94.13%2,561.74万 | 94.13%2,561.74万 | 319.56%2,402.88万 | 322.17%2,016.88万 | 356.04%1,743.87万 | 467.40%1,319.58万 | 467.40%1,319.58万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.74%6,085.8万 | 6.49%6,075.5万 | 6.10%6,041.85万 | 11.89%5,950.61万 | 11.89%5,950.61万 | 25.45%5,810.26万 | 33.35%5,705.26万 | 45.41%5,694.61万 | 63.66%5,318.34万 | 63.66%5,318.34万 |
| -普通株式 | 4.74%6,085.8万 | 6.49%6,075.5万 | 6.10%6,041.85万 | 11.89%5,950.61万 | 11.89%5,950.61万 | 25.45%5,810.26万 | 33.35%5,705.26万 | 45.41%5,694.61万 | 63.66%5,318.34万 | 63.66%5,318.34万 |
| 利益剰余金 | -0.28%-9,654.33万 | -8.72%-9,980.95万 | -20.22%-1.06億 | -25.66%-1.04億 | -25.66%-1.04億 | -84.64%-9,627.44万 | -105.12%-9,180.44万 | -137.05%-8,803.83万 | -194.79%-8,287.38万 | -194.79%-8,287.38万 |
| 資本剰余金 | -0.01%2,531.64万 | 0.00%2,531.94万 | 1.30%2,531.94万 | -6.67%2,531.46万 | -6.67%2,531.46万 | -13.30%2,531.93万 | -14.95%2,531.93万 | -14.88%2,499.52万 | 5.12%2,712.46万 | 5.12%2,712.46万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -77.13%-104.92万 | -226.90%-93.03万 | 518.91%50.76万 | 365.08%120.24万 | 365.08%120.24万 | -4,154.46%-59.23万 | 32,453.69%73.31万 | 38.40%8.2万 | 342.93%25.85万 | 342.93%25.85万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | -33.87%20.8万 | -84.50%20.8万 | -84.50%20.8万 | -95.29%20.8万 | -91.60%20.8万 | -89.82%31.46万 | 9,031.80%134.24万 | 9,031.80%134.24万 |
| 株主資本 | 15.31%-1,121.01万 | -70.26%-1,445.74万 | -240.07%-1,938.53万 | -1,755.66%-1,790.69万 | -1,755.66%-1,790.69万 | -147.65%-1,323.68万 | -128.05%-849.13万 | -116.50%-570.04万 | -103.19%-96.5万 | -103.19%-96.5万 |
| 少数株主持分 | -9,901.41%-958.84万 | -12,116.13%-846.3万 | -118.39%-17.8万 | -338.10%-15.6万 | -338.10%-15.6万 | -414.26%-9.59万 | ---6.93万 | ---8.15万 | ---3.56万 | ---3.56万 |
| 資本合計 | -56.00%-2,079.84万 | -167.74%-2,292.04万 | -238.35%-1,956.33万 | -1,705.20%-1,806.29万 | -1,705.20%-1,806.29万 | -147.94%-1,333.26万 | -128.27%-856.06万 | -116.74%-578.2万 | -103.31%-100.06万 | -103.31%-100.06万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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