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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -499.04%-7,921.8万 | 15.14%1,985.2万 | -64.44%1,724.2万 | 699.27%4,849.2万 | --606.7万 |
| その他の非現金項目 | -123.47%-131.4万 | -119.40%-58.8万 | 7.90%-26.8万 | 69.72%-29.1万 | ---96.1万 |
| 運転資金の増減額 | 110.22%131.6万 | 144.87%62.6万 | -153.16%-139.5万 | 2,805.15%262.4万 | ---9.7万 |
| -売上債権増減額 | 63.92%73.6万 | -92.78%44.9万 | 226.15%622.3万 | -1,376.95%-493.3万 | ---33.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 300.00%2,000 | 66.67%-1,000 | 25.00%-3,000 | -109.52%-4,000 | --4.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -311.89%-39.2万 | 200.54%18.5万 | -345.33%-18.4万 | -66.22%7.5万 | --22.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,065.76%7,121.6万 | -91.24%610.9万 | 1,890.52%6,972.8万 | 117.97%350.3万 | ---1,949.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -583.74%-4,715万 | 119.38%974.7万 | -377.85%-5,028.8万 | -51.61%1,809.9万 | --3,740.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -10,084.00%-509.2万 | -152.63%-5万 | 5.56%9.5万 | -97.28%9万 | --331万 |
| 配当金支払総額 | -20.04%-1,897.4万 | 19.09%-1,580.6万 | 9.93%-1,953.6万 | 0.34%-2,169.1万 | ---2,176.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,065.76%-7,121.6万 | 91.24%-610.9万 | -1,891.12%-6,972.9万 | -118.48%-350.2万 | --1,894.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --1,000 | --0 | --54.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | -200.00%-1,000 | 100.18%1,000 | ---54.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,065.76%7,121.6万 | -91.24%610.9万 | 1,890.52%6,972.8万 | 117.97%350.3万 | ---1,949.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
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