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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.78%-1.75億 | 26.82%-2.55億 | 39.43%-1.68億 | -33.54%-11.07億 | 20.85%-2.43億 | -104.31%-2.39億 | -78.33%-3.48億 | -31.92%-2.77億 | -131.35%-8.29億 | -3,068.72%-3.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.51%-2.11億 | -10.97%-2.62億 | -43.19%-2.96億 | -89.06%-13.69億 | -187.47%-6.42億 | -66.01%-2.83億 | -36.41%-2.36億 | -32.00%-2.07億 | -57.41%-7.24億 | -15.84%-2.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 216.12%1,727.6万 | 74.62%1,307.2万 | 62.39%3,165.5万 | 85.37%6,580.1万 | 41.28%3,335.7万 | 1,516.86%546.5万 | 49.21%748.6万 | 198.42%1,949.3万 | 187.41%3,549.8万 | 319.15%2,361.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.05%2,179.6万 | 39.53%2,270.6万 | 44.64%2,133.1万 | 37.77%7,108.3万 | 18.30%1,911.5万 | 51.12%2,094.7万 | 20.13%1,627.3万 | 83.62%1,474.8万 | 120.79%5,159.7万 | 153.62%1,615.8万 |
| 繰延税金 | 104.45%9.5万 | -115.29%-37.6万 | 117.21%16.3万 | -5,120.00%-853.4万 | -1,395.84%-791.3万 | -232.07%-213.3万 | 589.84%245.9万 | -128.74%-94.7万 | 101.05%17万 | 96.73%-52.9万 |
| その他の非現金項目 | -92.04%459.9万 | -8.38%1,875.1万 | 169.19%2,411.9万 | 4,529.03%1.7億 | 156.71%8,288万 | 1,053.82%5,781.1万 | 272.85%2,046.6万 | 183.66%896万 | -94.68%367.5万 | -56.23%3,228.6万 |
| 運転資金の増減額 | 62.70%-3,568.1万 | 62.49%-7,693.8万 | 126.15%3,823.9万 | -14.88%-4.59億 | 93.37%-1,201.7万 | -335.00%-9,565.6万 | -131.14%-2.05億 | -35.75%-1.46億 | -425.81%-4億 | -397.35%-1.81億 |
| -売上債権増減額 | -71.62%1,083.4万 | 53.98%-4,542.8万 | 841.75%9,779.2万 | -131.46%-1.63億 | -45.38%-8,930.1万 | 194.00%3,817.3万 | -2,041.30%-9,871.4万 | -136.41%-1,318.4万 | -84.34%-7,043.5万 | -220.16%-6,142.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 130.13%4,279.3万 | 119.10%2,638.7万 | 70.88%-3,831.2万 | -11.75%-4.09億 | 102.59%310.6万 | -64.53%-1.42億 | -44.27%-1.38億 | -106.56%-1.32億 | -262.23%-3.66億 | -1,039.59%-1.2億 |
| -前払費用増減額 | -40.83%-2,197.1万 | -143.32%-636.8万 | -162.51%-1,449.6万 | 135.18%3,254.9万 | 495.09%3,897.2万 | 49.68%-1,560.1万 | 159.89%1,470万 | 79.63%-552.2万 | -185.63%-9,252.1万 | -151.18%-986.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -160.91%-1,336.5万 | -185.90%-4,157.3万 | 86.35%2,575.5万 | -75.44%2,172.2万 | 102.05%50.1万 | -70.47%2,194.1万 | -122.81%-1,454.1万 | 155.07%1,382.1万 | 255.14%8,845.8万 | -499.76%-2,449.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -3,000.16%-5,397.2万 | -131.52%-995.6万 | -233.40%-3,250万 | 43.80%5,840.4万 | 0.42%3,470.5万 | -96.98%186.1万 | 214.48%3,158.6万 | 65.20%-974.8万 | -42.52%4,061.5万 | 22.02%3,456万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.78%-1.75億 | 26.82%-2.55億 | 39.43%-1.68億 | -33.54%-11.07億 | 20.85%-2.43億 | -104.31%-2.39億 | -78.33%-3.48億 | -31.92%-2.77億 | -131.35%-8.29億 | -3,068.72%-3.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.02%-8,987.1万 | -129.05%-1.48億 | -225.88%-1.21億 | 207.17%7.28億 | 140.62%2.68億 | 49.30%-1.45億 | 6,063.39%5.1億 | -65.03%9,579.6万 | 60.98%-6.79億 | 9.34%-6.59億 |
