| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.68%-28.96万 | -142.64%-41.02万 | 59.50%-12.18万 | -23.75%-77.34万 | 65.44%-9.34万 | -43.53%-21.03万 | -59.83%-16.91万 | -193.39%-30.06万 | 25.83%-62.5万 | -37.88%-27.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 123.47%16.24万 | -254.00%-80.33万 | 1,355.04%78.15万 | 70.16%-63.78万 | 119.93%34.34万 | -256.31%-69.2万 | -277.67%-22.69万 | 60.92%-6.23万 | -1,141.41%-213.71万 | -1,016.84%-172.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -198.65%-49.35万 | 220.33%10.71万 | -455.05%-99.41万 | -150.62%-50.79万 | -162.93%-74万 | 4,457.09%50.02万 | 36.34%-8.9万 | -745.70%-17.91万 | 186.39%100.34万 | 5,511.33%117.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | 89.74%4,307 | 89.78%4,308 | 0.00%2,270 | 0.01%9,080 | 0.04%2,270 | 0.00%2,270 | 0.00%2,270 | 0.00%2,270 | -0.01%9,079 | -0.04%2,269 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -50.32%-13.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.43%-8.79万 | -145.62%-10.19万 |
| 運転資金の増減額 | 335.28%4.9万 | -206.84%-9.07万 | 180.97%4.98万 | -19.72%42.68万 | 12.53%42.42万 | -148.50%-2.08万 | 136.18%8.49万 | -181.19%-6.15万 | 315.01%53.16万 | 9,328.96%37.7万 |
| -売上債権増減額 | 77.27%-1,957 | -348.19%-1.39万 | -101.40%-4,447 | -121.01%-2,858 | 692.55%1.11万 | -233.48%-8,611 | -151.10%-3,102 | -174.95%-2,208 | 392.79%1.36万 | 83.16%-1,867 |
| -前払費用増減額 | -170.42%-2.54万 | 8.10%6,503 | -47.27%6,518 | -91.57%4,973 | 33.31%-4,023 | -179.08%-9,381 | -81.16%6,016 | -41.78%1.24万 | 191.36%5.9万 | 91.00%-6,032 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,808.91%7.63万 | -201.61%-8.33万 | 166.61%4.77万 | -7.48%42.47万 | 8.40%41.72万 | -111.45%-2,816 | 4,073.78%8.2万 | -238.91%-7.17万 | 132.62%45.9万 | 368.89%38.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.68%-28.96万 | -142.64%-41.02万 | 59.50%-12.18万 | -23.75%-77.34万 | 65.44%-9.34万 | -43.53%-21.03万 | -59.83%-16.91万 | -193.39%-30.06万 | 25.83%-62.5万 | -37.88%-27.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -29,584.64%-11.4万 | -11.4万 | 0 | 97.15%-384 | |||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --8 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.15%-384 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -29,584.64%-11.4万 | ---11.4万 | --0 | ---- | ---- | 97.15%-384 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.54%10.19万 | 143.31%64.28万 | -73.97%8.82万 | 118.03%91.32万 | -4.97%20.45万 | -48.12%10.56万 | 26.42万 | 33.88万 | -27.58%41.88万 | -36.08%21.53万 |
| 借入金純額 | 12.44%6.24万 | ---4万 | --7.61万 | --5.67万 | --1,237 | --5.55万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 112.71%3.95万 | 158.43%68.28万 | -96.42%1.21万 | 94.53%39.4万 | 9,945.99%10.19万 | -252.72%-31.09万 | --26.42万 | --33.88万 | -64.98%20.25万 | -100.31%-1,035 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 113.81%46.24万 | --10.14万 | ---- | ---- | ---- | --21.63万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.54%10.19万 | 143.31%64.28万 | -73.97%8.82万 | 118.03%91.32万 | -4.97%20.45万 | -48.12%10.56万 | --26.42万 | --33.88万 | -27.58%41.88万 | -36.08%21.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.06%19.33万 | -89.75%5,248 | 197.98%3.88万 | -94.07%1.3万 | -39.10%4.16万 | 1,193.07%14.63万 | -56.27%5.12万 | -94.07%1.3万 | -55.85%21.96万 | -13.87%6.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.24%-18.77万 | 97.62%18.8万 | -187.94%-3.36万 | 112.49%2.58万 | 94.92%-2,809 | -283.60%-10.47万 | 189.94%9.51万 | 137.26%3.82万 | 25.65%-20.65万 | -139.46%-5.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.62%5,570 | 32.06%19.33万 | -89.75%5,248 | 197.98%3.88万 | 197.98%3.88万 | -39.10%4.16万 | 1,193.07%14.63万 | -56.27%5.12万 | -94.07%1.3万 | -94.07%1.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.68%-28.96万 | -166.75%-45.1万 | 59.50%-12.18万 | -23.75%-77.34万 | 65.44%-9.34万 | -43.53%-21.03万 | -59.83%-16.91万 | -193.39%-30.06万 | 25.83%-62.5万 | -37.88%-27.02万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
