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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -185.24%-908.2万 | -163.01%-318.4万 | 39.45%505.31万 | 45.72%362.36万 | 248.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.54%-322.3万 | -101.64%-254.7万 | -123.55%-126.32万 | 1,631.34%536.31万 | --30.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.01%-1.3万 | -2,060.78%-18.6万 | -131.13%-8,608 | 50.98%2.76万 | --1.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.91%387.2万 | 19.15%365.6万 | 15.26%306.84万 | 41.78%266.22万 | --187.78万 |
| 運転資金の増減額 | -128.93%-971.8万 | -229.40%-424.5万 | 174.06%328.04万 | -2,929.74%-442.93万 | --15.65万 |
| -売上債権増減額 | 31.87%-304万 | -250.32%-446.2万 | 251.31%296.84万 | -338.81%-196.18万 | --82.15万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,300.00%8.4万 | 142.21%6,000 | ---1.42万 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -1,848.03%-265.7万 | 119.16%15.2万 | -26.08%-79.35万 | -72.79%-62.93万 | ---36.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -176.29%-132.9万 | -25.29%174.2万 | 436.05%233.18万 | -728.32%-69.39万 | --11.04万 |
| -その他流動負債の変動 | -37.97%-232.2万 | -32.12%-168.3万 | -11.32%-127.38万 | -134.75%-114.43万 | ---48.74万 |
| -その他運転資金の変動 | ---45.4万 | ---- | --6.18万 | ---- | --7.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -185.24%-908.2万 | -162.71%-318.4万 | 40.11%507.71万 | 45.72%362.36万 | --248.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.77%-80.7万 | 55.56%-113.3万 | 20.81%-254.93万 | -338.93%-321.94万 | -73.35万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.77%-80.7万 | 41.32%-113.3万 | -101.05%-193.08万 | -30.94%-96.04万 | ---73.35万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 72.62%-61.85万 | ---225.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.77%-80.7万 | 55.56%-113.3万 | 20.81%-254.93万 | -338.93%-321.94万 | ---73.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.13%818.1万 | 320.72%801万 | -257.29%-362.9万 | 178.04%230.73万 | -295.67万 |
| 借入金純額 | -122.70%-183.7万 | 916.89%809.1万 | -158.86%-99.05万 | -19.11%168.29万 | --208.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --947.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 82.91%-31.7万 | -321.16%-185.46万 | -2,649.67%-44.04万 | ---1.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 130.93%54.5万 | 130.10%23.6万 | -173.63%-78.4万 | 121.21%106.48万 | ---502.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.13%818.1万 | 320.72%801万 | -257.29%-362.9万 | 178.04%230.73万 | ---295.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.36%907.2万 | -24.54%514.4万 | 129.25%681.66万 | -32.14%297.34万 | --438.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.25%-170.8万 | 435.35%369.3万 | -140.61%-110.12万 | 325.34%271.16万 | ---120.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.85%28.4万 | 141.12%23.5万 | -150.50%-57.15万 | 652.97%113.16万 | ---20.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.70%764.8万 | 76.37%907.2万 | -24.54%514.38万 | 129.25%681.66万 | --297.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.58%-999.1万 | -306.77%-518.8万 | -0.02%250.91万 | 96.84%250.95万 | --127.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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