| 固定資産取引の純額 | 47.98%-8,921.6万 | 33.04%-1.06億 | 45.16%-9,869.3万 | -49.83%-6.95億 | -49.67%-1.85億 | -2.55%-1.71億 | -80.49%-1.59億 | -111.24%-1.8億 | -141.18%-4.64億 | -48.74%-1.24億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 97.47%-65.5万 | -5,018.97%-4,182.2万 | 45.38%-2,189.1万 | 23.92%-7,260.1万 | 80.94%-579万 | -207.26%-2,591.7万 | -138.65%-81.7万 | 31.76%-4,007.7万 | 38.08%-9,543万 | 80.29%-3,038.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 1,345.70%14.96億 | 190.78%4.58億 | 147.50%5,241.1万 | 766.20%6.69億 | -24.41%3.16億 | 91.38%-1.2億 | -3.34%-5.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.02%-8,987.1万 | -129.05%-1.48億 | -225.88%-1.21億 | 207.17%7.28億 | 140.62%2.68億 | 49.30%-1.45億 | 6,063.39%5.1億 | -65.03%9,579.6万 | 60.98%-6.79億 | 9.34%-6.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,354.39%2.52億 | 1,219.86%2.44億 | 3,841.86%2.83億 | 107.90%611.7万 | 76.95%-833万 | -5.66%-1,119.7万 | 248.00%1,846.3万 | 139.37%718.1万 | -102.15%-7,745.7万 | -325.66%-3,614.4万 |
| 借入金純額 | 75.70%-996.7万 | -66.40%2,052.3万 | -291.11%-2,120.8万 | 146.14%2,461.6万 | 81.50%-654.5万 | -597.89%-4,102.1万 | 617.27%6,108.5万 | 177.06%1,109.7万 | -358.83%-5,335.6万 | -311.78%-3,538.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.21億 | --2.67億 | --3.05億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.01%2.9万 | -55.17%2.6万 | -93.92%4.1万 | -29.90%161.3万 | 80.72%30万 | -55.82%58.1万 | -89.04%5.8万 | 131.62%67.4万 | -89.98%230.1万 | -92.47%16.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.00%4,123.3万 | -2.24%-4,363.7万 | 75.73%-111.4万 | 23.82%-2,011.2万 | -125.65%-208.5万 | 245.12%2,924.3万 | -3,471.55%-4,268万 | -11.08%-459万 | 21.50%-2,640.2万 | 68.13%-92.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,354.39%2.52億 | 1,219.86%2.44億 | 3,841.86%2.83億 | 107.90%611.7万 | 76.95%-833万 | -5.66%-1,119.7万 | 248.00%1,846.3万 | 139.37%718.1万 | -102.15%-7,745.7万 | -325.66%-3,614.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.40%10.19億 | -14.94%11.68億 | -24.54%11.69億 | -50.53%15.49億 | -54.50%11.62億 | -47.55%15.53億 | -56.80%13.73億 | -50.53%15.49億 | 91.66%31.32億 | -33.69%25.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.87%-1,238.3万 | -190.10%-1.98億 | 115.75%3,365.3万 | 69.45%-5.48億 | 86.87%-1.59億 | 4.46%-3.95億 | 219.34%2.2億 | -1,658.41%-2.14億 | -253.31%-17.93億 | -15.24%-12.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -248.23%-632.8万 | 23,234.88%994.8万 | 299.76%418.7万 | -399.96%-779.9万 | -130.53%-992.9万 | -38.68%426.9万 | 93.76%-4.3万 | -430.60%-209.6万 | 424.19%260万 | -479.68%-430.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.96%10億 | -34.40%10.19億 | -14.94%11.68億 | -24.54%11.69億 | -24.54%11.69億 | -54.50%11.62億 | -47.55%15.53億 | -56.80%13.73億 | -50.53%15.49億 | -50.53%15.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.51%-2.65億 | 28.77%-3.61億 | 41.69%-2.66億 | -39.47%-18.03億 | 0.34%-4.29億 | -44.42%-4.1億 | -79.00%-5.07億 | -54.82%-4.57億 | -134.38%-12.92億 | -359.24%-4.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
