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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 46.77%4,848.7万 | 100.90%4,456万 | 100.90%4,456万 | 96.89%4,097.5万 | 68.63%4,818.4万 | 0.36%3,303.6万 | -43.11%2,218万 | -43.11%2,218万 | -57.23%2,081.1万 | -62.86%2,857.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -17.64%2,720.9万 | 38.12%2,363.4万 | 38.12%2,363.4万 | 90.37%2,040.8万 | 285.72%4,818.4万 | 95.62%3,303.6万 | -56.11%1,711.1万 | -56.11%1,711.1万 | 0.73%1,072万 | -63.13%1,249.2万 |
| -短期投資 | --2,127.8万 | 312.82%2,092.6万 | 312.82%2,092.6万 | 103.82%2,056.7万 | --0 | --0 | --506.9万 | --506.9万 | -73.46%1,009.1万 | -62.65%1,608.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 188.27%375.9万 | 14.96%527.2万 | 14.96%527.2万 | 3.28%893.5万 | 100.25%404.9万 | -77.93%130.4万 | 33.24%458.6万 | 33.24%458.6万 | 55.57%865.1万 | -13.22%202.2万 |
| -売掛金 | 188.27%375.9万 | 14.96%527.2万 | 14.96%527.2万 | 3.28%893.5万 | 100.25%404.9万 | -77.93%130.4万 | 33.24%458.6万 | 33.24%458.6万 | 55.57%865.1万 | -13.22%202.2万 |
| 棚卸資産 | 10.06%2,234.6万 | 13.34%1,904.5万 | 13.34%1,904.5万 | 48.21%2,158.3万 | 18.95%1,963.5万 | 22.35%2,030.3万 | -6.41%1,680.4万 | -6.41%1,680.4万 | -1.14%1,456.2万 | 21.02%1,650.7万 |
| 前払費用 | ---- | -42.64%44.4万 | -42.64%44.4万 | ---- | ---- | ---- | -14.48%77.4万 | -14.48%77.4万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 7.12%81.2万 | 13.99%61.1万 | 13.99%61.1万 | -35.20%112.5万 | -34.23%170.8万 | -32.50%75.8万 | 41.05%53.6万 | 41.05%53.6万 | -23.66%173.6万 | -13.81%259.7万 |
| 流動資産合計 | 36.11%7,540.4万 | 55.82%6,993.2万 | 55.82%6,993.2万 | 58.69%7,261.8万 | 48.04%7,357.6万 | -2.02%5,540.1万 | -27.22%4,488万 | -27.22%4,488万 | -35.75%4,576万 | -48.19%4,970万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.61%1,066万 | 12.88%1,088.2万 | 12.88%1,088.2万 | 11.21%1,059.9万 | 9.50%1,044.3万 | 1.11%990.6万 | -2.84%964万 | -2.84%964万 | -7.56%953.1万 | -8.27%953.7万 |
| -有形固定資産総額 | 7.61%1,066万 | 5.18%4,557万 | 5.18%4,557万 | 11.21%1,059.9万 | 9.50%1,044.3万 | 1.11%990.6万 | 1.53%4,332.6万 | 1.53%4,332.6万 | -7.56%953.1万 | -8.27%953.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -2.97%-3,468.8万 | -2.97%-3,468.8万 | ---- | ---- | ---- | -2.85%-3,368.6万 | -2.85%-3,368.6万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --323万 | --309.2万 | --309.2万 | --309.2万 | --313万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | -57.59%53.1万 | -58.33%52.8万 | -58.33%52.8万 | -11.14%126万 | -9.62%126.8万 | -38.99%125.2万 | -39.00%126.7万 | -39.00%126.7万 | -27.21%141.8万 | -25.53%140.3万 |
| 非流動資産合計 | 29.24%1,442.1万 | 32.96%1,450.2万 | 32.96%1,450.2万 | 36.55%1,495.1万 | 35.66%1,484.1万 | -5.83%1,115.8万 | -9.10%1,090.7万 | -9.10%1,090.7万 | -10.68%1,094.9万 | -10.92%1,094万 |
| 資産合計 | 34.96%8,982.5万 | 51.35%8,443.4万 | 51.35%8,443.4万 | 54.42%8,756.9万 | 45.81%8,841.7万 | -2.68%6,655.9万 | -24.27%5,578.7万 | -24.27%5,578.7万 | -32.07%5,670.9万 | -43.96%6,064万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 20.12%613.2万 | 9.20%783.3万 | 9.20%783.3万 | 18.87%670.3万 | 10.56%772.9万 | -35.16%510.5万 | -4.46%717.3万 | -4.46%717.3万 | -33.16%563.9万 | 14.08%699.1万 |
| -買掛金 | -38.37%314.6万 | -26.31%432万 | -26.31%432万 | -44.78%311.4万 | -52.74%330.4万 | -35.16%510.5万 | -16.09%586.2万 | -16.09%586.2万 | -33.16%563.9万 | 14.08%699.1万 |
