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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.17%-12.99万 | -71.75%-92.41万 | -148.08%-7.38万 | -84.66%-50.68万 | 94.53%-9,028 | -32.59%-33.45万 | 51.89%-53.8万 | 603.50%15.36万 | 48.61%-27.44万 | 43.38%-16.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.44%-34.31万 | 23.29%-135.42万 | 74.52%-14.74万 | 25.19%-39.41万 | 13.02%-31.22万 | -66.28%-50.05万 | -36.15%-176.52万 | -186.86%-57.85万 | -137.33%-52.69万 | -63.13%-35.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,667.04%4.05万 | -96.60%2,286 | 151.17%5,563 | -72.07%1.76万 | -163.34%-1.83万 | 80.97%-2,585 | 117.86%6.72万 | 95.84%-1.09万 | 199.75%6.29万 | 122.13%2.88万 |
| その他の非現金項目 | -4.17%2.63万 | -43.55%8.36万 | -101.28%-994 | 49.58%3.57万 | -8.11%2.15万 | 18.18%2.74万 | 73.98%14.81万 | 437.53%7.77万 | 55.24%2.39万 | -48.18%2.34万 |
| 運転資金の増減額 | 49.48%21.17万 | -76.12%12.86万 | -91.32%4.05万 | -125.60%-24.21万 | 35.14%18.86万 | 257.71%14.17万 | 484.29%53.86万 | 46.06%46.67万 | 71.74%-10.73万 | 823.41%13.95万 |
| -売掛金増減額 | 954.83%7.36万 | ---9.73万 | -241.03%-6.29万 | 97.20%-707 | -137.80%-2.51万 | 2.30%-8,612 | --0 | --4.46万 | 45.65%-2.52万 | -7,794.16%-1.05万 |
| -前払費用増減額 | 56.57%5.87万 | -183.62%-7.32万 | 143.73%15.23万 | -100.33%-30.05万 | -46.43%3.75万 | -64.29%3.75万 | 152.65%8.75万 | -53.29%6.25万 | 50.00%-15万 | 86.67%7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.58%7.94万 | -33.70%29.9万 | -113.61%-4.9万 | -12.97%5.91万 | 119.96%17.61万 | 299.28%11.28万 | 1,631.34%45.11万 | 185.39%35.97万 | 303.23%6.79万 | 455.49%8.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.17%-12.99万 | -71.75%-92.41万 | -150.03%-7.68万 | -83.57%-50.38万 | 94.53%-9,028 | -32.59%-33.45万 | 51.89%-53.8万 | 603.50%15.36万 | 48.61%-27.44万 | 43.38%-16.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1万 | -25,946.09%-21.64万 | 0 | 97.82%-831 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1万 | -25,946.09%-21.64万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 97.82%-831 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1万 | -25,946.09%-21.64万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 97.82%-831 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.79%9.49万 | 276.34%118.3万 | 206.11%16.38万 | 132.77%69.51万 | -50.00%1万 | 109.27%31.42万 | -77.58%31.44万 | -152.97%-15.44万 | -0.47%29.86万 | -86.11%2万 |
| 借入金純額 | -100.00%-4万 | 50.00%-10万 | 70.00%-6万 | ---2万 | --0 | ---2万 | -18.87%-20万 | -33.33%-20万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.63%13.49万 | 252.26%128.3万 | 390.50%22.38万 | 139.47%71.51万 | -50.00%1万 | --33.42万 | -76.80%36.42万 | -88.61%4.56万 | -12.38%29.86万 | -86.11%2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --15.01万 | ---1 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.79%9.49万 | 276.34%118.3万 | 206.24%16.38万 | 132.93%69.51万 | -50.00%1万 | 109.27%31.42万 | -77.58%31.44万 | -152.90%-15.42万 | -0.53%29.84万 | -86.11%2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182.83%6.57万 | -90.62%2.32万 | 690.54%19.52万 | 447.19%3,896 | -97.99%2,924 | -90.62%2.32万 | 10,163.21%24.78万 | 1,248.55%2.47万 | -99.73%712 | -64.16%14.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.41%-4.5万 | 118.93%4.25万 | -8,822.74%-12.95万 | 697.77%19.13万 | 100.67%972 | 80.11%-2.03万 | -191.51%-22.45万 | -100.59%-1,451 | 109.33%2.4万 | 1.61%-14.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 609.61%2.07万 | 182.83%6.57万 | 182.83%6.57万 | 690.54%19.52万 | 447.19%3,896 | -97.99%2,924 | -90.62%2.32万 | -90.62%2.32万 | 1,248.55%2.47万 | -99.73%712 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.18%-13.99万 | -111.66%-114.05万 | -292.03%-29.33万 | -83.57%-50.38万 | 94.53%-9,028 | -32.59%-33.45万 | 53.41%-53.89万 | 435.67%15.27万 | 50.75%-27.44万 | 43.38%-16.49万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
