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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.99%-10.53万 | 42.63%-123.87万 | -2.51%-46.76万 | -162.94%-12.61万 | 72.63%-20.65万 | 51.31%-43.85万 | -10.76%-215.91万 | -166.58%-45.62万 | 94.29%-4.8万 | -354.67%-75.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.86%-18.09万 | -119.58%-889.83万 | -308.85%-752.74万 | 49.85%-21.15万 | 27.61%-82.53万 | 48.56%-33.41万 | -74.25%-405.23万 | -744.73%-184.11万 | 44.92%-42.16万 | -127.35%-114.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.42%125 | 67.91%-2.58万 | ---2.42万 | --1,446 | --2,110 | ---5,166 | ---8.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.47%2,592 | 7.52%1.07万 | 7.85%2,680 | -0.21%2,325 | 13.61%2,871 | 8.22%2,832 | 138.48%9,959 | 119.23%2,485 | -60.68%2,330 | -59.48%2,527 |
| 資産減損費用 | ---- | 420.30%701.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 192.63%4.79万 | 385.60%77.76万 | 280.79%21.77万 | -70.21%2.82万 | 451.12%51.54万 | -82.29%1.64万 | -73.89%16.01万 | -176.22%-12.04万 | -38.40%9.45万 | -38.40%9.35万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --19.68万 | --7.88万 | --0 | 4,319.66%2.34万 |
| 運転資金の増減額 | 121.07%2.5万 | -134.56%-11.66万 | -143.63%-10.26万 | -80.70%5.34万 | -80.86%5.1万 | 73.14%-11.84万 | 239.83%33.75万 | 343.37%23.52万 | 218.18%27.68万 | 50.48%26.63万 |
| -売掛金増減額 | 29.16%-5,838 | 6,794.95%3.96万 | -43.80%-8,970 | 13.93%6.83万 | 26.49%-1.15万 | 78.01%-8,241 | 101.14%574 | 58.87%-6,238 | 507.31%6万 | -11.34%-1.57万 |
| -前払費用増減額 | 978.56%17.15万 | -161.34%-15.88万 | -338.56%-22.08万 | -85.86%2.29万 | -82.15%2.32万 | 103.57%1.59万 | -166.48%-6.08万 | 436.13%9.26万 | 98.62%16.18万 | 546.36%13.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.64%-14.08万 | -99.35%2,599 | -14.57%12.72万 | -168.57%-3.78万 | -74.15%3.92万 | -400.72%-12.61万 | 240.73%39.77万 | 376.00%14.89万 | 118.30%5.51万 | -31.07%15.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.99%-10.53万 | 40.46%-123.87万 | -23.91%-46.76万 | -162.94%-12.61万 | 72.63%-20.65万 | 51.31%-43.85万 | -6.72%-208.03万 | -120.54%-37.74万 | 94.29%-4.8万 | -354.67%-75.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.53%-113.56万 | -128.43%-241.26万 | -572.78%-28万 | 65.58%-15.67万 | -785.66%-158.23万 | 18.26%-39.36万 | 58.51%-105.62万 | 111.47%5.92万 | 32.20%-45.52万 | 78.04%-17.87万 |
| その他の投資活動純額 | -188.53%-113.56万 | -128.43%-241.26万 | -572.78%-28万 | 65.58%-15.67万 | -785.66%-158.23万 | 18.26%-39.36万 | 57.69%-105.62万 | 111.31%5.92万 | 32.32%-45.52万 | 76.42%-17.87万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.53%-113.56万 | -128.43%-241.26万 | -572.78%-28万 | 65.58%-15.67万 | -785.66%-158.23万 | 18.26%-39.36万 | 58.51%-105.62万 | 111.47%5.92万 | 32.20%-45.52万 | 78.04%-17.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.90%48.89万 | 121.46%488.42万 | 216.09%186.57万 | 17,983.01%58.84万 | -100.38%-1,856 | 114.09%243.2万 | -13.10%220.55万 | 3,436.87%59.02万 | 38.26%-3,290 | 4,179.60%48.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 107.07%456.69万 | 162.33%154.84万 | 17,983.01%58.84万 | -100.38%-1,856 | 114.09%243.2万 | -13.10%220.55万 | --59.02万 | ---3,290 | 7,872.79%48.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --48.89万 | --31.73万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.90%48.89万 | 121.46%488.42万 | 216.09%186.57万 | 17,983.01%58.84万 | -100.38%-1,856 | 114.09%243.2万 | -13.10%220.55万 | 3,436.87%59.02万 | 38.26%-3,290 | 4,179.60%48.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304.69%163.75万 | -69.67%40.46万 | 296.89%51.94万 | -66.22%21.53万 | 84.60%200.81万 | -69.67%40.46万 | -59.46%133.4万 | -93.48%13.09万 | -81.70%63.74万 | -75.89%108.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.00%-75.2万 | 232.43%123.29万 | 310.91%111.81万 | 160.33%30.56万 | -297.53%-179.07万 | 749.99%159.99万 | 52.42%-93.1万 | 140.55%27.21万 | 66.61%-50.65万 | 54.56%-45.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -98.08%32 | ---1,442 | ---2,111 | --3,521 | 363.89%1,670 | 143.83%1,670 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.91%88.55万 | 304.69%163.75万 | 304.69%163.75万 | 296.89%51.94万 | -66.22%21.53万 | 84.60%200.81万 | -69.67%40.46万 | -69.67%40.46万 | -93.48%13.09万 | -81.70%63.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.99%-10.53万 | 40.46%-123.87万 | -23.91%-46.76万 | -162.94%-12.61万 | 72.63%-20.65万 | 51.31%-43.85万 | -4.10%-208.03万 | -129.94%-37.74万 | 94.28%-4.8万 | -239.90%-75.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
