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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.14%33.42億 | 34.57%46.32億 | 125.24%2.41億 | -14.80%92.04億 | 6.76%33.02億 | 11.31%34.15億 | -2.33%34.42億 | -185.42%-9.55億 | -9.73%108.03億 | -23.29%30.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.09%32.15億 | 50.30%25.28億 | 6.85%22.46億 | -13.22%82.68億 | -7.26%23.13億 | -2.30%21.71億 | -28.30%16.82億 | -14.73%21.02億 | -1.88%95.27億 | 11.89%24.94億 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.08%4.98億 | 47.84%4.45億 | 22.74%3.67億 | 29.81%13.98億 | 106.15%3.69億 | 19.83%4.29億 | 4.88%3.01億 | 18.18%2.99億 | 7.92%10.77億 | -35.84%1.79億 |
| 繰延税金 | -115.92%-3,900万 | 85.22%-1,700万 | 179.17%7,600万 | -41.03%-3.3億 | -313.64%-3.64億 | 522.41%2.45億 | -32.18%-1.15億 | -9,500.00%-9,600万 | -1,276.47%-2.34億 | -8,900.00%-8,800万 |
| その他の非現金項目 | -421.79%-4.07億 | -95.72%1,400万 | -278.07%-2.03億 | 81.75%4.58億 | 158.28%9,500万 | -170.91%-7,800万 | 84.75%3.27億 | -10.94%1.14億 | 465.22%2.52億 | -73.40%-1.63億 |
| 運転資金の増減額 | -117.34%-1.21億 | 186.64%16.74億 | 30.38%-24.2億 | -902.47%-13億 | 56.02%8.94億 | 49.15%6.98億 | -28.78%5.84億 | -104.59%-34.76億 | -88.15%1.62億 | -64.30%5.73億 |
| -売上債権増減額 | -136.00%-900万 | 83.61%-8,800万 | -463.27%-8.9億 | 136.05%3.14億 | 531.52%5.81億 | 107.44%2,500万 | -625.68%-5.37億 | 144.30%2.45億 | -339.90%-8.71億 | -41.03%9,200万 |
| -棚卸資産増減額 | 303.74%2.18億 | -26.66%5.2億 | 167.31%5.27億 | 33.02%-8.62億 | 67.26%-6.81億 | -44.59%-1.07億 | -35.49%7.09億 | -237.50%-7.83億 | -334.43%-12.87億 | -203.21%-20.8億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 44.50%-1.16億 | 113.38%3,600万 | -24.83%-1.81億 | -140.06%-2.88億 | -24.55%3.35億 | -306.93%-2.09億 | -268.13%-2.69億 | -1,135.71%-1.45億 | 10.11%7.19億 | -9.02%4.44億 |
| -その他運転資金の変動 | -121.64%-2.14億 | 77.09%12.06億 | 32.83%-18.76億 | -128.98%-4.64億 | -68.87%6.59億 | 27.28%9.89億 | 286.58%6.81億 | -200.97%-27.93億 | 341.05%16.01億 | 28.54%21.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.14%33.42億 | 34.57%46.32億 | 125.24%2.41億 | -14.80%92.04億 | 6.76%33.02億 | 11.31%34.15億 | -2.33%34.42億 | -185.42%-9.55億 | -9.73%108.03億 | -23.29%30.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.72%-10.03億 | 30.23%-3.37億 | 67.34%-1.93億 | 77.05%-35.98億 | 96.34%-5.68億 | -1,937.50%-19.56億 | -442.55%-4.83億 | -201.53%-5.91億 | -564.93%-156.79億 | -4,467.06%-155.28億 |
| 資本支出 | -2.16%-3.79億 | -2.78%-3.7億 | -49.46%-4.17億 | -22.66%-13.21億 | 10.37%-3.11億 | -47.22%-3.71億 | -44.58%-3.6億 | -21.83%-2.79億 | -43.98%-10.77億 | -20.07%-3.47億 |
| 事業取引の純額 | 99.39%-1,100万 | 40.96%-4,900万 | -150.00%-2,000万 | 99.21%-1.11億 | 112.70%17.75億 | ---17.95億 | ---8,300万 | 60.00%-800万 | -552.49%-139.96億 | -5,490.40%-139.76億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -332.39%-6.6億 | -57.14%-5.5億 | ---- | ---- | ---- | -39.06%2.84億 | -286.17%-3.5億 |
