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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.07%196.2万 | 15.83%1,402.6万 | 9.94%4,229.3万 | 30.32%1,436.4万 | 16.68%1,284.3万 | -48.94%297.6万 | 14.12%1,210.9万 | -19.64%3,846.9万 | -6.19%1,102.2万 | -16.61%1,100.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.23%243.7万 | 22.00%945.6万 | -62.54%2,031.2万 | -126.64%-377.9万 | -53.63%335.5万 | 86.35%1,298.5万 | -69.99%775.1万 | -46.04%5,422.1万 | -65.18%1,418.5万 | -74.07%723.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 424.13%704万 | -822.97%-68.3万 | 204.27%1,688.2万 | 289.52%1,103.2万 | 121.26%809.6万 | -148.63%-217.2万 | 99.60%-7.4万 | 75.08%-1,619万 | 81.33%-582.1万 | 120.85%365.9万 |
| 資産減損費用 | --7.8万 | --11.2万 | --133.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | 47.62%-4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.70%-8.4万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 137.99%15.5万 | -65.80%18.5万 | 105.14%35.9万 | 491.36%31.7万 | 83.78%-9.1万 | -65.85%-40.8万 | -49.11%54.1万 | -77.27%17.5万 | -113.66%-8.1万 | -1,101.79%-56.1万 |
| その他の非現金項目 | 26.00%745.3万 | -7.12%729.1万 | -1.31%2,765.6万 | -4.96%783万 | -12.27%606.1万 | 15.84%591.5万 | 1.04%785万 | -12.49%2,802.3万 | 27.42%823.9万 | -1.45%690.9万 |
| 運転資金の増減額 | -13.98%-820.4万 | 31.84%458.4万 | 228.08%212.1万 | 89.70%420万 | 904.41%164.1万 | -58.09%-719.8万 | 292.00%347.7万 | -133.08%-165.6万 | 87.95%221.4万 | -107.88%-20.4万 |
| -売掛金増減額 | 1.89%118.8万 | 69.64%-35.8万 | -272.16%-97.1万 | -189.33%-43.4万 | -1,786.79%-89.4万 | -44.58%116.6万 | 18.30%-117.9万 | -82.59%56.4万 | 91.28%-15万 | -96.41%5.3万 |
| -前払費用増減額 | -7.03%-619.3万 | -44.46%32.1万 | 96.14%-1.3万 | -11.89%194.1万 | 44.82%325.4万 | 1.40%-578.6万 | -46.53%57.8万 | -1,103.57%-33.7万 | 42.96%220.3万 | -23.93%224.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.09%-319.9万 | 13.32%462.1万 | 264.90%310.5万 | 1,572.67%269.3万 | 71.29%-71.9万 | -226.74%-257.8万 | 226.50%407.8万 | -204.90%-188.3万 | -88.14%16.1万 | -36.01%-250.4万 |
| 配当金の受取額 | -25.91%53.2万 | -1.73%34万 | 22.30%196.9万 | 26.93%44.3万 | 132.16%46.2万 | 139.33%71.8万 | -54.59%34.6万 | -13.35%161万 | 0.00%34.9万 | 17.06%19.9万 |
| 利息の支払額 | -7.78%-744万 | 8.86%-704万 | -2.27%-2,816.6万 | 12.59%-691.4万 | -7.41%-662.5万 | -9.03%-690.3万 | -8.29%-772.4万 | -1.03%-2,754.2万 | -24.55%-791万 | 13.05%-616.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -328.21%-8.9万 | -277.59%-21.9万 | -50.00%-13.2万 | 17.39%-5.7万 | 11.11%-5.6万 | -67.23%3.9万 | 22.67%-5.8万 | -300.00%-8.8万 | -232.69%-6.9万 | -158.33%-6.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.07%196.2万 | 15.83%1,402.6万 | 9.94%4,229.3万 | 30.32%1,436.4万 | 16.68%1,284.3万 | -48.94%297.6万 | 14.12%1,210.9万 | -19.64%3,846.9万 | -6.19%1,102.2万 | -16.61%1,100.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 414.55%700.5万 | -168.53%-1,087.6万 | 75.68%-1,000.3万 | -147.09%-1,387.9万 | 46.93%-976.8万 | 81.31%-222.7万 | 333.67%1,587.1万 | -87.38%-4,113.4万 | 61.47%-561.7万 | -1,362.41%-1,840.6万 |
