| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.61%-406.4万 | 21.16%-1,802.1万 | -48.88%-431.3万 | 30.79%-420.2万 | 41.89%-364.9万 | 23.03%-585.7万 | 37.38%-2,285.7万 | 65.62%-289.7万 | 35.57%-607.1万 | 36.33%-628万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.40%-603.6万 | 26.11%-2,134.4万 | 11.26%-586.2万 | 30.52%-539万 | 39.50%-499.4万 | 18.68%-509.8万 | 30.18%-2,888.7万 | 27.28%-660.6万 | 21.78%-775.8万 | 24.55%-825.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 71.26%28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 406.06%16.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.99%6.5万 | -30.11%25.3万 | -20.78%6.1万 | -30.68%6.1万 | -34.02%6.4万 | -33.00%6.7万 | -65.62%36.2万 | -44.20%7.7万 | -64.94%8.8万 | -70.34%9.7万 |
| その他の非現金項目 | -80.00%-9,000 | -73.80%47.3万 | -132.35%-5.5万 | -154.01%-33.7万 | -55.90%87万 | 99.48%-5,000 | 181.23%180.5万 | 113.75%17万 | 352.63%62.4万 | 696.07%197.3万 |
| 運転資金の増減額 | 181.96%135.8万 | 81.58%-2.1万 | -68.10%86.3万 | 336.29%56万 | 119.02%21.3万 | -13.34%-165.7万 | 96.02%-11.4万 | 59.12%270.5万 | 89.52%-23.7万 | 38.83%-112万 |
| -売上債権増減額 | 78.33%-3.9万 | 230.36%43.8万 | -51.11%22万 | 154.02%21.5万 | 74.29%18.3万 | 63.49%-18万 | -2.13%-33.6万 | 648.78%45万 | -1,374.07%-39.8万 | -12.50%10.5万 |
| -前払費用増減額 | 76.98%-9万 | -95.83%3.2万 | -87.79%15.6万 | 1,850.00%17.5万 | 107.84%9.2万 | -158.01%-39.1万 | 725.81%76.8万 | 800.00%127.8万 | 89.90%-1万 | -417.18%-117.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 183.69%143.7万 | 18.66%-102.9万 | -36.12%16.8万 | -126.52%-7.4万 | 4,669.23%59.4万 | 4.29%-171.7万 | 73.03%-126.5万 | 131.38%26.3万 | 114.80%27.9万 | 98.76%-1.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -92.08%5万 | -25.17%53.8万 | -55.32%31.9万 | 325.93%24.4万 | -1,626.32%-65.6万 | 317.88%63.1万 | -65.08%71.9万 | -71.19%71.4万 | 56.97%-10.8万 | 94.37%-3.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.61%-406.4万 | 21.16%-1,802.1万 | -48.88%-431.3万 | 30.79%-420.2万 | 41.89%-364.9万 | 23.03%-585.7万 | 37.38%-2,285.7万 | 65.62%-289.7万 | 35.57%-607.1万 | 36.33%-628万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.92%58.5万 | 9.14%1,058.4万 | -211.12%-480.5万 | 435.78%566.8万 | 485.80%391.9万 | -9.24%580.2万 | -17.69%969.8万 | 246.33%432.4万 | -122.03%-168.8万 | -95.33%66.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.94%-20.8万 | -23.28%-32.3万 | 89.69%-1万 | -270.83%-8.9万 | -77.94%-12.1万 | -41.10%-10.3万 | 6.43%-26.2万 | 51.26%-9.7万 | 35.14%-2.4万 | -134.48%-6.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -86.57%79.3万 | 9.51%1,090.7万 | -208.46%-479.5万 | 445.97%575.7万 | 448.17%404万 | -8.68%590.5万 | -17.43%996万 | -72.87%442.1万 | 85.34%-166.4万 | -94.86%73.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.92%58.5万 | 9.14%1,058.4万 | -211.12%-480.5万 | 435.78%566.8万 | 485.80%391.9万 | -9.24%580.2万 | -17.69%969.8万 | 246.33%432.4万 | -122.03%-168.8万 | -95.33%66.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.18%884.1万 | 88,510.00%884.1万 | 0 | 6.99%802.4万 | -1万 | -68.79%234.1万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -98.87%9.1万 | 1,010.00%9.1万 | --0 | ---- | ---- | --802.4万 | ---1万 | --234.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --875万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 10.18%884.1万 | 88,510.00%884.1万 | --0 | ---- | ---- | 6.99%802.4万 | ---1万 | -68.79%234.1万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.62%767.1万 | -45.19%625.6万 | 74.36%799.1万 | -36.21%648.6万 | -38.60%615.9万 | -45.19%625.6万 | -64.15%1,141.3万 | -81.62%458.3万 | -47.10%1,016.8万 | -34.08%1,003.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,225.45%-347.9万 | 127.34%140.4万 | -119.55%-27.7万 | 127.06%146.6万 | 229.27%27万 | 95.48%-5.5万 | 70.18%-513.5万 | 112.45%141.7万 | -194.37%-541.8万 | -98.16%8.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.14%2.4万 | 150.00%1.1万 | -116.80%-4.3万 | 123.35%3.9万 | 3.64%5.7万 | 74.70%-4.2万 | 99.31%-2.2万 | 111.99%25.6万 | -406.06%-16.7万 | 112.28%5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.55%421.6万 | 22.62%767.1万 | 22.62%767.1万 | 74.36%799.1万 | -36.21%648.6万 | -38.60%615.9万 | -45.19%625.6万 | -45.19%625.6万 | -81.62%458.3万 | -47.10%1,016.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.32%-427.2万 | 20.65%-1,834.4万 | -44.39%-432.3万 | 29.60%-429.1万 | 40.61%-377万 | 22.42%-596万 | 37.14%-2,311.9万 | 65.29%-299.4万 | 35.56%-609.5万 | 35.83%-634.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