| その他の投資活動純額 | -241.88%-4.54億 | 305.00%8,200万 | 180.26%2.44億 | -69.21%-15.06億 | -73.33%-14.82億 | 788.89%3.2億 | -1,233.33%-4,000万 | -347.06%-3.04億 | -1,389.86%-8.9億 | -7,872.73%-8.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.72%-10.03億 | 30.23%-3.37億 | 67.34%-1.93億 | 77.05%-35.98億 | 96.34%-5.68億 | -1,937.50%-19.56億 | -442.55%-4.83億 | -201.53%-5.91億 | -564.93%-156.79億 | -4,467.06%-155.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.90%-29.81億 | -97.98%-35.32億 | 31.37%11.35億 | -246.66%-55.82億 | -129.33%-28.97億 | 22.28%-17.65億 | 42.43%-17.84億 | 223.25%8.64億 | 131.78%38.06億 | 359.85%98.77億 |
| 借入金純額 | -269.09%-5.58億 | -450.00%-14.14億 | -18.30%30億 | -73.89%37.02億 | -105.20%-7.04億 | 258.65%3.3億 | 146.07%4.04億 | 112.87%36.72億 | 566.01%141.76億 | 1,395.31%135.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.03%-2.09億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.53%-20.27億 | -2.53%-20.27億 | -2.52%-20.37億 | -1.95%-79.64億 | -2.53%-20.23億 | -1.80%-19.77億 | -1.65%-19.77億 | -1.79%-19.87億 | -3.06%-78.12億 | -1.08%-19.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -235.59%-3.96億 | 56.87%-9,100万 | 120.95%1.72億 | 43.81%-13.2億 | 89.92%-1.7億 | 2.48%-1.18億 | 23.83%-2.11億 | -209.81%-8.21億 | -305.00%-23.49億 | -1,270.73%-16.86億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.90%-29.81億 | -97.98%-35.32億 | 31.37%11.35億 | -246.66%-55.82億 | -129.33%-28.97億 | 22.28%-17.65億 | 42.43%-17.84億 | 223.25%8.64億 | 131.78%38.06億 | 359.85%98.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.84%48.76億 | 67.58%40.99億 | -2.21%31.46億 | -28.51%32.17億 | -43.54%30.34億 | -30.36%35.12億 | -47.12%24.46億 | -28.51%32.17億 | -38.23%45億 | 11.96%53.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.80%-6.42億 | -35.06%7.63億 | 273.46%11.83億 | 102.24%2,400万 | 93.63%-1.63億 | -143.65%-3.06億 | 107.60%11.75億 | -408.60%-6.82億 | 54.81%-10.7億 | -2,246.79%-25.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 138.95%6,700万 | 112.84%1,400万 | -158.43%-2.3億 | 55.40%-9,500万 | -31.42%2.75億 | 53.51%-1.72億 | 26.85%-1.09億 | 6.32%-8,900万 | 48.92%-2.13億 | 309.95%4.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.76%43.01億 | 38.84%48.76億 | 67.58%40.99億 | -2.21%31.46億 | -2.21%31.46億 | -43.54%30.34億 | -30.36%35.12億 | -47.12%24.46億 | -28.51%32.17億 | -28.51%32.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.66%29.63億 | 38.29%42.62億 | 85.74%-1.76億 | -18.95%78.83億 | 8.92%29.91億 | 8.10%30.44億 | -5.89%30.82億 | -238.81%-12.34億 | -13.31%97.26億 | -26.64%27.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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