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| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 163.24%4.37億 | 145.03%2.2億 | 598.94%1.32億 | -17.13%8,779.6万 | 93.79%-302.9万 | 731.94%1.66億 | 23,017.60%8,983.7万 | 188.84%1,882.9万 | 25.64%1.06億 | -4,879.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.61%1.12億 | 2.38%4,122.1万 | 59.12%2,514万 | -60.24%1,623.9万 | -30.75%2,921.5万 | 0.62%1.39億 | -20.21%4,026.1万 | -57.86%1,579.9万 | 52.01%4,084.4万 | --4,219万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.60%7,784.7万 | 6.56%1,959.8万 | 10.05%1,973.5万 | 13.00%1,937.3万 | 17.50%1,914.1万 | 11.28%6,975.8万 | 16.06%1,839.2万 | 12.74%1,793.2万 | 10.99%1,714.4万 | --1,629万 |
| 繰延税金 | 68.36%-709.9万 | 32.51%-1,454.9万 | ---- | ---- | ---- | -107.76%-2,243.8万 | ---2,155.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -886.01%-570.9万 | -417.54%-793.9万 | 90.10%94.1万 | 2,114.29%84.6万 | -11.75%44.3万 | -159.57%-57.9万 | 24.10%-153.4万 | -75.97%49.5万 | -112.69%-4.2万 | --50.2万 |
| 運転資金の増減額 | 643.65%2.25億 | 252.98%1.71億 | 458.20%6,652.8万 | 3.85%4,383.1万 | 49.76%-5,700.6万 | 82.83%-4,131.3万 | 182.29%4,851.4万 | 77.48%-1,857.3万 | 18.56%4,220.5万 | ---1.13億 |
| -売上債権増減額 | -14.96%6,664.7万 | -35.05%2,157.8万 | 135.31%1,596.9万 | -85.14%893.6万 | -33.34%2,016.4万 | 130.92%7,837.3万 | 123.74%3,322.2万 | 23.45%-4,522.9万 | 932.97%6,012.9万 | --3,025.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 439.50%2.62億 | 76.76%1.31億 | 878.13%8,366.9万 | 2,215.43%5,290.7万 | 83.90%-505.7万 | 107.44%4,861.3万 | 243.94%7,396.9万 | 104.37%855.4万 | 98.69%-250.1万 | ---3,140.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.24%-4,897.6万 | 112.82%629.5万 | -21.67%-4,038.7万 | 46.77%-2,063.3万 | 110.39%574.9万 | -200.63%-1.76億 | -5.68%-4,911.9万 | -136.76%-3,319.3万 | -171.56%-3,876.1万 | ---5,535.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -257.86%-1,446.3万 | 42.79%1,652.1万 | -2,016.36%-1,147.9万 | -463.99%-1,551.7万 | 45.14%-398.8万 | 855.94%916.2万 | -14.10%1,157万 | 114.65%59.9万 | 469.09%426.3万 | ---727万 |
| -その他流動負債の変動 | -27.74%1,498.9万 | 80.31%2,667.2万 | -111.23%-151.4万 | -37.63%1,098.4万 | 15.87%-2,115.3万 | 73.88%2,074.4万 | 111.81%1,479.2万 | -76.56%1,348.4万 | -74.30%1,761.2万 | ---2,514.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -156.56%-5,586.5万 | 14.90%-3,056.8万 | -45.53%2,027万 | 389.00%715.4万 | -114.92%-5,272.1万 | -104.54%-2,177.5万 | -112.36%-3,592万 | 28.98%3,721.2万 | -98.53%146.3万 | ---2,453万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 163.24%4.37億 | 145.03%2.2億 | 598.94%1.32億 | -17.13%8,779.6万 | 93.79%-302.9万 | 731.94%1.66億 | 23,017.60%8,983.7万 | 188.84%1,882.9万 | 25.64%1.06億 | ---4,879.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.76%-9,494.7万 | -68.05%-2,620.2万 | 41.64%-1,756.5万 | 13.23%-2,258.9万 | -32.48%-2,859.1万 | 8.13%-9,330.4万 | 5.09%-1,559.2万 | -44.18%-3,009.7万 | 15.72%-2,603.3万 | -2,158.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.52%-9,518.2万 | -8.46%-2,630.8万 | 42.72%-1,735.8万 | 13.43%-2,286万 | -24.13%-2,865.6万 | -2.40%-1.04億 | -46.26%-2,425.5万 | -45.36%-3,030.3万 | 14.64%-2,640.6万 | ---2,308.5万 |
