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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.50%-12.18万 | -23.75%-77.34万 | 65.44%-9.34万 | -193.39%-30.06万 | 25.83%-62.5万 | -27.02万 | 21.81%-14.65万 | 18.11%-10.58万 | 68.96%-10.25万 | -91.05%-84.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,355.04%78.15万 | 70.16%-63.78万 | 119.93%34.34万 | 60.92%-6.23万 | -1,141.41%-213.71万 | ---172.34万 | -156.36%-19.42万 | 85.92%-6.01万 | -136.07%-15.93万 | 116.44%20.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -455.05%-99.41万 | -150.62%-50.79万 | -162.93%-74万 | -745.70%-17.91万 | 186.39%100.34万 | --117.59万 | 98.03%-1.15万 | -155.89%-13.99万 | 97.37%-2.12万 | -330.53%-116.15万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,270 | 0.01%9,080 | 0.04%2,270 | 0.00%2,270 | -0.01%9,079 | --2,269 | 0.00%2,270 | 0.00%2,270 | 0.00%2,270 | 0.00%9,080 |
| 投資証券未実現損益 | --3.87万 | ---2.18万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 61.35%9.03万 | --3.06万 | ---- | 265.76%5.6万 | --0 | --1 | ---- | ---- | -91.68%1.53万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -50.32%-13.21万 | ---- | ---- | -126.43%-8.79万 | ---10.19万 | ---- | ---- | ---- | -95.87%-3.88万 |
| 運転資金の増減額 | 180.97%4.98万 | -19.72%42.68万 | 12.53%42.42万 | -181.19%-6.15万 | 315.01%53.16万 | --37.7万 | -14.10%4.29万 | -20.32%3.59万 | 160.94%7.58万 | -1.31%12.81万 |
| -売掛金増減額 | -101.40%-4,447 | -121.01%-2,858 | 692.55%1.11万 | -174.95%-2,208 | 392.79%1.36万 | ---1,867 | 170.26%6,451 | 12.55%6,070 | 319.69%2,946 | 36.10%-4,645 |
| -前払費用増減額 | -47.27%6,518 | -91.57%4,973 | 33.31%-4,023 | -41.78%1.24万 | 191.36%5.9万 | ---6,032 | 220.02%1.19万 | 417.87%3.19万 | 246.08%2.12万 | -6,463.01%-6.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 166.61%4.77万 | -7.48%42.47万 | 8.40%41.72万 | -238.91%-7.17万 | 132.62%45.9万 | --38.49万 | -57.19%2.46万 | -106.15%-2,063 | 112.82%5.16万 | 42.93%19.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.50%-12.18万 | -23.75%-77.34万 | 65.44%-9.34万 | -193.39%-30.06万 | 25.83%-62.5万 | ---27.02万 | 21.81%-14.65万 | 18.11%-10.58万 | 68.96%-10.25万 | -91.05%-84.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,584.64%-11.4万 | 97.15%-384 | 14.65%-1.35万 | |||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---11.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --8 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.15%-384 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.65%-1.35万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -29,584.64%-11.4万 | ---- | ---- | 97.15%-384 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.65%-1.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.97%8.82万 | 118.03%91.32万 | -4.97%20.45万 | 33.88万 | -27.58%41.88万 | 21.53万 | 117.94%20.36万 | 0 | 0 | -35.84%57.83万 |
| 借入金純額 | --7.61万 | --5.67万 | --1,237 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.42%1.21万 | 94.53%39.4万 | 9,945.99%10.19万 | --33.88万 | -64.98%20.25万 | ---1,035 | 117.94%20.36万 | --0 | --0 | -35.84%57.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 113.81%46.24万 | --10.14万 | ---- | --21.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.97%8.82万 | 118.03%91.32万 | -4.97%20.45万 | --33.88万 | -27.58%41.88万 | --21.53万 | 117.94%20.36万 | --0 | --0 | -35.84%57.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197.98%3.88万 | -94.07%1.3万 | -39.10%4.16万 | -94.07%1.3万 | -55.85%21.96万 | --6.83万 | -93.50%1.13万 | -30.00%11.71万 | -55.85%21.96万 | 840.24%49.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.94%-3.36万 | 112.49%2.58万 | 94.92%-2,809 | 137.26%3.82万 | 25.65%-20.65万 | ---5.53万 | 160.18%5.7万 | -1,642.99%-10.58万 | 68.96%-10.25万 | -162.50%-27.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.75%5,248 | 197.98%3.88万 | 197.98%3.88万 | -56.27%5.12万 | -94.07%1.3万 | --1.3万 | -13.87%6.83万 | -93.50%1.13万 | -30.00%11.71万 | -55.85%21.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.50%-12.18万 | -23.75%-77.34万 | 65.44%-9.34万 | -193.39%-30.06万 | 25.83%-62.5万 | ---27.02万 | 21.81%-14.65万 | 18.11%-10.58万 | 68.96%-10.25万 | -91.05%-84.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
