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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.24%-2,162.8万 | 564.72%9,712.7万 | 1,710.69%2.48億 | -20.25%1.05億 | 586.56%1.33億 | 286.73%3,123.6万 | 79.70%-2,090万 | 25.02%-1,542.5万 | 30.35%1.32億 | -303.29%-2,736.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.15%3,131万 | -19.23%2,733.9万 | -3.00%1.16億 | -33.09%2,198.3万 | -23.57%2,728.2万 | 14.74%3,266.4万 | 51.52%3,384.7万 | 13.03%1.19億 | 35.51%3,285.4万 | 35.08%3,569.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 128.57%3.8万 | 133.75%5.4万 | 85.89%-49.1万 | 17.99%-22.8万 | 120.13%3万 | 95.30%-13.3万 | 28.57%-16万 | 15.88%-347.9万 | 91.53%-27.8万 | 54.85%-14.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.96%665.8万 | 2.90%592.2万 | 39.48%2,592.8万 | 46.67%636.7万 | 54.51%727.6万 | 28.87%653万 | 28.69%575.5万 | -23.52%1,858.9万 | -23.64%434.1万 | -28.39%470.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -227.51%-265.6万 | -232.57%-250.3万 | ---- | ---- | ---- | 158.17%208.3万 | 161.36%188.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -482.90%-6,318.6万 | 196.57%6,086.1万 | 161.67%9,895.7万 | -17.52%7,657.5万 | 235.80%9,624.7万 | 78.51%-1,084万 | 52.25%-6,302.5万 | -7.16%-1.6億 | 22.45%9,284.4万 | -246.33%-7,087.3万 |
| -売上債権増減額 | -150.57%-1,730.7万 | 125.62%5,350.4万 | -13.70%-1.36億 | -118.07%-3,509.8万 | 137.27%7,365.5万 | 181.22%3,422.4万 | -181.77%-2.09億 | -185.18%-1.2億 | 75.68%1.94億 | -303.01%-1.98億 |
| -棚卸資産増減額 | -73.68%564.3万 | 16,751.67%5,055.5万 | 218.94%1.05億 | 3,607.69%7,815.8万 | -84.73%488.4万 | 172.66%2,143.9万 | 100.32%30万 | -3.09%-8,809.7万 | 127.99%210.8万 | 341.15%3,197.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.05%-1,580.3万 | -129.17%-4,003.8万 | 11.50%1.35億 | 127.46%2,480.2万 | -80.16%2,596.7万 | -226.41%-5,276.4万 | 252.06%1.37億 | 1,131.95%1.21億 | -210.61%-9,030.6万 | 171.81%1.31億 |
| -その他運転資金の変動 | -159.98%-3,571.9万 | -138.06%-316万 | 93.27%-498.2万 | 166.13%871.3万 | 77.12%-825.9万 | 33.09%-1,373.9万 | 298.78%830.3万 | -600.57%-7,398万 | -803.85%-1,317.6万 | -471.36%-3,609.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -169.24%-2,162.8万 | 564.72%9,712.7万 | 1,710.69%2.48億 | -20.25%1.05億 | 586.56%1.33億 | 286.73%3,123.6万 | 79.70%-2,090万 | 25.02%-1,542.5万 | 30.35%1.32億 | -303.29%-2,736.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458.52%-1.26億 | 96.98%-190.6万 | -227.40%-6,196.4万 | -85.52%-612.6万 | 39.82%-200.4万 | 187.37%926.3万 | -3,629.14%-6,309.7万 | -1,403.26%-1,892.6万 | -119.21%-330.2万 | 30.01%-333万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.94%-119.4万 | 45.57%-190.6万 | -38.03%-778.2万 | 83.43%-54.7万 | 34.08%-200.4万 | -172.16%-172.9万 | -106.97%-350.2万 | -347.82%-563.8万 | -119.21%-330.2万 | 36.11%-304万 |
| 事業取引の純額 | -1,233.97%-1.25億 | --0 | -307.75%-5,418.2万 | ---557.9万 | --0 | 184.57%1,099.2万 | ---5,959.5万 | ---1,328.8万 | --0 | ---29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458.52%-1.26億 | 96.98%-190.6万 | -227.40%-6,196.4万 | -85.52%-612.6万 | 39.82%-200.4万 | 187.37%926.3万 | -3,629.14%-6,309.7万 | -1,403.26%-1,892.6万 | -119.21%-330.2万 | 30.01%-333万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.52%-1,588.3万 | -98.05%161.2万 | -74.79%-3,661.9万 | 109.66%1,203.2万 | -321.23%-7,126.5万 | -249.12%-5,999.1万 | 165.52%8,260.5万 | -144.41%-2,095万 | -80.91%-1.25億 | -19.90%3,221.3万 |
| 借入金純額 | 93.40%-390.1万 | -84.58%1,367.7万 | -117.00%-2,978.5万 | 109.69%1,206.9万 | -321.72%-7,142.2万 | -246.91%-5,910.4万 | 131.31%8,867.2万 | -122.58%-1,372.6万 | -92.50%-1.25億 | -24.75%3,221.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,250.85%-1,198.2万 | -60.84%-975.8万 | 5.40%-683.4万 | ---3.7万 | --15.7万 | ---88.7万 | 16.02%-606.7万 | 46.91%-722.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---230.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.52%-1,588.3万 | -98.05%161.2万 | -74.79%-3,661.9万 | 109.66%1,203.2万 | -321.23%-7,126.5万 | -249.12%-5,999.1万 | 165.52%8,260.5万 | -144.41%-2,095万 | -80.91%-1.25億 | -19.90%3,221.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244.49%3.5億 | 145.43%2.53億 | -33.65%1.03億 | 43.04%1.42億 | -17.11%8,249.8万 | 21.66%1.02億 | -33.65%1.03億 | 19.93%1.55億 | -5.85%9,939.5万 | 74.77%9,953.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -738.04%-1.63億 | 7,056.39%9,683.3万 | 371.00%1.5億 | 2,812.85%1.11億 | 3,850.33%5,988.7万 | -251.09%-1,949.2万 | 98.11%-139.2万 | -318.18%-5,530.1万 | -92.29%380.6万 | -96.90%151.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.17%97万 | 143.31%5.5万 | -97.94%6.2万 | 88.89%-1.2万 | 86.99%-21.5万 | -86.76%41.6万 | -107.77%-12.7万 | 541.70%301.6万 | -122.88%-10.8万 | -447.02%-165.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127.31%1.88億 | 244.49%3.5億 | 145.43%2.53億 | 145.43%2.53億 | 43.04%1.42億 | -17.11%8,249.8万 | 21.66%1.02億 | -33.65%1.03億 | -33.65%1.03億 | -5.85%9,939.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -178.15%-2,291.9万 | 486.86%9,516万 | 1,067.33%2.4億 | -18.56%1.04億 | 528.05%1.31億 | 268.92%2,932.6万 | 76.51%-2,459.8万 | 43.31%-2,480.5万 | 28.97%1.28億 | -467.56%-3,061.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
