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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.71%-34.8万 | -594.05%-419.9万 | -103.56%-60.5万 | 198.77%1,699.1万 | 204.14%568.7万 | ---546.1万 |
| その他の非現金項目 | 23.28%14.3万 | -38.30%11.6万 | -26.27%18.8万 | 22.60%25.5万 | 89.09%20.8万 | --11万 |
| 運転資金の増減額 | -141.86%-3.6万 | 8,700.00%8.6万 | -120.00%-1,000 | 106.94%5,000 | -523.53%-7.2万 | --1.7万 |
| -売上債権増減額 | -400.00%-6,000 | -33.33%2,000 | 200.00%3,000 | 57.14%-3,000 | -216.67%-7,000 | --6,000 |
| -その他流動負債の変動 | 81.82%-2,000 | -83.33%-1.1万 | -166.67%-6,000 | 115.00%9,000 | -57.89%-6万 | ---3.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -20.29%281.7万 | 3.12%353.4万 | -70.34%342.7万 | 531.08%1,155.5万 | -76.15%183.1万 | --767.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 14.70%-174.1万 | 19.39%-204.1万 | 69.81%-253.2万 | -304.00%-838.7万 | -75.63%-207.6万 | ---118.2万 |
| 配当金支払総額 | 8.92%-136.9万 | 9.07%-150.3万 | 17.06%-165.3万 | 15.66%-199.3万 | 48.57%-236.3万 | ---459.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.25%-311万 | 15.32%-354.4万 | 59.68%-418.5万 | -133.84%-1,038万 | 23.16%-443.9万 | ---577.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.71%57.5万 | -56.44%58.5万 | 718.90%134.3万 | -94.20%16.4万 | 222.97%282.6万 | --87.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,830.00%-29.3万 | 98.68%-1万 | -164.51%-75.8万 | 145.05%117.5万 | -237.19%-260.8万 | --190.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 107.41%4,000 | -208.00%-5.4万 | --5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.96%28.2万 | -1.71%57.5万 | -56.44%58.5万 | 718.90%134.3万 | -94.20%16.4万 | --282.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.29%281.7万 | 3.12%353.4万 | -70.34%342.7万 | 531.08%1,155.5万 | -76.15%183.1万 | --767.8万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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