(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -13.30%4.78億 | 9.18%5.52億 | 211.34%5.05億 | -61.14%1.62億 | --4.18億 |
その他の非現金項目 | 68.44%8,540万 | 32.72%5,070万 | -2.05%3,820万 | 2.36%3,900万 | --3,810万 |
運転資金の増減額 | 62.37%-1.29億 | -60.20%-3.43億 | -1,685.83%-2.14億 | 73.03%-1,200万 | ---4,450万 |
-売掛金増減額 | 26.74%-1.53億 | 26.06%-2.09億 | -466.40%-2.83億 | 28.37%-5,000万 | ---6,980万 |
-在庫増減額 | 147.14%3.52億 | -145.48%-7.47億 | -177.39%-3.04億 | 41.90%-1.1億 | ---1.89億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.25%6.54億 | -9.08%4.18億 | 9.16%4.6億 | -23.20%4.22億 | --5.49億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -9.07%-2.86億 | -42.48%-2.62億 | -23.23%-1.84億 | 30.87%-1.49億 | ---2.16億 |
その他の投資活動純額 | -236.11%-3,630万 | 6.90%-1,080万 | -157.78%-1,160万 | 36.62%-450万 | ---710万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.19%-2.85億 | -31.01%-2.41億 | -26.32%-1.84億 | 33.47%-1.46億 | ---2.19億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 566.09%2.41億 | -130.99%-5,160万 | 1,009.84%1.67億 | -157.75%-1,830万 | ---710万 |
配当金支払総額 | -14.02%-1.23億 | -350.63%-1.08億 | ---2,390万 | ---- | ---5,230万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10万 | ---- | -147.47%-5,350万 | 1,173.33%1.13億 | ---1,050万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.83%-2.77億 | -190.49%-4.76億 | -26.93%-1.64億 | 52.66%-1.29億 | ---2.73億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -38.86%4.63億 | 15.49%7.58億 | 26.60%6.56億 | 11.73%5.18億 | --4.64億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 130.75%9,190万 | -366.16%-2.99億 | -23.50%1.12億 | 156.64%1.47億 | --5,720万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.73%-210万 | 141.90%440万 | -17.98%-1,050万 | -217.86%-890万 | ---280万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19.39%5.53億 | -38.86%4.63億 | 15.49%7.58億 | 26.60%6.56億 | --5.18億 |
フリーキャッシュ・フロー | 128.31%3.53億 | -39.97%1.55億 | -4.73%2.58億 | -18.13%2.71億 | --3.3億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし