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| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 34.69%3.45億 | 34.69%3.45億 | 6.68%2.7億 | -1.71%2.65億 | -6.41%2.32億 | -6.76%2.56億 | -6.76%2.56億 | -8.55%2.53億 | -12.44%2.7億 | --2.48億 |
| -現金及び現金同等物 | 34.69%3.45億 | 34.69%3.45億 | 6.68%2.7億 | -1.71%2.65億 | -6.41%2.32億 | -6.76%2.56億 | -6.76%2.56億 | -8.55%2.53億 | -12.44%2.7億 | --2.48億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.58%7.43億 | -7.58%7.43億 | -9.54%7.6億 | -2.24%7.77億 | -7.64%7.88億 | -8.26%8.04億 | -8.26%8.04億 | 13.26%8.4億 | 15.62%7.94億 | --8.53億 |
| -売掛金 | -5.92%6.22億 | -5.92%6.22億 | -8.93%6.44億 | -2.41%6.46億 | -10.59%6.56億 | -10.32%6.62億 | -10.32%6.62億 | 15.22%7.07億 | 15.82%6.61億 | --7.34億 |
| -その他の売掛金 | -15.28%1.21億 | -15.28%1.21億 | -12.79%1.16億 | -1.39%1.31億 | 10.61%1.32億 | 2.71%1.42億 | 2.71%1.42億 | 3.86%1.33億 | 14.59%1.33億 | --1.19億 |
| 棚卸資産 | -16.04%13.11億 | -16.04%13.11億 | -12.63%14.34億 | -7.94%15.19億 | -4.25%15.75億 | -2.54%15.62億 | -2.54%15.62億 | 5.15%16.42億 | 20.04%16.5億 | --16.45億 |
| 制限付き現金 | 458.91%235.3万 | 458.91%235.3万 | -96.26%2.2万 | -94.14%4.1万 | 1,287.10%43万 | -36.69%42.1万 | -36.69%42.1万 | -51.80%58.9万 | -23.25%70万 | --3.1万 |
| その他の流動資産 | 51.59%7,532.8万 | 51.59%7,532.8万 | 19.84%7,689.5万 | 7.33%7,053.1万 | -19.77%5,487.9万 | -19.37%4,969.3万 | -19.37%4,969.3万 | -13.02%6,416.6万 | 1.67%6,571.7万 | --6,840.1万 |
| 流動資産合計 | -7.30%24.77億 | -7.30%24.77億 | -9.23%25.41億 | -5.37%26.31億 | -5.83%26.5億 | -5.11%26.72億 | -5.11%26.72億 | 5.46%27.99億 | 14.18%27.8億 | --28.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.51%5.75億 | 2.51%5.75億 | 0.06%5.49億 | 4.65%5.57億 | 10.54%5.66億 | 10.11%5.61億 | 10.11%5.61億 | 10.95%5.48億 | 7.96%5.32億 | --5.12億 |
| -有形固定資産総額 | -49.72%5.75億 | -49.72%5.75億 | 0.06%5.49億 | 4.65%5.57億 | 10.54%5.66億 | 7.35%11.44億 | 7.35%11.44億 | 10.95%5.48億 | 7.96%5.32億 | --5.12億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.82%-5.83億 | -4.82%-5.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 18.10%7,391.9万 | 18.10%7,391.9万 | 36.60%5,511.9万 | 59.03%6,266.5万 | 59.45%6,272.1万 | 60.18%6,259万 | 60.18%6,259万 | 49.89%4,035万 | 44.49%3,940.5万 | --3,933.7万 |
| その他の非流動資産 | 9.29%2,728万 | 9.29%2,728万 | -15.30%2,618.3万 | -13.68%2,603.2万 | -13.67%2,526.1万 | -11.45%2,496万 | -11.45%2,496万 | 7.20%3,091.1万 | -13.51%3,015.9万 | --2,926万 |
| 非流動資産合計 | 4.27%6.77億 | 4.27%6.77億 | 1.67%6.3億 | 7.29%6.46億 | 12.63%6.54億 | 12.45%6.49億 | 12.45%6.49億 | 12.66%6.2億 | 8.41%6.02億 | --5.81億 |
| 資産合計 | -5.04%31.54億 | -5.04%31.54億 | -7.26%31.71億 | -3.12%32.77億 | -2.67%33.05億 | -2.12%33.21億 | -2.12%33.21億 | 6.69%34.19億 | 13.11%33.82億 | --33.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.22%6.06億 | -6.22%6.06億 | -14.99%5.93億 | -13.96%6.27億 | -14.11%6.47億 | -19.73%6.47億 | -19.73%6.47億 | -18.29%6.97億 | -4.99%7.29億 | --7.54億 |
| -買掛金 | -6.22%6.06億 | -6.22%6.06億 | -14.99%5.93億 | -13.96%6.27億 | -14.11%6.47億 | -19.73%6.47億 | -19.73%6.47億 | -18.29%6.97億 | -4.99%7.29億 | --7.54億 |
| 当期の未払費用 | 2.98%1.7億 | 2.98%1.7億 | -61.42%1.38億 | -59.42%1.47億 | -62.47%1.35億 | 12.32%1.66億 | 12.32%1.66億 | -2.68%3.57億 | 19.14%3.63億 | --3.61億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -34.50%1.57億 | -34.50%1.57億 | -15.29%2.58億 | -16.34%2.46億 | -23.69%2.51億 | -12.32%2.4億 | -12.32%2.4億 | 21.91%3.05億 | 32.20%2.94億 | --3.29億 |
