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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -259.43%-34.41万 | -212.14%-35.94万 | -325.54%-33.89万 | -27.20%-65.64万 | -142.19%-36.59万 | 30.17%-9.57万 | -65.35%-11.51万 | 49.67%-7.97万 | -142.99%-51.6万 | -103.09%-15.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -213.53%-31.61万 | -234.35%-32.82万 | -3,135.50%-259.79万 | -38.08%-60.44万 | -123.37%-32.51万 | 27.30%-10.08万 | -40.99%-9.82万 | 4.24%-8.03万 | 58.19%-43.77万 | 64.86%-14.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | --3,309 | --3,421 | --2,733 | --4,821 | --4,821 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 87.16%1.01万 | --47.04万 | --5,375 | --0 | --0 | --5,375 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --185.08万 | 41.88%-1.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.53%-2.85万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -715.19%-3.13万 | -99.77%-4.46万 | -10,210.11%-6.5万 | 8.49%-4.56万 | -226.20%-2.9万 | 217.01%5,088 | ---2.23万 | 100.86%643 | -387.60%-4.98万 | 105.07%2.3万 |
| -売上債権増減額 | -347.45%-1.13万 | -500.47%-1.96万 | -225.85%-8,160 | 111.77%2,972 | 76.68%-5,890 | ---2,525 | --4,903 | --6,484 | ---2.53万 | ---2.53万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 240.74%6,825 | 375.82%5.64万 | -617.27%-2.55万 | -1,233.87%-6.57万 | -958.92%-5.21万 | --2,003 | ---2.05万 | --4,922 | 86.61%-4,922 | ---4,922 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -578.22%-2.68万 | 1,054.16%6.47万 | -191.63%-3.14万 | 186.96%1.71万 | -45.41%2.9万 | 249.53%5,610 | ---6,778 | 85.53%-1.08万 | -136.33%-1.96万 | 112.78%5.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -259.43%-34.41万 | -212.14%-35.94万 | -325.54%-33.89万 | -27.20%-65.64万 | -142.19%-36.59万 | 30.17%-9.57万 | -65.35%-11.51万 | 49.67%-7.97万 | -143.81%-51.6万 | -99.65%-15.11万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6,091 | -5,962 | -3.04万 | -257.60%-3.04万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.65%1.93万 |
| 資本支出 | --0 | ---6,091 | ---5,962 | ---3.04万 | -257.60%-3.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 202.46%1.93万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---6,091 | ---5,962 | ---3.04万 | -257.60%-3.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 131.65%1.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.57万 | 4.25万 | 5,000 | 5,396.96%85.2万 | 85.2万 | 0 | 0 | 0 | -98.76%1.55万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 5,461.29%86.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.83%1.55万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --40.57万 | --4.25万 | --5,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---9,971 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --40.57万 | --4.25万 | --5,000 | 5,396.96%85.2万 | --85.2万 | --0 | --0 | --0 | -98.76%1.55万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.24%4.83万 | -20.37%37.13万 | 30.28%71.12万 | -47.83%54.59万 | -62.32%25.54万 | -56.07%35.11万 | -47.51%46.62万 | -47.83%54.59万 | 49,399.39%104.64万 | -40.71%67.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.27%6.15万 | -180.51%-32.3万 | -326.74%-33.99万 | 133.02%16.53万 | 445.83%45.58万 | 21.26%-9.57万 | -29.52%-11.51万 | 49.67%-7.97万 | -147.93%-50.05万 | -36.44%-13.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.98%10.99万 | -86.24%4.83万 | -20.37%37.13万 | 30.28%71.12万 | 30.28%71.12万 | -62.32%25.54万 | -56.07%35.11万 | -47.51%46.62万 | -47.83%54.59万 | -47.83%54.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -259.43%-34.41万 | -217.43%-36.55万 | -333.02%-34.49万 | -33.08%-68.67万 | -200.61%-39.62万 | 30.17%-9.57万 | -29.52%-11.51万 | 49.67%-7.97万 | -123.92%-51.6万 | -39.53%-13.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