| その他の投資活動純額 | -97.81%23.5万 | -98.78%10.6万 | -200.49%-20.7万 | -27.35%27.1万 | -95.68%6.5万 | 20,968.63%1,074.5万 | 5,453.21%866.3万 | 835.71%20.6万 | 693.62%37.3万 | --150.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.76%-9,494.7万 | -68.05%-2,620.2万 | 41.64%-1,756.5万 | 13.23%-2,258.9万 | -32.48%-2,859.1万 | 8.13%-9,330.4万 | 5.09%-1,559.2万 | -44.18%-3,009.7万 | 15.72%-2,603.3万 | ---2,158.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.64%-2.56億 | -72.48%-1.21億 | -2,627.10%-1.09億 | 45.75%-3,139.3万 | -85.39%576.3万 | -166.57%-9,272.5万 | -510.08%-7,031.6万 | -127.78%-398.5万 | -253.24%-5,786.2万 | 3,943.8万 |
| 借入金純額 | -380.99%-1.89億 | -52.51%-1.02億 | -1,036.70%-9,009.2万 | 84.14%-591.2万 | -84.23%867.2万 | -119.52%-3,928.5万 | -425.36%-6,663.6万 | -64.48%961.8万 | -153.12%-3,726.6万 | --5,499.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.00%-5,568.6万 | -455.93%-1,954.1万 | -37.06%-1,857.7万 | -41.60%-1,756.8万 | --0 | 18.75%-4,094.6万 | -1.01%-351.5万 | -15.09%-1,355.4万 | 50.38%-1,240.7万 | ---1,147万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,525.00%21万 | --0 | -12.50%7,000 | --2.1万 | --18.2万 | -98.33%8,000 | --0 | --8,000 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.78%-1,115.4万 | 29.70%-11.6万 | 77.19%-1.3万 | 3.11%-793.4万 | 24.44%-309.1万 | -3.60%-1,250.2万 | -511.11%-16.5万 | 94.01%-5.7万 | -10.86%-818.9万 | ---409.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.64%-2.56億 | -72.48%-1.21億 | -2,627.10%-1.09億 | 45.75%-3,139.3万 | -85.39%576.3万 | -166.57%-9,272.5万 | -510.08%-7,031.6万 | -127.78%-398.5万 | -253.24%-5,786.2万 | --3,943.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.83%2.57億 | 6.44%2.7億 | -1.95%2.65億 | -6.25%2.32億 | -6.83%2.57億 | 1.83%2.75億 | -8.74%2.54億 | -12.47%2.7億 | 13.52%2.48億 | --2.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 525.44%8,596.9万 | 1,749.02%7,264.8万 | 135.17%536.4万 | 53.32%3,381.4万 | 16.42%-2,585.7万 | -275.80%-2,020.7万 | 1,101.53%392.9万 | 44.98%-1,525.3万 | -75.82%2,205.5万 | ---3,093.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 247.88%483.9万 | 693.97%492.4万 | 63.52%-56.8万 | -384.42%-113.2万 | -52.20%161.5万 | 121.28%139.1万 | 69.15%-82.9万 | 53.14%-155.7万 | 155.98%39.8万 | --337.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.38%3.47億 | 35.38%3.47億 | 6.44%2.7億 | -1.95%2.65億 | -6.25%2.32億 | -6.83%2.57億 | -6.83%2.57億 | -8.74%2.54億 | -12.47%2.7億 | --2.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 452.54%3.41億 | 195.54%1.94億 | 1,095.69%1.14億 | -18.36%6,493.6万 | 55.92%-3,168.5万 | 148.32%6,177.3万 | 486.32%6,558.2万 | 72.71%-1,147.4万 | 48.98%7,954.4万 | ---7,187.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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