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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 310.20%2.22万 | 164.38%6.67万 | 164.38%6.67万 | 603.96%19.67万 | 48.81%5,896 | -96.41%5,424 | -90.01%2.52万 | -90.01%2.52万 | 309.05%2.79万 | -98.51%3,962 |
| -現金及び現金同等物 | 609.61%2.07万 | 182.83%6.57万 | 182.83%6.57万 | 690.54%19.52万 | 447.19%3,896 | -97.99%2,924 | -90.62%2.32万 | -90.62%2.32万 | 1,248.55%2.47万 | -99.73%712 |
| -短期投資 | -40.00%1,500 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | -53.85%1,500 | -38.46%2,000 | -54.55%2,500 | -60.00%2,000 | -60.00%2,000 | -35.00%3,250 | -50.00%3,250 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 174.45%2.36万 | --9.73万 | --9.73万 | 201.46%13.44万 | 74.00%3.37万 | -2.30%8,612 | --0 | --0 | -25.36%4.46万 | 45.34%1.94万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | --13.44万 | --3.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 174.45%2.36万 | --9.73万 | --9.73万 | ---- | ---- | -2.30%8,612 | --0 | --0 | -25.36%4.46万 | 45.34%1.94万 |
| 前払費用 | 103.91%10.2万 | 83.62%16.07万 | 83.62%16.07万 | 106.67%31万 | --1.25万 | -28.57%5万 | -50.00%8.75万 | -50.00%8.75万 | -51.43%15万 | --0 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 流動資産合計 | 130.87%14.78万 | 187.96%32.47万 | 187.96%32.47万 | 186.81%64.11万 | 123.33%5.21万 | -72.15%6.4万 | -73.64%11.27万 | -73.64%11.27万 | -40.45%22.35万 | -91.89%2.33万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.00%23.6万 | 0.89%21.64万 | 0.89%21.64万 | --0 | -64.92%7.87万 | 7.62%21.45万 | 7.62%21.45万 | 7.62%21.45万 | 117.08%22.44万 | 179.91%22.44万 |
| 非流動資産合計 | 10.00%23.6万 | 0.89%21.64万 | 0.89%21.64万 | --0 | -64.92%7.87万 | 7.62%21.45万 | 7.62%21.45万 | 7.62%21.45万 | 117.08%22.44万 | 179.91%22.44万 |
| 資産合計 | 37.79%38.38万 | 65.33%54.11万 | 65.33%54.11万 | 43.46%64.11万 | -47.20%13.08万 | -35.11%27.86万 | -47.81%32.73万 | -47.81%32.73万 | -6.65%44.69万 | -32.65%24.77万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.42%118.53万 | 9.74%132.52万 | 9.74%132.52万 | 63.11%150.65万 | 80.02%150.08万 | 94.55%133.81万 | 74.30%120.77万 | 74.30%120.77万 | 22.34%92.36万 | -67.20%83.37万 |
| -買掛金 | 11.32%118.53万 | 9.74%132.52万 | 9.74%132.52万 | 35.13%124.8万 | 46.93%122.49万 | 54.82%106.48万 | 74.30%120.77万 | 74.30%120.77万 | 22.34%92.36万 | 8.79%83.37万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --25.84万 | --27.59万 | --27.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 56.44%25.02万 | 51.95%29.62万 | 51.95%29.62万 | 64.71%21.19万 | 94.04%17.59万 | 65.70%15.99万 | 121.48%19.49万 | 121.48%19.49万 | -42.50%12.87万 | -63.11%9.07万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -85.40%16.21万 | 6.59%116万 | 6.59%116万 | 7.87%115.88万 | 12.51%111.1万 | 18.72%111.04万 | 17.55%108.82万 | 17.55%108.82万 | 17.71%107.43万 | 12.69%98.75万 |
| -短期借入金 | -85.40%16.21万 | 6.59%116万 | 6.59%116万 | 7.87%115.88万 | 12.51%111.1万 | 18.72%111.04万 | 17.55%108.82万 | 17.55%108.82万 | 17.71%107.43万 | 12.69%98.75万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -60.00%1万 | -77.78%1万 | 600.00%2.5万 | 183.31%7.08万 | 183.31%7.08万 | --2.5万 | --4.5万 |
| 流動負債合計 | -39.33%159.76万 | 8.58%278.14万 | 8.58%278.14万 | 34.19%288.72万 | 42.97%279.78万 | 53.58%263.34万 | 47.93%256.16万 | 47.93%256.16万 | 13.76%215.15万 | -46.58%195.69万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --121.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --121.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --121.09万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -62.69%13.78万 | -46.44%19.78万 |
| 負債合計 | 6.65%280.85万 | 8.58%278.14万 | 8.58%278.14万 | 26.11%288.72万 | 29.85%279.78万 | 31.51%263.34万 | 25.00%256.16万 | 25.00%256.16万 | 1.27%228.93万 | -46.57%215.47万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.92%1,256.38万 | 10.45%1,256.38万 | 10.45%1,256.38万 | 10.45%1,256.38万 | 6.12%1,175.08万 | 6.36%1,175.08万 | 4.37%1,137.48万 | 4.37%1,137.48万 | 2.50%1,137.48万 | 22.74%1,107.34万 |
| -普通株式 | 6.92%1,256.38万 | 10.45%1,256.38万 | 10.45%1,256.38万 | 10.45%1,256.38万 | 6.12%1,175.08万 | 6.36%1,175.08万 | 4.37%1,137.48万 | 4.37%1,137.48万 | 2.50%1,137.48万 | 22.74%1,107.34万 |
| 利益剰余金 | -7.07%-1,813.68万 | -8.24%-1,779.37万 | -8.24%-1,779.37万 | -11.26%-1,764.63万 | -12.51%-1,725.22万 | -13.12%-1,694万 | -12.03%-1,643.96万 | -12.03%-1,643.96万 | -5.61%-1,586.11万 | -3.64%-1,533.42万 |
| 資本剰余金 | 0.07%321.48万 | 0.19%321.48万 | 0.19%321.48万 | 6.38%321.48万 | 17.59%321.27万 | 17.59%321.27万 | 17.44%320.87万 | 17.44%320.87万 | 15.87%302.21万 | 5.97%273.21万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.43%-33.51万 | 5.12%-35.9万 | 5.12%-35.9万 | 0.00%-37.84万 | 0.00%-37.84万 | 0.00%-37.84万 | 0.00%-37.84万 | 0.00%-37.84万 | 19.39%-37.84万 | 19.39%-37.84万 |
| その他の資本の構成要素 | --26.87万 | --13.38万 | --13.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -2.97%-242.47万 | -0.27%-224.03万 | -0.27%-224.03万 | -21.91%-224.61万 | -39.85%-266.7万 | -49.69%-235.48万 | -57.10%-223.44万 | -57.10%-223.44万 | -3.40%-184.25万 | 47.97%-190.7万 |
| 資本合計 | -2.97%-242.47万 | -0.27%-224.03万 | -0.27%-224.03万 | -21.91%-224.61万 | -39.85%-266.7万 | -49.69%-235.48万 | -57.10%-223.44万 | -57.10%-223.44万 | -3.40%-184.25万 | 47.97%-190.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
