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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.90%-43.5万 | -14,098.67%-71.56万 | 46.19%-19.97万 | -44.74%-151.69万 | -519.43%-90.68万 | -45.41%-23.4万 | 96.29%-5,040 | 38.64%-37.11万 | -104.8万 | -14.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.97%-180.72万 | 49.56%494.45万 | -112.61%-74.95万 | -17.80%709.76万 | -144.98%-138.34万 | -143.50%-76.91万 | 184.06%330.61万 | -23.04%594.4万 | --863.46万 | --307.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 61.64%72.74万 | ---- | ---- | 23.91%-787.5万 | 127.50%112.5万 | 121.10%45万 | -185.44%-315万 | 19.37%-630万 | ---1,035万 | ---409.08万 |
| その他の非現金項目 | 84.93%-27.39万 | -3,689.27%-34.76万 | -3,925.35%-28.28万 | -671.14%-386.27万 | -386.35%-202.93万 | ---181.72万 | ---9,174 | ---7,026 | --67.63万 | --70.87万 |
| 運転資金の増減額 | -46.94%92.57万 | -7,158.49%-238.41万 | 30,031.93%81.83万 | 35,237.25%311.98万 | 739.55%134.42万 | 817.48%174.46万 | -71.02%3.38万 | 99.43%-2,734 | ---8,879 | --16.01万 |
| -前払費用増減額 | -35.84%4.96万 | -180.20%-6.21万 | -82.57%3,248 | 196.79%25.11万 | 16.78%7.77万 | 10.72%7.74万 | 13.31%7.74万 | 104.02%1.86万 | ---25.94万 | --6.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.18%87.61万 | -1,366.59%-232.2万 | 4,370.73%91.27万 | 1,006.16%277.11万 | 1,148.87%116.88万 | 1,097.55%144.03万 | 279.95%18.33万 | -84.26%-2.14万 | --25.05万 | --9.36万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | ---9.77万 | --9.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.90%-43.5万 | -14,098.67%-71.56万 | 46.19%-19.97万 | -44.74%-151.69万 | -519.43%-90.68万 | -45.41%-23.4万 | 96.29%-5,040 | 38.64%-37.11万 | ---104.8万 | ---14.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,014.56%1,063.72万 | 3.76万 | -799.80%-43.9万 | 190.53%2.52億 | 2.52億 | 6.6万 | 0 | 100.02%6.27万 | -2.79億 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 16,014.56%1,063.72万 | --3.76万 | -799.80%-43.9万 | ---- | ---- | --6.6万 | --0 | 100.02%6.27万 | ---2.79億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,014.56%1,063.72万 | --3.76万 | -799.80%-43.9万 | 190.53%2.52億 | --2.52億 | --6.6万 | --0 | 100.02%6.27万 | ---2.79億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,847.38%-1,016.53万 | 67.75万 | 299.09%59.86万 | -189.65%-2.51億 | -2.52億 | 37,000,100.00%37万 | 0 | -99.95%15万 | 2.8億 | 0 |
| 借入金純額 | 66.18%61.49万 | --67.75万 | 299.09%59.86万 | 410.82%60.61万 | --8.61万 | --37万 | --0 | 176.92%15万 | ---19.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -193.02%-2.52億 | ---2.52億 | ---- | ---- | ---- | --2.7億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --870万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.55万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,847.38%-1,016.53万 | --67.75万 | 299.09%59.86万 | -189.65%-2.51億 | ---2.52億 | 37,000,100.00%37万 | --0 | -99.95%15万 | --2.8億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.76%221 | -96.92%702 | -77.49%4.08万 | 868.26%18.12万 | -32.90%21.98万 | -96.36%1.78万 | -96.35%2.28万 | 868.26%18.12万 | --1.87万 | --32.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.71%3.7万 | 90.46%-481 | 74.69%-4.01万 | -186.41%-14.04万 | -22.29%-17.9万 | 225.56%20.2万 | 96.29%-5,040 | -126.15%-15.84万 | --16.25万 | ---14.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.09%3.72万 | -98.76%221 | -96.92%702 | -77.49%4.08万 | -77.49%4.08万 | -32.90%21.98万 | -96.36%1.78万 | -96.35%2.28万 | --18.12万 | --18.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.90%-43.5万 | -14,098.67%-71.56万 | 46.19%-19.97万 | -44.74%-151.69万 | -519.43%-90.68万 | -45.41%-23.4万 | 96.29%-5,040 | 38.64%-37.11万 | ---104.8万 | ---14.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
