| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.95%711.27万 | 547.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7,279.54%707.92万 | ---9.86万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.62%501.59万 | --504.69万 |
| その他の非現金項目 | 315.92%50.25万 | ---23.27万 |
| 運転資金の増減額 | -1,403.09%-647.69万 | ---43.09万 |
| -売上債権増減額 | -1,081.78%-565.12万 | ---47.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 257.58%95.71万 | --26.77万 |
| -その他運転資金の変動 | -708.98%-178.29万 | ---22.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.95%711.27万 | --547.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.62%-23.91万 | -46.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.46%-28.73万 | ---46.68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.62%-23.91万 | ---46.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.40%-460.94万 | -421.34万 |
| 借入金純額 | -8.73%-441.36万 | ---405.91万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.59万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.40%-460.94万 | ---421.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132.09%139.6万 | --60.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.98%226.42万 | --79.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162.19%366.02万 | --139.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.33%682.54万 | --500.64万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | ドル |
