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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.20%43.92万 | 154.14%93.86万 | 99.01%-2.63万 | 47.00%-1,001.4万 | 28.39%-399.89万 | 65.98%-161.5万 | 47.55%-173.34万 | 49.28%-266.67万 | -59.04%-1,889.37万 | 4.57%-558.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.72%-172.15万 | 39.91%-225.56万 | 66.94%-172.28万 | 60.98%-2,138.47万 | 73.15%-792.39万 | 39.74%-449.66万 | 50.22%-375.38万 | 49.33%-521.04万 | -97.34%-5,480.27万 | -87.52%-2,951.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -97.89%4.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,220.96%205.68万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.57%33.94万 | -26.00%26.11万 | -29.10%19.84万 | 166.42%357.99万 | 190.03%256.35万 | 90.48%38.38万 | 154.45%35.28万 | 133.84%27.98万 | 1,156.50%134.37万 | 840.38%88.39万 |
| その他の非現金項目 | 123.49%21.55万 | --0 | -65.20%10.78万 | -4.35%72.69万 | -66.40%12.99万 | 38.80%9.64万 | 7,135.37%19.09万 | 0.95%30.97万 | -73.05%76万 | -41.21%38.65万 |
| 運転資金の増減額 | -33.13%160.58万 | 154.49%293.31万 | -17.16%134.99万 | 326.23%674.6万 | -7.16%156.25万 | 351.16%240.14万 | 63.28%115.25万 | 221.75%162.96万 | 386.27%158.27万 | 284.72%168.31万 |
| -売上債権増減額 | -98.70%1.32万 | -2,378.69%-21.22万 | 153.45%31.42万 | -106.29%-5.96万 | -133.51%-50.14万 | 743.31%102.02万 | -96.44%9,312 | 9.72%-58.78万 | 173.67%94.85万 | 692.09%149.63万 |
| -棚卸資産増減額 | --4.78万 | --1.89万 | 136.53%13.41万 | 149.64%32.38万 | 0.20%60.83万 | ---- | ---- | -30.63%-36.71万 | -970.55%-65.23万 | --60.71万 |
| -前払費用増減額 | -100.78%-6,088 | 103.84%2.42万 | -130.49%-4.39万 | -32.46%50.54万 | 226.20%21.08万 | 148.85%78.1万 | -330.83%-63.03万 | -56.17%14.39万 | 158.68%74.83万 | 75.30%-16.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.41%157.85万 | 175.81%296.55万 | -59.36%94.16万 | 1,335.72%553.96万 | 462.43%83.69万 | 54.56%131.1万 | 151.21%107.52万 | 451.29%231.66万 | -81.27%38.58万 | -439.76%-23.09万 |
| -その他流動資産の変動 | 104.21%8,081 | -98.87%2,169 | ---1,245 | -295.78%-1.91万 | -1,910,500.00%-1.91万 | -306.00%-19.21万 | 2,173.69%19.21万 | --0 | 200.00%9,759 | ---1 |
| -その他流動負債の変動 | -3,079.09%-8.99万 | 1,439.76%4.04万 | --5.45万 | 196.66%6.28万 | --6.28万 | --3,018 | ---3,018 | --0 | ---6.5万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 122.84%5.42万 | -33.84%9.4万 | -139.82%-4.94万 | 89.28%39.31万 | 756.21%36.42万 | -367.31%-23.72万 | 83.61%14.21万 | 12,666.77%12.4万 | 914.51%20.77万 | --4.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 127.20%43.92万 | 154.14%93.86万 | 99.01%-2.63万 | 47.00%-1,001.4万 | 28.39%-399.89万 | 65.98%-161.5万 | 47.55%-173.34万 | 49.28%-266.67万 | -59.04%-1,889.37万 | 4.57%-558.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -359.36%-26.7万 | 61.19%-9.94万 | -689.43%-28.91万 | 93.61%-35.34万 | 99.69%-2,424 | 97.83%-5.81万 | 11.64%-25.62万 | 97.94%-3.66万 | -437.59%-553.03万 | -110.41%-78.05万 |
| 固定資産取引の純額 | -414.64%-26.7万 | 60.17%-9.94万 | -689.43%-28.91万 | 88.18%-18.96万 | 102.22%1.18万 | 112.52%8.49万 | 13.89%-24.96万 | 65.19%-3.66万 | -1,027.87%-160.4万 | ---53.11万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 24.78%-16.38万 | 93.46%-1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---21.77万 | ---21.77万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -318.34%-370.85万 | 84.30%-3.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359.36%-26.7万 | 61.19%-9.94万 | -689.43%-28.91万 | 93.61%-35.34万 | 99.69%-2,424 | 97.83%-5.81万 | 11.64%-25.62万 | 97.94%-3.66万 | -437.59%-553.03万 | -110.41%-78.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.09%-62.99万 | -2.81%128.78万 | -45.27%97.07万 | 58.42%803.66万 | -63.37%195.13万 | 1,971.74%298.68万 | 488.73%132.49万 | 619.60%177.35万 | -84.68%507.29万 | -71.38%532.69万 |
| 借入金純額 | -121.09%-62.99万 | -2.81%128.78万 | -45.27%97.07万 | 5,947.91%750.86万 | 676.37%142.33万 | 1,967.07%298.68万 | 468.42%132.49万 | 753.16%177.35万 | -144.66%-12.84万 | --18.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.30%517万 | -72.38%514.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 1,587.39%52.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.97%3.13万 | -101.01%-399 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.09%-62.99万 | -2.81%128.78万 | -45.27%97.07万 | 58.42%803.66万 | -63.37%195.13万 | 1,971.74%298.68万 | 488.73%132.49万 | 619.60%177.35万 | -84.68%507.29万 | -71.38%532.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424.76%89.44万 | -12.72%16.06万 | -87.67%15.92万 | -93.66%129.04万 | -91.98%15.87万 | -98.22%17.04万 | -98.64%18.4万 | -93.66%129.04万 | 20,821.40%2,036.49万 | -75.02%197.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.85%-45.78万 | 419.99%212.69万 | 170.47%65.53万 | 87.96%-233.08万 | -97.52%-205万 | 117.32%131.37万 | 83.11%-66.47万 | 86.31%-92.98万 | -195.79%-1,935.1万 | -108.38%-103.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.54%-24.47万 | -313.96%-139.31万 | -270.40%-65.38万 | 333.78%119.96万 | 487.81%205.05万 | -8,094.49%-132.55万 | 1,284.91%65.11万 | -14,974.04%-17.65万 | 315.80%27.65万 | 590.73%34.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.96%19.2万 | 424.76%89.44万 | -12.72%16.06万 | -87.67%15.92万 | -87.67%15.92万 | -91.98%15.87万 | -98.22%17.04万 | -98.64%18.4万 | -93.66%129.04万 | -93.66%129.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.13%17.22万 | 142.31%83.91万 | 88.33%-31.54万 | 49.95%-1,036.74万 | 37.14%-398.1万 | 68.66%-170万 | 44.84%-198.31万 | 49.59%-270.33万 | -72.31%-2,071.55万 | -5.66%-633.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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