| -未払い法人所得税 | --287.6万 | 442.64%287.6万 | 442.64%287.6万 | --325.7万 | --316.3万 | ---- | --53万 | --53万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --11万 | -18.44%63.7万 | -18.44%63.7万 | --33.2万 | --126.2万 | ---- | 49.62%78.1万 | 49.62%78.1万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 4.58%1,408.8万 | 51.03%1,443.2万 | 51.03%1,443.2万 | -15.59%1,086.4万 | -15.62%1,068.5万 | -6.54%1,347.1万 | -33.66%955.6万 | -33.66%955.6万 | -12.41%1,287万 | -12.18%1,266.3万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | --281.6万 | --190.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,803.66%2,187.3万 | 1,837.39%2,166万 | 1,837.39%2,166万 | 2,050.50%2,150.5万 | 16.34%126万 | -7.56%114.9万 | -7.37%111.8万 | -7.37%111.8万 | -77.65%100万 | -98.12%108.3万 |
| -短期借入金 | --2,042万 | --2,025.1万 | --2,025.1万 | --2,019.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 26.46%145.3万 | 26.03%140.9万 | 26.03%140.9万 | 31.30%131.3万 | 16.34%126万 | -7.56%114.9万 | -7.37%111.8万 | -7.37%111.8万 | -19.03%100万 | -12.31%108.3万 |
| 流動性繰延負債 | -6.37%1,103.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -0.09%1,179万 | 54.13%1,317.8万 | 54.13%1,317.8万 | -2.42%1,479.3万 | -43.55%1,022.3万 |
| 流動負債合計 | 73.97%5,482.8万 | 40.40%4,553万 | 40.40%4,553万 | 26.40%4,335.9万 | -25.36%2,310.9万 | -10.80%3,151.5万 | -2.25%3,242.9万 | -2.25%3,242.9万 | -19.79%3,430.2万 | -67.83%3,096万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -86.12%449.9万 | -85.72%462.1万 | -85.72%462.1万 | -85.99%450.2万 | -22.61%2,470.9万 | 0.82%3,241.9万 | 0.29%3,235.6万 | 0.29%3,235.6万 | -0.36%3,214.2万 | 608.36%3,192.6万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.18%2,013.2万 | 1.09%2,826.7万 | 1.08%2,818.7万 | 1.08%2,818.7万 | 1.06%2,811.1万 | --2,803.3万 |
| -リース債務 | 8.36%449.9万 | 10.84%462.1万 | 10.84%462.1万 | 11.68%450.2万 | 17.57%457.7万 | -0.98%415.2万 | -4.73%416.9万 | -4.73%416.9万 | -9.23%403.1万 | -13.62%389.3万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 364.54%589.5万 |
| 従業員福利厚生費 | -55.97%71.2万 | -56.52%71.4万 | -56.52%71.4万 | -17.88%146.1万 | -8.58%159.8万 | -35.22%161.7万 | -33.58%164.2万 | -33.58%164.2万 | -24.39%177.9万 | -24.07%174.8万 |
| 非流動負債合計 | -84.69%521.1万 | -84.31%533.5万 | -84.31%533.5万 | -82.42%596.3万 | -33.52%2,630.7万 | -16.06%3,403.6万 | -26.93%3,399.8万 | -26.93%3,399.8万 | -16.25%3,392.1万 | 387.54%3,956.9万 |
| 負債合計 | -8.41%6,003.9万 | -23.43%5,086.5万 | -23.43%5,086.5万 | -27.70%4,932.2万 | -29.94%4,941.6万 | -13.61%6,555.1万 | -16.65%6,642.7万 | -16.65%6,642.7万 | -18.07%6,822.3万 | -32.42%7,052.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.74%7.3万 | 35.19%7.3万 | 35.19%7.3万 | 46.00%7.3万 | ---- | 34.78%6.2万 | 17.39%5.4万 | 17.39%5.4万 | --5万 | --4.9万 |
| -普通株式 | 17.74%7.3万 | 35.19%7.3万 | 35.19%7.3万 | 46.00%7.3万 | ---- | 34.78%6.2万 | 17.39%5.4万 | 17.39%5.4万 | --5万 | --4.9万 |
| 利益剰余金 | 1.80%-3.86億 | 2.13%-3.82億 | 2.13%-3.82億 | 2.75%-3.76億 | ---- | -4.18%-3.93億 | -3.98%-3.9億 | -3.98%-3.9億 | ---3.86億 | ---3.83億 |
| 資本剰余金 | 5.51%4.16億 | 9.46%4.15億 | 9.46%4.15億 | 10.44%4.14億 | ---- | 6.56%3.94億 | 2.80%3.79億 | 2.80%3.79億 | --3.75億 | --3.73億 |
| 株主資本 | 2,854.96%2,978.6万 | 415.50%3,356.9万 | 415.50%3,356.9万 | 432.18%3,824.7万 | 494.39%3,900.1万 | 113.47%100.8万 | -76.28%-1,064万 | -76.28%-1,064万 | -5,505.63%-1,151.4万 | -357.46%-988.9万 |
| 資本合計 | 2,854.96%2,978.6万 | 415.50%3,356.9万 | 415.50%3,356.9万 | 432.18%3,824.7万 | 494.39%3,900.1万 | 113.47%100.8万 | -76.28%-1,064万 | -76.28%-1,064万 | -5,505.63%-1,151.4万 | -357.46%-988.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