| -短期借入金 | -34.50%1.57億 | -34.50%1.57億 | -15.29%2.58億 | -16.34%2.46億 | -23.69%2.51億 | -12.32%2.4億 | -12.32%2.4億 | 21.91%3.05億 | 32.20%2.94億 | --3.29億 |
| 流動性繰延負債 | -6.73%7.09億 | -6.73%7.09億 | 26.46%7.36億 | 34.70%7.16億 | 38.88%7.1億 | -2.43%7.6億 | -2.43%7.6億 | 48.98%5.82億 | 45.84%5.32億 | --5.11億 |
| 流動負債合計 | -9.34%16.43億 | -9.34%16.43億 | -11.14%17.25億 | -9.44%17.37億 | -10.79%17.44億 | -9.65%18.13億 | -9.65%18.13億 | 4.31%19.41億 | 15.59%19.18億 | --19.54億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -46.70%1.22億 | -46.70%1.22億 | -46.21%1.23億 | 2.71%2.26億 | 3.96%2.28億 | 3.61%2.29億 | 3.61%2.29億 | 5.07%2.28億 | -0.19%2.2億 | --2.19億 |
| -長期借入金 | -52.85%8,999.3万 | -52.85%8,999.3万 | -51.61%9,071.5万 | 1.75%1.92億 | 2.59%1.92億 | 1.64%1.91億 | 1.64%1.91億 | 1.49%1.87億 | 1.43%1.89億 | --1.87億 |
| -リース債務 | -16.28%3,227.5万 | -16.28%3,227.5万 | -21.21%3,192.3万 | 8.50%3,391.5万 | 11.94%3,598.9万 | 14.64%3,855.2万 | 14.64%3,855.2万 | 25.55%4,051.5万 | -9.00%3,125.7万 | --3,214.9万 |
| 繰延負債 | --823.4万 | --823.4万 | -3.40%429.3万 | -9.63%442.9万 | --441万 | ---- | ---- | --444.4万 | --490.1万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | 31.10%3,800.2万 | 31.10%3,800.2万 | 19.75%3,567.9万 | 27.39%3,249.3万 | 29.26%3,039.7万 | 34.47%2,898.6万 | 34.47%2,898.6万 | 48.26%2,979.5万 | 14.48%2,550.6万 | --2,351.7万 |
| 非流動負債合計 | -36.86%1.86億 | -36.86%1.86億 | -38.76%1.8億 | -0.61%2.8億 | 1.28%2.94億 | 0.97%2.94億 | 0.97%2.94億 | 2.83%2.94億 | -2.94%2.82億 | --2.91億 |
| 負債合計 | -13.19%18.29億 | -13.19%18.29億 | -14.77%19.05億 | -8.31%20.17億 | -9.23%20.38億 | -8.30%21.07億 | -8.30%21.07億 | 4.11%22.35億 | 12.83%22億 | --22.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.37%54.5万 | 0.37%54.5万 | 0.37%54.5万 | 0.37%54.5万 | 0.37%54.3万 | 0.37%54.3万 | 0.37%54.3万 | 0.37%54.3万 | 0.37%54.3万 | --54.1万 |
| -普通株式 | 0.37%54.5万 | 0.37%54.5万 | 0.37%54.5万 | 0.37%54.5万 | 0.37%54.3万 | 0.37%54.3万 | 0.37%54.3万 | 0.37%54.3万 | 0.37%54.3万 | --54.1万 |
| -優先株 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 6.53%18.23億 | 6.53%18.23億 | 6.63%17.82億 | 6.13%17.57億 | 7.81%17.41億 | 8.85%17.11億 | 8.85%17.11億 | 9.81%16.71億 | 11.52%16.55億 | --16.14億 |
| 資本剰余金 | 2.93%6.81億 | 2.93%6.81億 | 2.22%6.7億 | 1.76%6.63億 | 1.45%6.64億 | 1.35%6.61億 | 1.35%6.61億 | 1.31%6.56億 | 1.64%6.52億 | --6.54億 |
| 自己株式 | 4.91%11.9億 | 4.91%11.9億 | 3.51%11.71億 | 3.10%11.52億 | 2.67%11.34億 | 3.74%11.34億 | 3.74%11.34億 | 3.75%11.31億 | 3.63%11.17億 | --11.05億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 143.63%1,061.4万 | 143.63%1,061.4万 | -31.00%-1,573.2万 | -12.44%-869.8万 | 75.07%-344.4万 | 32.47%-2,433万 | 32.47%-2,433万 | 43.60%-1,200.9万 | -7.71%-773.6万 | ---1,381.2万 |
| 株主資本 | 9.09%13.25億 | 9.09%13.25億 | 6.92%12.66億 | 6.54%12.6億 | 10.13%12.67億 | 10.83%12.14億 | 10.83%12.14億 | 11.92%11.84億 | 13.63%11.82億 | --11.5億 |
| 資本合計 | 9.09%13.25億 | 9.09%13.25億 | 6.92%12.66億 | 6.54%12.6億 | 10.13%12.67億 | 10.83%12.14億 | 10.83%12.14億 | 11.92%11.84億 | 13.63%11.82億 | --11.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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