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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.37%6,170.5万 | -535.00%-1.8億 | -3.44%4,126.9万 | -61.25%4,273.8万 | 673.35%1.1億 | --1,426.1万 |
| その他の非現金項目 | -117.20%-277.8万 | -297.99%-127.9万 | -1.07%64.6万 | 7.40%65.3万 | 302.67%60.8万 | ---30万 |
| 運転資金の増減額 | 115.16%716.7万 | 80.44%333.1万 | 158.72%184.6万 | -483.88%-314.4万 | -39.87%81.9万 | --136.2万 |
| -売上債権増減額 | -51.88%80.6万 | 77.25%167.5万 | -93.42%94.5万 | 215.97%1,435.5万 | -1,076.62%-1,237.8万 | ---105.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -115.67%-13.4万 | 14.92%85.5万 | 197.38%74.4万 | -864.00%-76.4万 | 110.49%10万 | ---95.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 507.96%46.1万 | -164.94%-11.3万 | 145.31%17.4万 | -18.15%-38.4万 | -185.53%-32.5万 | --38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -33.75%1.15億 | 877.90%1.74億 | -89.61%1,779万 | 615.99%1.71億 | 119.14%2,390.5万 | ---1.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 53.29%-6,944.5万 | -759.25%-1.49億 | 117.63%2,255.2万 | -568.55%-1.28億 | -83.49%2,729.9万 | --1.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.44%137.7万 | --2,097.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -950.00%-20.4万 | 130.38%2.4万 | -128.52%-7.9万 | 116.41%27.7万 | -98.70%12.8万 | --987.9万 |
| 配当金支払総額 | -1.47%-4,697.6万 | -14.98%-4,629.5万 | 7.49%-4,026.3万 | 15.21%-4,352.5万 | 1.62%-5,133.2万 | ---5,217.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.75%-1.15億 | -877.90%-1.74億 | 89.61%-1,779万 | -615.99%-1.71億 | -119.43%-2,390.5万 | --1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --188.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --0 | ---188.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.75%1.15億 | 877.90%1.74億 | -89.61%1,779万 | 615.99%1.71億 | 119.14%2,390.5万 | ---1.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
