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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.79%-2.11万 | -40.00%-1,043 | -11.12%-7,157 | -217.37%-2,723 | 44.24%-1.02万 | -15.91%-2.63万 | 93.57%-745 | -44.45%-6,441 | 84.72%-858 | -1,612.64%-1.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.67%-1.74万 | -10.14%-1,401 | 27.94%-815 | 43.93%-314 | 14.68%-1.49万 | 66.33%-2.04万 | 90.21%-1,272 | 97.23%-1,131 | 90.21%-560 | -1,532.58%-1.74万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.45%563 | --0 | --0 | --0 | --563 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---1,355 | ---3,695 | --1,162 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 42.84%-3,715 | -769.83%-3,530 | 6.08%-4,987 | 531.54%1,286 | 347.95%3,516 | -526.72%-6,499 | -62.83%527 | ---5,310 | -383.81%-298 | ---1,418 |
| -売上債権増減額 | -43.00%-3,086 | -460.86%-5,244 | --0 | 879.87%2,324 | ---166 | ---2,158 | ---935 | ---925 | ---298 | --0 |
| -前払費用増減額 | 66.61%-976 | 0.00%1,462 | -13.93%-4,996 | --1,097 | --1,461 | ---2,923 | --1,462 | ---4,385 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.47%347 | --252 | --9 | ---2,135 | 256.63%2,221 | -193.11%-1,418 | --0 | --0 | --0 | ---1,418 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.79%-2.11万 | -40.00%-1,043 | -11.12%-7,157 | -217.37%-2,723 | 44.24%-1.02万 | -15.91%-2.63万 | 93.57%-745 | -44.45%-6,441 | 84.72%-858 | -1,612.64%-1.83万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.81%15.14万 | -0.54%15.14万 | -12.68%13.85万 | -11.44%14.12万 | -14.81%15.14万 | 93.33%17.78万 | -16.68%15.22万 | 91.93%15.86万 | 75.47%15.95万 | 93.33%17.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.74%-1,122 | -39.44%-1,043 | 299.49%1.28万 | -217.37%-2,723 | 44.24%-1.02万 | -130.69%-2.63万 | 84.70%-748 | -106.44%-6,438 | 89.59%-858 | -1,612.64%-1.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.74%15.03万 | -0.74%15.03万 | -0.54%15.14万 | -12.68%13.85万 | -11.44%14.12万 | -14.81%15.14万 | -14.81%15.14万 | -16.68%15.22万 | 91.93%15.86万 | 75.47%15.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.79%-2.11万 | -40.00%-1,043 | -11.12%-7,157 | -217.37%-2,723 | 44.24%-1.02万 | -15.91%-2.63万 | 93.57%-745 | -44.45%-6,441 | 84.72%-858 | -1,612.64%-1.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