| 事業取引の純額 | -663.93%-46.6万 | 103.97%1.1万 | -97.24%-107.3万 | -3,375.00%-13.1万 | -1,115.38%-63.2万 | 93.04%-6.1万 | 72.95%-27.7万 | 58.57%-54.4万 | 100.40%4,000 | 64.86%-5.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | 289.82%400.7万 | -163.54%-1,060万 | 83.74%-616.3万 | 68.73%-211.4万 | 55.36%-890.1万 | 69.90%-211.1万 | 387.82%1,668.2万 | -69.91%-3,791.2万 | 50.89%-676万 | -1,028.31%-1,994万 |
| その他の投資活動純額 | 6,398.18%346.4万 | 46.25%-28.7万 | -3.32%-276.7万 | -1,121.42%-1,163.4万 | -114.82%-23.5万 | 98.63%-5.5万 | -2,007.14%-53.4万 | -259.98%-267.8万 | 316.54%113.9万 | 2,198.55%158.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414.55%700.5万 | -168.53%-1,087.6万 | 75.68%-1,000.3万 | -147.09%-1,387.9万 | 46.93%-976.8万 | 81.31%-222.7万 | 333.67%1,587.1万 | -87.38%-4,113.4万 | 61.47%-561.7万 | -1,362.41%-1,840.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.96%-78.6万 | 68.16%-763.8万 | -1,434.25%-4,022.8万 | 110.10%38万 | -162.15%-684万 | -320.02%-977.8万 | -303.79%-2,398.9万 | 89.91%-262.2万 | -208.45%-376.2万 | 213.27%1,100.6万 |
| 借入金純額 | 470.81%734.2万 | 100.23%12.6万 | -276.48%-4,721.1万 | 133.55%816.5万 | -94.15%107.4万 | -138.63%-198万 | -4,064.34%-5,447万 | 878.46%2,675.1万 | -65.07%349.6万 | 932.29%1,835.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -5.88%-1.8万 | 47,292.50%3,775.4万 | -40.74%-3.8万 | -6.67%-3.2万 | -230.77%-4.3万 | -70.00%-1.7万 | 32.77%-8万 | 0.00%-2.7万 | 11.76%-3万 |
| 配当金支払総額 | -0.01%-772.5万 | -8.41%-772.4万 | -6.30%-3,029.9万 | -8.44%-772.5万 | -8.41%-772.5万 | -8.39%-772.4万 | 0.01%-712.5万 | -0.01%-2,850.2万 | -3.64%-712.4万 | 1.12%-712.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,200.00%-40.3万 | -100.06%-2.2万 | 40.33%-47.2万 | 79.44%-2.2万 | 17.37%-15.7万 | 90.16%-3.1万 | 21,118.44%3,762.3万 | -606.25%-79.1万 | -129.56%-10.7万 | 29.89%-19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.96%-78.6万 | 68.16%-763.8万 | -1,434.25%-4,022.8万 | 110.10%38万 | -162.15%-684万 | -320.02%-977.8万 | -303.79%-2,398.9万 | 89.91%-262.2万 | -208.45%-376.2万 | 213.27%1,100.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.84%-4,296.4万 | -25.99%-3,847.6万 | -20.94%-3,053.8万 | -22.25%-3,934.1万 | 0.59%-3,557.6万 | 3.02%-2,654.7万 | -20.94%-3,053.8万 | -0.29%-2,525.1万 | -24.29%-3,218.1万 | -16.07%-3,578.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.61%818.1万 | -212.45%-448.8万 | -50.14%-793.8万 | -47.35%86.5万 | -204.38%-376.5万 | -7.30%-902.9万 | 288.08%399.1万 | -7,044.59%-528.7万 | 156.72%164.3万 | -27.00%360.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.23%-3,478.3万 | -61.84%-4,296.4万 | -25.99%-3,847.6万 | -25.99%-3,847.6万 | -22.25%-3,934.1万 | 0.59%-3,557.6万 | 3.02%-2,654.7万 | -20.94%-3,053.8万 | -20.94%-3,053.8万 | -24.29%-3,218.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.07%196.2万 | 15.83%1,402.6万 | 9.94%4,229.3万 | 30.32%1,436.4万 | 16.68%1,284.3万 | -48.94%297.6万 | 14.12%1,210.9万 | -19.64%3,846.9万 | -6.19%1,102.2万 | -16.61%1,100.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
