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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -723.39%-679.3万 | 68.65%-92.3万 | -124.28%-1,616.4万 | -180.88%-859.2万 | -128.13%-380.3万 | -19.91%-82.5万 | -64.19%-294.4万 | -130.85%-720.7万 | -285.29%-305.9万 | -76.04%-166.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.02%-20.8万 | -1,599.46%-316.1万 | 125.76%260.6万 | 143.08%71.6万 | 188.98%236.1万 | 94.73%-28.5万 | 95.19%-18.6万 | -160.56%-1,011.5万 | -2,583.94%-166.2万 | 148.72%81.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 135.11%220.3万 | 119.70%176.2万 | -65.77%423.4万 | -42.67%154.8万 | 2,459.46%94.7万 | -84.39%93.7万 | -77.90%80.2万 | 681.30%1,236.8万 | 661,664.71%270万 | -94.93%3.7万 |
| 繰延税金 | 256.30%639.2万 | -62.90%56.5万 | 217.61%1,000.8万 | -3.40%304.4万 | --364.7万 | --179.4万 | --152.3万 | --315.1万 | --315.1万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -104.47%-1,088.2万 | 57.59%-169.3万 | -186.12%-2,946.2万 | -67.57%-1,136.1万 | -431.26%-878.7万 | -313.52%-532.2万 | -593.06%-399.2万 | -1,616.17%-1,029.7万 | -1,032.92%-678万 | -109,002.90%-165.4万 |
| 運転資金の増減額 | -309.56%-429.8万 | 247.02%160.4万 | -53.41%-355万 | -442.52%-253.9万 | -127.34%-197.1万 | 68,266.67%205.1万 | -11.10%-109.1万 | -318.44%-231.4万 | -0.87%-46.8万 | -35,258.15%-86.7万 |
| -売上債権増減額 | -2,270.41%-212.7万 | 327.32%218万 | -78.89%-606.8万 | -105.45%-490万 | -923.33%-30.7万 | 111.81%9.8万 | -552.38%-95.9万 | -615.61%-339.2万 | -1,530.97%-238.5万 | 90.43%-3万 |
| -前払費用増減額 | -10,200.00%-111.1万 | 530.43%9.9万 | -107.37%-45万 | 428.72%30.9万 | -1,233.93%-74.7万 | 133.33%1.1万 | 32.35%-2.3万 | -703.70%-21.7万 | -1,277.49%-9.4万 | -15,586.27%-5.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -154.58%-106万 | -519.27%-67.5万 | 129.19%296.8万 | 2.04%205.2万 | -17.41%-91.7万 | 124.25%194.2万 | 86.39%-10.9万 | 2,590.38%129.5万 | 746.78%201.1万 | -346.90%-78.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -723.39%-679.3万 | 68.65%-92.3万 | -124.28%-1,616.4万 | -180.88%-859.2万 | -128.13%-380.3万 | -19.91%-82.5万 | -64.19%-294.4万 | -130.85%-720.7万 | -285.29%-305.9万 | -76.04%-166.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.75%-2,391万 | -115.03%-4,342.2万 | -231.04%-9,167.5万 | -125.43%-2,734.9万 | -514.13%-3,377.1万 | -55.91%-1,036.2万 | -491.13%-2,019.3万 | -274.23%-2,769.3万 | -139.51%-1,213.2万 | -393.00%-549.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -69.50%-595.3万 | -208.82%-2,352万 | -6,202.79%-3,838.4万 | -1,892.12%-1,213.2万 | ---1,512.4万 | ---351.2万 | ---761.6万 | ---60.9万 | ---60.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -162.15%-1,795.7万 | -58.24%-1,990.2万 | -96.76%-5,329.1万 | -32.06%-1,521.7万 | -239.10%-1,864.7万 | -3.07%-685万 | -268.18%-1,257.7万 | -266.00%-2,708.4万 | -127.49%-1,152.3万 | -393.00%-549.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.75%-2,391万 | -115.03%-4,342.2万 | -231.04%-9,167.5万 | -125.43%-2,734.9万 | -514.13%-3,377.1万 | -55.91%-1,036.2万 | -491.13%-2,019.3万 | -274.23%-2,769.3万 | -139.51%-1,213.2万 | -393.00%-549.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.41%-45.1万 | 3,930.66%7,295.5万 | 55.29%1.24億 | -93.94%318.8万 | -58.32%985.7万 | 7,834.86%1.09億 | -22.28%181万 | 262.15%7,992.6万 | 855.14%5,257.1万 | 88.93%2,364.9万 |
| 借入金純額 | ---8.4万 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --7,500万 | 47.64%1.09億 | --0 | --0 | --1.09億 | --0 | 316.86%7,382.1万 | 1,566.73%5,000万 | 116.55%2,382.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -90.50%17.2万 | 143.67%1,891.1万 | -2.62%319.5万 | 2,573.53%1,363.5万 | -80.38%27.1万 | -30.09%181万 | 83.74%776.1万 | 45.71%328.1万 | -66.55%51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---36.7万 | ---214.3万 | -128.56%-378.5万 | 99.01%-7,000 | ---- | ---- | ---- | -1,035.59%-165.6万 | -381.29%-71万 | -8,992.12%-68.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.41%-45.1万 | 3,930.66%7,295.5万 | 55.29%1.24億 | -93.94%318.8万 | -58.32%985.7万 | 7,834.86%1.09億 | -22.28%181万 | 262.15%7,992.6万 | 855.14%5,257.1万 | 88.93%2,364.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187.09%1.02億 | 28.70%7,300.4万 | 384.90%5,672.4万 | 446.68%1.06億 | 4,562.10%1.33億 | 301.39%3,539.5万 | 384.90%5,672.4万 | 7,698.67%1,169.8万 | 60.50%1,934.5万 | 79.15%286.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.77%-3,115.4万 | 234.15%2,861万 | -63.85%1,627.9万 | -187.62%-3,275.3万 | -268.16%-2,771.7万 | 1,746.40%9,807.6万 | -640.52%-2,132.7万 | 289.90%4,502.6万 | 10,623.77%3,738万 | 57.66%1,648.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --1,000 | 300.00%2,000 | -300.00%-4,000 | 150.00%5,000 | ---2,000 | --0 | ---1,000 | -8,990.91%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.21%7,046万 | 187.09%1.02億 | 28.70%7,300.4万 | 28.70%7,300.4万 | 446.68%1.06億 | 4,562.10%1.33億 | 301.39%3,539.5万 | 384.90%5,672.4万 | 384.90%5,672.4万 | 60.50%1,934.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -193.89%-1,274.6万 | -131.47%-2,444.3万 | -597.90%-5,454.8万 | -464.99%-2,072.4万 | -1,035.39%-1,892.7万 | -530.38%-433.7万 | -488.96%-1,056万 | -150.35%-781.6万 | -361.99%-366.8万 | -76.04%-166.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
