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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.45%26.3万 | 112.51%12万 | -110.22%-47.3万 | -130.27%-148万 | -65.05%66.2万 | -141.05%-95.8万 | -402.52%-95.9万 | -165.22%-22.5万 | 1,081.16%489万 | 235.22%189.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.51%-53.5万 | -13.91%-82.7万 | -79.17%-68.8万 | -283.21%-415.4万 | -37.35%-94.5万 | -2,063.92%-209.9万 | -114.79%-72.6万 | -1,084.62%-38.4万 | -63.01%-108.4万 | 57.56%-68.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --13.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.87%45.3万 | -4.60%66.4万 | -22.83%55.1万 | -19.48%267万 | -24.54%57.5万 | -17.17%68.5万 | -19.72%69.6万 | -16.98%71.4万 | -10.14%331.6万 | -11.29%76.2万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 230.13%69.1万 | -102.87%-7,000 | 203.95%129.1万 | ---43.4万 | ---15.9万 | -43.13%-53.1万 | 154.22%24.4万 |
| 運転資金の増減額 | 108.50%10.5万 | 99.37%-4,000 | -10.47%-63.3万 | -174.49%-172.6万 | -48.43%72.1万 | -148.11%-123.6万 | 30.43%-63.8万 | 21.83%-57.3万 | 388.90%231.7万 | -12.52%139.8万 |
| -売上債権増減額 | 72.52%-26.6万 | 1,342.11%82.2万 | -1,836.36%-19.1万 | -86.27%37.3万 | -24.14%127.3万 | -159.24%-96.8万 | 328.00%5.7万 | 101.93%1.1万 | 388.02%271.6万 | 975.64%167.8万 |
| -前払費用増減額 | -19.28%20.1万 | 107.59%5.2万 | 454.17%26.6万 | --0 | 3.74%38.8万 | 17.45%24.9万 | 0.58%-68.5万 | -89.70%4.8万 | 162.05%36.3万 | -70.20%37.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 223.39%30.6万 | -260.24%-40.7万 | -20.92%-44.5万 | -602.93%-103.1万 | -50.68%-66.9万 | -125.59%-24.8万 | 167.37%25.4万 | 11.33%-36.8万 | -88.64%20.5万 | -186.89%-44.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 49.44%-13.6万 | -78.41%-47.1万 | 0.38%-26.3万 | -10.44%-106.8万 | -29.05%-27.1万 | -9.35%-26.9万 | 11.41%-26.4万 | -23.94%-26.4万 | 10.30%-96.7万 | 35.19%-21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 127.45%26.3万 | 112.51%12万 | -110.22%-47.3万 | -130.27%-148万 | -65.05%66.2万 | -141.05%-95.8万 | -402.52%-95.9万 | -165.22%-22.5万 | 1,081.16%489万 | 235.22%189.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.65%2,000 | 156.25%2.7万 | 106.85%5,000 | 23.56%-15.9万 | 125.00%5,000 | 56.12%-4.3万 | 11.11%-4.8万 | -102.78%-7.3万 | 5.45%-20.8万 | 23.08%-2万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.18%-6,000 | ---2.4万 | --0 | 16.04%-15.7万 | 61.42%-4.9万 | -72.55%-8.8万 | --0 | -100.00%-2万 | -2.75%-18.7万 | -11.40%-12.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -117.78%-8,000 | 73.21%-1.5万 | 61.90%-8,000 | ---- | ---- | 212.50%4.5万 | -86.67%-5.6万 | 36.36%-2.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1.6万 | 725.00%6.6万 | 140.63%1.3万 | 90.48%-2,000 | 450.00%2.2万 | --0 | 132.00%8,000 | -557.14%-3.2万 | 44.74%-2.1万 | 0.00%4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.65%2,000 | 156.25%2.7万 | 106.85%5,000 | 23.56%-15.9万 | 125.00%5,000 | 56.12%-4.3万 | 11.11%-4.8万 | -102.78%-7.3万 | 5.45%-20.8万 | 23.08%-2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -297.30%-29.4万 | 85.56%-13.4万 | -4.17%-7.5万 | 40.38%-114.7万 | 87.46%-7.3万 | 86.97%-7.4万 | -54.67%-92.8万 | 58.62%-7.2万 | -85.89%-192.4万 | -13.01%-58.2万 |
| 借入金純額 | -14.86%-8.5万 | -2.70%-7.6万 | -4.17%-7.5万 | 55.72%-29.4万 | 47.52%-7.4万 | 57.47%-7.4万 | 57.71%-7.4万 | 58.62%-7.2万 | 3.49%-66.4万 | 18.50%-14.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 32.63%-79.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -325.09%-118.6万 | -43.01%-39.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 27.03%-5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.82%-7.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---20.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297.30%-29.4万 | 85.56%-13.4万 | -4.17%-7.5万 | 40.38%-114.7万 | 87.46%-7.3万 | 86.97%-7.4万 | -54.67%-92.8万 | 58.62%-7.2万 | -85.89%-192.4万 | -13.01%-58.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.35%143.4万 | -67.56%142.1万 | -58.65%196.4万 | 138.45%475万 | -60.38%137万 | 36.59%244.5万 | 105.92%438万 | 138.45%475万 | -29.69%199.2万 | 75.71%345.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.30%-2.9万 | 100.67%1.3万 | -46.76%-54.3万 | -201.02%-278.6万 | -54.02%59.4万 | -164.45%-107.5万 | -474.18%-193.5万 | -374.07%-37万 | 427.94%275.8万 | 5,283.33%129.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.55%140.5万 | -41.35%143.4万 | -67.56%142.1万 | -58.65%196.4万 | -58.65%196.4万 | -60.38%137万 | 36.59%244.5万 | 105.92%438万 | 138.45%475万 | 138.45%475万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.88%24.9万 | 107.98%8.1万 | -80.83%-48.1万 | -134.81%-163.7万 | -65.51%64.5万 | -144.63%-100.1万 | -452.43%-101.5万 | -188.08%-26.6万 | 1,927.16%470.3万 | 249.53%187万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
