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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.58%293.3万 | -40.66%1,295万 | 25.37%5,677.7万 | -13.81%1.36億 | 184.85%6,120.9万 | -79.58%805.4万 | -63.42%2,182.4万 | 20.29%4,528.7万 | 433.77%1.58億 | -50.80%2,148.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.97%-273.4万 | -36.17%1,317万 | 27.21%5,434.1万 | -5.03%5,385.2万 | 107.00%100.4万 | -371.24%-1,050.4万 | -32.41%2,063.3万 | -0.07%4,271.9万 | 163.23%5,670.6万 | -7,197.52%-1,433.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -30,661.02%-1,814.9万 | 489.46%114.5万 | -100.42%-2.7万 | 199.75%1,198.1万 | -73.97%591.6万 | 95.51%-5.9万 | 95.32%-29.4万 | 157.64%641.8万 | 135.11%399.7万 | 505.68%2,273万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.67%2,104.3万 | -1.40%1,904.5万 | -2.70%1,867.2万 | 4.41%8,182.7万 | 5.22%2,077.2万 | 15.62%2,254.8万 | -1.59%1,931.6万 | -1.58%1,919.1万 | -3.85%7,837.2万 | -4.54%1,974.2万 |
| 繰延税金 | -57.93%-474.1万 | -334.39%-509.8万 | -86.17%52.9万 | 56.66%-303.1万 | 38.39%-603万 | -936.21%-300.2万 | 152.03%217.5万 | 143.38%382.6万 | 30.18%-699.4万 | -338.38%-978.8万 |
| その他の非現金項目 | -3.41%150.2万 | 1.16%156.5万 | -10.61%160.9万 | 58.08%502.7万 | -81.32%12.5万 | 19.80%155.5万 | 208.78%154.7万 | 152.81%180万 | -24.20%318万 | -23.98%66.9万 |
| 運転資金の増減額 | 117.86%108.5万 | 15.75%-2,134万 | 29.19%-2,259.7万 | -324.86%-2,686.4万 | 5,631.71%3,645.4万 | -131.45%-607.4万 | -312.57%-2,533万 | -71.38%-3,191.4万 | -35.50%1,194.7万 | -103.20%-65.9万 |
| -売上債権増減額 | 120.98%1,500.7万 | 349.94%2,137.2万 | -16.36%-975万 | 94.85%-298.4万 | 66.49%-614.6万 | 131.88%679.1万 | 103.43%475万 | 59.48%-837.9万 | -145.71%-5,798.9万 | -111.53%-1,834.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,308.93%134.9万 | 159.67%47万 | 323.73%127.3万 | 31.96%-137.3万 | -3.58%-104.1万 | -88.93%5.6万 | 122.80%18.1万 | 21.52%-56.9万 | 53.64%-201.8万 | 61.52%-100.5万 |
| -前払費用増減額 | -1,388.82%-195.9万 | 6.07%-1,388.5万 | 70.72%539.3万 | -747.75%-846.9万 | -12.50%300.2万 | 101.65%15.2万 | -395.11%-1,478.2万 | 1,516.59%315.9万 | -111.35%-99.9万 | 1,459.55%343.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.12%-1,240.1万 | -82.80%-2,800.3万 | 26.06%-1,970.9万 | -120.37%-1,440.9万 | 175.32%4,023.5万 | -125.66%-1,266.9万 | -478.90%-1,531.9万 | -1,089.09%-2,665.6万 | 84.98%7,072.3万 | -53.89%1,461.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -125.50%-91.1万 | -708.75%-129.4万 | -63.09%19.6万 | -83.36%37.1万 | -37.17%40.4万 | -741.67%-40.4万 | -112.09%-16万 | 70.19%53.1万 | 501.80%223万 | 3,022.73%64.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.58%293.3万 | -40.66%1,295万 | 25.37%5,677.7万 | -13.81%1.36億 | 184.85%6,120.9万 | -79.58%805.4万 | -63.42%2,182.4万 | 20.29%4,528.7万 | 433.77%1.58億 | -50.80%2,148.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 384.82%3,334.9万 | -1,966.75%-2,279.3万 | -344.13%-1,044.6万 | 286.13%5,053.2万 | 1,272.25%6,337.2万 | -19.81%-1,170.9万 | 116.21%122.1万 | 46.98%-235.2万 | -136.99%-2,714.9万 | -51.64%-540.6万 |
