(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.05%-1,098.2万 | -230.45%-1,809.9万 | -294.51%-1,689.3万 | -162.34%-3,211.8万 | -430.32%-1,336.1万 | -188.11%-899.8万 | -93.82%-547.7万 | -13.44%-428.2万 | 3.29%-1,224.3万 | 30.72%-251.94万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 60.74%-849.7万 | 28.16%-1,185.8万 | 6.54%-1,078.5万 | -203.23%-4,612.5万 | 144.63%356.2万 | -592.21%-2,164.2万 | -194.79%-1,650.5万 | -871.35%-1,154万 | 25.81%-1,521.1万 | -299.07%-798.16万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -118.86%-222.3万 | -126.10%-265.1万 | -193.03%-740.8万 | 230.51%549.3万 | -674.54%-2,441.1万 | 13,996.03%1,178.4万 | 426.59%1,015.7万 | 273.14%796.3万 | -70.96%166.2万 | 327.07%424.88万 |
減価償却費及び償却費 | -20.55%5.8万 | 357.89%4.9万 | -46.15%5.6万 | -48.80%21.3万 | -46.30%5.5万 | -31.76%7.3万 | -118.15%-1.9万 | 2.02%10.4万 | 64.67%41.6万 | -9.68%10.24万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -96.74%3,000 | --0 | --0 | --0 | -91.42%3,000 | -57.27%9.2万 | -74.28%1.1万 |
運転資金の増減額 | -5,156.52%-232.6万 | -1,606.33%-500.1万 | 111.26%15.6万 | 1,202.65%541.4万 | 904.43%642.1万 | 109.34%4.6万 | -25.07%33.2万 | -28.13%-138.5万 | -163.21%-49.1万 | 429.57%63.93万 |
-売掛金増減額 | 110.76%35万 | --20.9万 | ---6.4万 | -3,442.11%-63.5万 | 825,767.51%261.8万 | ---325.3万 | --0 | --0 | 4,331.63%1.9万 | 101.70%317 |
-在庫増減額 | 79.09%-19.4万 | 68.19%-35.6万 | ---138.1万 | -1,506.94%-231.4万 | -42,964.52%-26.7万 | ---92.8万 | ---111.9万 | --0 | ---14.4万 | ---620 |
-前払費用増減額 | 460.00%30.6万 | -140.58%-66.4万 | 102.90%28万 | -709.46%-59.9万 | -6,066.97%-37.6万 | -362.61%-8.5万 | -140.12%-27.6万 | 840.63%13.8万 | -148.46%-7.4万 | 52.75%-6,097 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -162.79%-275.9万 | -347.04%-417万 | 193.87%134.7万 | 70,046.15%911.9万 | 516.63%447.2万 | 1,082.05%439.4万 | 117.98%168.8万 | -38.09%-143.5万 | -98.23%1.3万 | 1,022.93%72.52万 |
-その他流動負債の変動 | 64.63%-2.9万 | -151.28%-2万 | 70.45%-2.6万 | 48.52%-15.7万 | 67.32%-2.6万 | -6.06%-8.2万 | 151.65%3.9万 | -21.20%-8.8万 | -177.99%-30.5万 | 5.06%-7.96万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.05%-1,098.2万 | -230.45%-1,809.9万 | -294.51%-1,689.3万 | -162.34%-3,211.8万 | -430.32%-1,336.1万 | -188.11%-899.8万 | -93.82%-547.7万 | -13.44%-428.2万 | 3.29%-1,224.3万 | 30.72%-251.94万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 193.14%9.5万 | 1,000 | 148.04%4.9万 | 55.71%-10.2万 | 0 | ||||
固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 193.14%9.5万 | --1,000 | 148.04%4.9万 | ---- | ---- | 55.71%-10.2万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 193.14%9.5万 | --1,000 | 148.04%4.9万 | ---- | ---- | 55.71%-10.2万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.42%108.6万 | 12.90%133万 | 0 | 279.77%7,896.6万 | -98.75%19.8万 | 1,298.54%1,133.3万 | -82.66%117.8万 | 7,167.41%6,625.7万 | 64.50%2,079.3万 | 2,147.47%1,588.22万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 83.33%-62.5万 | --0 | --0 | --0 | 33.33%-62.5万 | -20.00%-375万 | 0.00%-93.75万 |
株式発行/消却(ネット) | -85.67%108.6万 | --133万 | --0 | 342.83%7,448.4万 | --2.3万 | --757.9万 | --0 | --6,688.2万 | 699.51%1,682万 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.47%772.3万 | ---312 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --510.7万 | --17.5万 | --375.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.42%108.6万 | 12.90%133万 | --0 | 279.77%7,896.6万 | -98.75%19.8万 | 1,298.54%1,133.3万 | -82.66%117.8万 | 7,167.41%6,625.7万 | 64.50%2,079.3万 | 2,147.47%1,588.22万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -55.43%3,573万 | -37.82%5,249.9万 | 209.11%6,939.2万 | 60.34%2,244.9万 | 808.53%8,255.4万 | 504.73%8,017万 | 809.08%8,442.4万 | 60.34%2,244.9万 | -1.75%1,400.1万 | -50.91%908.65万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -515.10%-989.6万 | -294.19%-1,676.9万 | -127.26%-1,689.3万 | 455.67%4,694.3万 | -198.50%-1,316.2万 | 157.16%238.4万 | -207.14%-425.4万 | 1,414.55%6,197.5万 | 3,493.28%844.8万 | 396.41%1,336.28万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -68.71%2,583.4万 | -55.43%3,573万 | -37.82%5,249.9万 | 209.11%6,939.2万 | 209.11%6,939.2万 | 808.53%8,255.4万 | 504.73%8,017万 | 809.08%8,442.4万 | 60.34%2,244.9万 | 60.34%2,244.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -22.05%-1,098.2万 | -230.45%-1,809.9万 | -294.51%-1,689.3万 | -160.17%-3,211.8万 | -430.32%-1,336.1万 | -179.00%-899.8万 | -93.98%-547.7万 | -13.37%-428.2万 | 4.31%-1,234.5万 | 32.50%-251.94万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし