ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -311.96%-102.78万 | -140.80%-256.4万 | 92.75%-191.79万 | 97.11%-15.72万 | 95.92%-44.64万 | 95.79%-24.95万 | 74.20%-106.48万 | -395.72%-2,645.64万 | -217.27%-544.84万 | -491.15%-1,095.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -416.21%-230.18万 | 0.80%-290.8万 | 68.72%-945.63万 | 63.54%-364.85万 | 78.68%-243.05万 | 91.70%-44.59万 | 14.91%-293.14万 | -342.18%-3,022.65万 | -243.27%-1,000.61万 | -534.72%-1,140.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---7.37万 | --2.83万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.02%16.71万 | -48.15%16.2万 | -13.37%88.88万 | -74.28%7.81万 | 13.06%30.61万 | -23.84%19.21万 | 56.75%31.25万 | 129.43%102.6万 | 100.64%30.36万 | 76.78%27.07万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -99.55%1.08万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --237.41万 | --157.09万 | --80.32万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -56.99%67.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --157.17万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -81.56%7.61万 | 74.00%61.58万 | -48.97%195.69万 | -49.37%53.96万 | -57.47%65.06万 | -56.25%41.28万 | 19.51%35.39万 | 212.89%383.51万 | 51.82%106.58万 | 466.14%152.95万 |
| 繰延税金 | 128.88%48.08万 | ---2万 | -15,260.34%-209.52万 | 3.92%-53.02万 | 53.88%9.98万 | -604.25%-166.47万 | --0 | --1.38万 | ---55.19万 | --6.49万 |
| その他の非現金項目 | 92.59%68.26万 | 192.91%84.29万 | -31.05%290.23万 | -51.40%106.45万 | -17.40%119.56万 | 59.09%35.44万 | -17.56%28.78万 | --420.94万 | --219万 | 21,687.07%144.75万 |
| 運転資金の増減額 | -118.00%-16.04万 | -229.64%-118.3万 | 134.24%317.05万 | 198.20%166.34万 | 91.56%-29.63万 | 135.68%89.1万 | 158.51%91.25万 | -5,220.44%-925.99万 | -294.37%-169.39万 | -621.38%-350.97万 |
| -売掛金増減額 | -228.39%-47.81万 | -89.10%7.86万 | 138.61%162.28万 | 166.33%110.87万 | 94.88%-6.16万 | -138.77%-14.56万 | 142.30%72.13万 | -300.51%-420.28万 | -1,200.34%-167.13万 | -197.99%-120.21万 |
| -在庫増減額 | -114.13%-9.98万 | -227.17%-89.03万 | 150.80%164.68万 | 96.90%-4.99万 | 245.00%29.03万 | 210.51%70.63万 | 188.23%70.01万 | -905.55%-324.18万 | -456.96%-160.9万 | 24.37%-20.02万 |
| -前払費用増減額 | -12.36%17.01万 | -216.49%-41.35万 | 147.98%92.27万 | -71.50%27.59万 | 103.54%9.78万 | 133.91%19.41万 | -19.96%35.49万 | -211.52%-192.32万 | 1,456.74%96.8万 | -462.83%-276.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.67%24.74万 | 104.89%4.22万 | -1,046.25%-102.18万 | -46.85%32.87万 | -195.08%-62.29万 | 108.20%13.62万 | -274.32%-86.39万 | -94.05%10.8万 | -0.34%61.85万 | -2.58%65.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311.96%-102.78万 | -140.80%-256.4万 | 92.75%-191.79万 | 97.11%-15.72万 | 95.92%-44.64万 | 95.79%-24.95万 | 74.20%-106.48万 | -395.72%-2,645.64万 | -217.27%-544.84万 | -491.15%-1,095.22万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.23%-12.49万 | -115.31%-2.73万 | 107.45%23.28万 | 95.89%-2.67万 | 123.00%12.87万 | 94.41%-4.78万 | 116.81%17.86万 | -108.64%-312.62万 | 27.24%-64.88万 | -382.92%-55.95万 |
| 固定資産取引の純額 | -161.23%-12.49万 | -115.31%-2.73万 | 107.74%23.28万 | 95.73%-2.67万 | 127.55%12.87万 | 94.41%-4.78万 | 116.81%17.86万 | -112.74%-300.98万 | 22.68%-62.48万 | -303.12%-46.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -39.31%-11.64万 | 71.29%-2.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.23%-12.49万 | -115.31%-2.73万 | 107.45%23.28万 | 95.89%-2.67万 | 123.00%12.87万 | 94.41%-4.78万 | 116.81%17.86万 | -108.64%-312.62万 | 27.24%-64.88万 | -382.92%-55.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.84%-105.41万 | 26.56%-8.93万 | -108.55%-191.29万 | 13.93%-86.52万 | 72.12%-8.84万 | -115.76%-83.77万 | -100.66%-12.16万 | -23.12%2,236.02万 | -107.25%-100.52万 | -103.40%-31.72万 |
| 借入金純額 | 16.97%-8.78万 | 27.46%-8.73万 | -102.26%-40.02万 | 65.36%-8.71万 | -185.44%-8.71万 | -17.59%-10.57万 | -100.67%-12.03万 | 3,045.99%1,767.59万 | -862.36%-25.15万 | 116.10%10.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---873 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -79.98%594.12万 | --0 | -99.16%8.42万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -32.02%-96.64万 | 10.35%-1,161 | -20.34%-151.27万 | -3.22%-77.8万 | 99.74%-1,321 | ---73.2万 | ---1,295 | ---125.7万 | ---75.37万 | ---50.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.84%-105.41万 | 26.56%-8.93万 | -108.55%-191.29万 | 13.93%-86.52万 | 72.12%-8.84万 | -115.76%-83.77万 | -100.66%-12.16万 | -23.12%2,236.02万 | -107.25%-100.52万 | -103.40%-31.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.20%889.75万 | -23.71%1,157.82万 | -32.24%1,517.62万 | -43.32%1,262.72万 | -61.79%1,303.34万 | -60.17%1,416.84万 | -32.24%1,517.62万 | 14,820.26%2,239.86万 | 99.94%2,227.87万 | 804.21%3,410.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.43%-220.68万 | -165.99%-268.07万 | 50.18%-359.8万 | 85.23%-104.9万 | 96.57%-40.62万 | 22.71%-113.5万 | -107.65%-100.78万 | -132.46%-722.24万 | -163.10%-710.25万 | -260.49%-1,182.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.66%669.07万 | -37.20%889.75万 | -23.71%1,157.82万 | -23.71%1,157.82万 | -43.32%1,262.72万 | -61.79%1,303.34万 | -60.17%1,416.84万 | -32.24%1,517.62万 | -32.24%1,517.62万 | 99.94%2,227.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -287.72%-115.26万 | -143.05%-259.14万 | 93.24%-199.87万 | 96.98%-18.39万 | 96.08%-45.14万 | 95.62%-29.73万 | 79.46%-106.62万 | -332.79%-2,958.26万 | -133.70%-609.72万 | -484.78%-1,151.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
