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| (Q3)2023/10/31 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.98%-16.94万 | 65.14%-53.42万 | 63.47%-5.31万 | 37.85%-36.8万 | 99.13%-3,284 | 73.78%-10.98万 | -45.85%-153.23万 | 36.01%-14.52万 | -129.37%-59.22万 | 9.64%-37.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.14%-44.94万 | -9.86%-206.78万 | -48.53%-92.43万 | 0.84%-45.92万 | 2.50%-37.3万 | 24.85%-31.13万 | -18.78%-188.22万 | 1.61%-62.23万 | 6.22%-46.31万 | 19.16%-38.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.67%4.19万 | 101.11%15.95万 | -46.72%4.13万 | 6,547.72%4.08万 | 6,435.02%4.01万 | 5,967.26%3.73万 | 2,159.59%7.93万 | 8,720.84%7.74万 | -29.99%614 | -29.99%614 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 91.58%35.06万 | 907.13%33.41万 | --0 | -89.73%3,913 | -85.01%1.25万 | -80.66%18.3万 | -91.44%3.32万 | -87.84%2.82万 | -73.58%3.81万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 363.10%16.79万 | --5.99万 | ---- | ---- | ---- | 110.73%3.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 513.18%23.81万 | 1,565.06%85.57万 | 32.03%43.59万 | 63.50%-5.76万 | 1,112.45%32.57万 | 270.99%15.17万 | 165.93%5.14万 | 3,632.90%33.02万 | -5,088.72%-15.79万 | 63.43%-3.22万 |
| -売上債権増減額 | 555.46%11.6万 | 227.30%34.25万 | 548.69%21.37万 | 67.12%-2.55万 | 265.65%19.39万 | -47.48%-3.96万 | -164.27%-26.91万 | -45.84%-4.76万 | -278.11%-7.75万 | -172.92%-11.71万 |
| -前払費用増減額 | -142.34%-5,917 | -72.16%2.96万 | -93.15%8,989 | 129.64%1.4万 | -32.82%1.22万 | -248.20%-5,630 | 336.07%10.61万 | 3,367.18%13.13万 | -538.02%-4.71万 | 123.15%1.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 400.27%12.8万 | 150.53%49.88万 | -12.82%21.79万 | -48.98%-4.26万 | 183.70%12.3万 | 405.39%20.05万 | 189.23%19.91万 | 449.17%25万 | -321.95%-2.86万 | 29.45%4.34万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-1.52万 | -34.86%-4,720 | 24.57%-3,500 | ---3,500 | ---3,500 | --1.52万 | ---3,500 | ---4,640 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.98%-16.94万 | 65.14%-53.42万 | 63.47%-5.31万 | 37.85%-36.8万 | 99.13%-3,284 | 73.78%-10.98万 | -41.92%-153.23万 | 26.10%-14.52万 | -139.19%-59.22万 | 11.88%-37.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.40%-14.47万 | 72.52%-5.99万 | 0 | 89.92%-1.47万 | -68.63%-7.01万 | -114.41%-41.81万 | -95.46%-21.79万 | 78.13%-1.28万 | -483.36%-14.58万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -11.88%-9.48万 | 46.69%-4.52万 | --0 | --0 | ---4.96万 | ---8.48万 | ---8.48万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 85.05%-4.99万 | 88.96%-1.47万 | --0 | 89.92%-1.47万 | 50.80%-2.05万 | -70.95%-33.34万 | -19.44%-13.32万 | 78.13%-1.28万 | -483.36%-14.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 65.40%-14.47万 | 72.52%-5.99万 | --0 | 89.92%-1.47万 | -68.63%-7.01万 | -114.41%-41.81万 | -95.46%-21.79万 | 78.13%-1.28万 | -483.36%-14.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -67.48%54.68万 | 8.5万 | 19.18万 | 27万 | 0 | 544.00%168.16万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --3.5万 | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -54.59%49.5万 | --8万 | --41.5万 | --0 | --0 | --109.01万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 126.14%59.53万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 545.62%1.68万 | ---3万 | ---22.32万 | ---- | ---- | ---3,770 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -67.48%54.68万 | --8.5万 | --19.18万 | --27万 | --0 | 544.00%168.16万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.57%21.38万 | -55.98%21.13万 | -81.34%10.72万 | -75.97%28.34万 | -98.15%3.14万 | -55.98%21.13万 | -67.86%48.01万 | -18.58%57.45万 | 28.16%117.95万 | 32.64%170.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.90%-16.94万 | 50.86%-13.21万 | 92.31%-2.79万 | 70.87%-17.62万 | 148.29%25.2万 | -114.73%-17.99万 | 73.48%-26.87万 | -61.04%-36.32万 | -181.74%-60.5万 | -44.01%-52.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.55%4.44万 | -62.49%7.93万 | -62.49%7.93万 | -81.34%10.72万 | -75.97%28.34万 | -98.15%3.14万 | -55.98%21.13万 | -55.98%21.13万 | -18.58%57.45万 | 28.16%117.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.98%-16.94万 | 65.19%-67.89万 | 68.90%-11.29万 | 39.17%-36.8万 | 96.55%-1.8万 | 60.92%-17.99万 | -53.01%-195.04万 | -17.90%-36.32万 | -97.64%-60.5万 | -15.52%-52.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
