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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.67%-9,915 | 51.27%-5.55万 | -97.52%3,442 | 98.28%-2,741 | 31.65%-3.1万 | 47.70%-2.52万 | 10.02%-11.39万 | -20.81%13.89万 | -98.08%-15.92万 | 32.38%-4.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.99%-3.02万 | -864.60%-348.6万 | -2,138.04%-335.35万 | 75.82%-2.28万 | -41.05%-6.17万 | 34.61%-4.79万 | 78.09%-36.14万 | 53.82%-14.98万 | -30.10%-9.45万 | 95.98%-4.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --360 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --321.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.40%6,194 | -99.99%1 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -10.73%2.03万 | -10.94%21.49万 | -51.05%14.13万 | 131.04%2.01万 | 2,032.83%3.07万 | 20.15%2.27万 | -49.91%24.13万 | -40.94%28.87万 | -731.91%-6.48万 | 82.75%-1,590 |
| -売掛金増減額 | 82.28%-253 | -99.20%258 | -123.26%-2,263 | -80.39%4,312 | 93.34%-363 | -124.65%-1,428 | 317.35%3.21万 | -68.47%9,728 | 281.33%2.2万 | -610.10%-5,453 |
| -前払費用増減額 | 26.67%1.9万 | -134.56%-1.16万 | -2,403.72%-2.91万 | -83.33%2,500 | --0 | -24.20%1.5万 | 34.20%3.36万 | --1,263 | --1.5万 | -150.00%-2,500 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.13%1,545 | 28.78%22.62万 | -37.82%17.27万 | 113.06%1.33万 | 388.68%3.11万 | 237.52%9,160 | -62.74%17.57万 | -39.36%27.77万 | -2,444.99%-10.17万 | 141.63%6,363 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.67%-9,915 | 51.27%-5.55万 | -97.52%3,442 | 98.28%-2,741 | 31.65%-3.1万 | 47.70%-2.52万 | 10.02%-11.39万 | -20.81%13.89万 | -98.08%-15.92万 | 32.38%-4.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.77%3万 | 53.10%-35.86万 | -29.31%-20.45万 | 101.01%2,978 | 70.86%-7.97万 | -104.45%-7.73万 | 55.43%-76.46万 | 83.02%-15.82万 | -3.99%-29.49万 | -70.21%-27.37万 |
| その他の投資活動純額 | 138.77%3万 | 53.10%-35.86万 | -29.31%-20.45万 | 101.01%2,978 | 70.86%-7.97万 | -104.45%-7.73万 | 55.43%-76.46万 | 83.02%-15.82万 | -3.99%-29.49万 | -70.21%-27.37万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.77%3万 | 53.10%-35.86万 | -29.31%-20.45万 | 101.01%2,978 | 70.86%-7.97万 | -104.45%-7.73万 | 55.43%-76.46万 | 83.02%-15.82万 | -3.99%-29.49万 | -70.21%-27.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.86%6万 | -48.62%39.85万 | -12.05万 | -77.50%2.25万 | -55.06%24.8万 | 100.81%24.85万 | -59.86%77.55万 | 0 | 10万 | 215.30%55.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -48.49%40.2万 | ---12.05万 | -77.50%2.25万 | -55.46%24.8万 | 103.64%25.2万 | -52.29%78.05万 | --0 | --10万 | 409.31%55.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,814.29%6万 | 29.48%-3,500 | --0 | --0 | --0 | ---3,500 | -101.68%-4,963 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.86%6万 | -48.62%39.85万 | ---12.05万 | -77.50%2.25万 | -55.06%24.8万 | 100.81%24.85万 | -59.86%77.55万 | --0 | --10万 | 215.30%55.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.32%3,816 | -84.15%1.94万 | 741.71%32.54万 | -22.95%30.27万 | 3.32%16.54万 | -84.15%1.94万 | 278.40%12.23万 | -94.77%3.87万 | -64.40%39.28万 | -86.16%16.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.18%8万 | 84.87%-1.56万 | -1,569.03%-32.16万 | 106.42%2.27万 | -41.02%13.73万 | 286.82%14.6万 | -214.38%-10.29万 | 96.88%-1.93万 | 2.70%-35.42万 | 540.14%23.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.30%8.39万 | -80.32%3,816 | -80.32%3,816 | 741.71%32.54万 | -22.95%30.27万 | 3.32%16.54万 | -84.15%1.94万 | -84.15%1.94万 | -94.77%3.87万 | -64.40%39.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.67%-9,915 | 51.27%-5.55万 | -97.52%3,442 | 98.28%-2,741 | 31.65%-3.1万 | 47.70%-2.52万 | 10.02%-11.39万 | -20.81%13.89万 | -98.08%-15.92万 | 32.38%-4.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