| 資本支出 | -172.14%-3,179.7万 | -166.16%-2,272.7万 | 2.96%-995.3万 | -60.73%-4,618.6万 | -119.08%-1,570.6万 | -20.78%-1,168.4万 | -14.43%-853.9万 | -131.53%-1,025.7万 | -65.77%-2,873.5万 | -27.86%-716.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -57.89%-6万 | -14.67%-8.6万 | -2.60%-7.9万 | 51.45%-23.5万 | 83.64%-4.5万 | 64.15%-3.8万 | -2.74%-7.5万 | -156.67%-7.7万 | -57.14%-48.4万 | -186.46%-27.5万 |
| その他の投資活動純額 | 501,484.62%6,520.6万 | -99.80%2万 | -105.19%-41.4万 | 4,583.72%9,695.3万 | 3,782.38%7,912.3万 | 85.71%1.3万 | 983,400.00%983.5万 | 33,158.33%798.2万 | -97.73%207万 | -4.68%203.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 384.82%3,334.9万 | -1,966.75%-2,279.3万 | -344.13%-1,044.6万 | 286.13%5,053.2万 | 1,272.25%6,337.2万 | -19.81%-1,170.9万 | 116.21%122.1万 | 46.98%-235.2万 | -136.99%-2,714.9万 | -51.64%-540.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.86%-5,908.6万 | -16.52%-4,155.8万 | 26.22%-3,350.9万 | -40.95%-1.98億 | 64.87%-3,646.9万 | -1,092.00%-8,078.2万 | -29.75%-3,566.5万 | -1,630.75%-4,541.5万 | -896.20%-1.41億 | -3,864.30%-1.04億 |
| 借入金純額 | -3.43%-295.7万 | -1.33%-289.7万 | -0.32%-286.6万 | 87.20%-1,143.6万 | 94.94%-286.1万 | -8.91%-285.9万 | 89.60%-285.9万 | -8.88%-285.7万 | 25.57%-8,931.3万 | -2,060.25%-5,657.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.97%-5,612.9万 | -17.80%-3,864.7万 | 28.00%-3,064.3万 | -319.15%-1.87億 | 16.90%-3,360.2万 | -1,776.76%-7,792.3万 | ---3,280.6万 | ---4,255.8万 | -132.39%-4,458.8万 | ---4,043.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 99.91%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---681.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.86%-5,908.6万 | -16.52%-4,155.8万 | 26.22%-3,350.9万 | -40.95%-1.98億 | 64.87%-3,646.9万 | -1,092.00%-8,078.2万 | -29.75%-3,566.5万 | -1,630.75%-4,541.5万 | -896.20%-1.41億 | -3,864.30%-1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.98%2.34億 | 1.38%2.85億 | -4.02%2.73億 | -3.28%2.84億 | -50.39%1.84億 | -22.92%2.69億 | -13.17%2.81億 | -3.28%2.84億 | 69.84%2.94億 | 45.14%3.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.99%-2,280.4万 | -307.30%-5,140.1万 | 617.02%1,282.2万 | -18.62%-1,142.5万 | 200.42%8,811.2万 | -468.87%-8,443.7万 | -151.23%-1,262万 | -108.11%-248万 | -107.98%-963.2万 | -334.02%-8,774.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.49%2.11億 | -12.98%2.34億 | 1.38%2.85億 | -4.02%2.73億 | -4.02%2.73億 | -50.39%1.84億 | -22.92%2.69億 | -13.17%2.81億 | -3.28%2.84億 | -3.28%2.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -688.55%-2,892.4万 | -174.66%-986.3万 | 33.74%4,674.5万 | -30.27%8,995.3万 | 223.68%4,545.8万 | -112.37%-366.8万 | -74.65%1,321万 | 5.32%3,495.3万 | 974.91%1.29億 | -63.02%1,404.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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