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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.91%-256.17万 | -83.05%-1,703.39万 | -12.53%-455.36万 | -52.98%-463.57万 | -208.62%-447.78万 | -333.02%-336.68万 | -172.48%-930.54万 | -370.52%-404.67万 | -367.83%-303.03万 | -56.18%-145.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.74%-495.94万 | -84.50%-1,806.23万 | -223.69%-726.55万 | -392.04%-595.69万 | -772.79%-274.5万 | 65.20%-209.48万 | -120.47%-979.01万 | -210.47%-224.46万 | 0.71%-121.06万 | 74.96%-31.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.75%3.67万 | -556.06%-511.49万 | 52.90%-120.52万 | 107.72%5.76万 | -55.51%-187.19万 | -137.21%-209.54万 | 836.84%112.15万 | -7,520.19%-255.87万 | -44,031.00%-74.68万 | -39,099.08%-120.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | -49.79%1,555 | -75.52%1.12万 | -83.64%1,559 | -74.16%3,148 | -71.64%3,412 | -74.37%3,097 | 271.53%4.58万 | 10.83%9,527 | 840.25%1.22万 | 850.04%1.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 6.12%13.25万 | -5.43%48.76万 | 17.45%13.88万 | -42.74%10.86万 | -55.94%11.54万 | 330.88%12.49万 | 151.09%51.56万 | 215.80%11.81万 | 356.37%18.96万 | 357.12%26.19万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -33.92%24.19万 | -104.17%-5,192 | -102.09%-3,014 | --11.95万 | --13.06万 | --36.6万 | --12.45万 | --14.42万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 294.21%222.7万 | 445.37%540.26万 | 649.70%378.2万 | 181.40%115.48万 | 67.38%-9.92万 | 263.34%56.49万 | -327.33%-156.43万 | 331.87%50.45万 | -369.22%-141.88万 | -214.65%-30.41万 |
| -前払費用増減額 | -137.40%-4.6万 | 46.93%-31.87万 | -64.47%46.29万 | 80.88%-27.55万 | -53.55%-62.91万 | 330.00%12.29万 | -751.61%-60.06万 | 40,930.66%130.31万 | -4,784.87%-144.06万 | -2,218.44%-40.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 414.23%227.3万 | 1,200.86%572.13万 | 1,565.18%331.9万 | 394.77%143.03万 | 520.94%52.99万 | 430.00%44.2万 | 985.37%43.98万 | 247.40%19.93万 | 242.05%28.91万 | -91.49%8.53万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -326.94%-140.35万 | -941.03%-99.8万 | ---26.73万 | ---13.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.91%-256.17万 | -83.05%-1,703.39万 | -12.53%-455.36万 | -52.98%-463.57万 | -208.62%-447.78万 | -333.02%-336.68万 | -172.48%-930.54万 | -370.52%-404.67万 | -367.83%-303.03万 | -56.18%-145.09万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -102.09%-1,981 | -99.96%43 | 100.67%24 | -99.62%9 | -2,057 | 207.85%9.46万 | 1,283.75%9.58万 | -3,559 | 2,372 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -102.15%-1,981 | -99.95%43 | 102.02%24 | --9 | ---2,057 | 208.30%9.23万 | 1,295.80%9.35万 | ---1,187 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.96%-33 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,360 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -102.09%-1,981 | -99.96%43 | 100.67%24 | -99.62%9 | ---2,057 | 207.85%9.46万 | 1,283.75%9.58万 | ---3,559 | --2,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.55%649.47万 | 1,459,372.81%649.47万 | 0 | 748.91%2,552.28万 | -99.97%445 | 56,835.25%1,863.98万 | -104.19%-3.91万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --691.52万 | --0 | --3.27万 | ---3.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -68.65%497.43万 | 1,117,709.66%497.43万 | ---- | ---- | ---- | --1,586.84万 | --445 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -44.50%152.04万 | --152.04万 | ---- | ---- | ---- | -8.89%273.92万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -74.55%649.47万 | 1,459,372.81%649.47万 | --0 | ---- | ---- | 748.91%2,552.28万 | -99.97%445 | 56,835.25%1,863.98万 | -104.19%-3.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.32%587.58万 | 1,999.91%1,694.39万 | -81.24%392.07万 | 59.73%890.38万 | 97.64%1,375.42万 | 1,978.60%1,694.39万 | -38.08%80.69万 | 8,315.29%2,089.51万 | 507.09%557.41万 | 700.83%695.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.96%-256.17万 | -164.62%-1,054.12万 | 149.14%194.11万 | -129.70%-463.57万 | -200.99%-447.78万 | -154.83%-336.88万 | 3,387.34%1,631.2万 | -895.00%-395.04万 | 2,346.65%1,560.6万 | -35,444.44%-148.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.14%1.77万 | -201.05%-52.69万 | 1,870.25%1.4万 | -21.89%-34.74万 | ---37.27万 | --17.91万 | ---17.5万 | ---790 | ---28.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.78%333.18万 | -65.32%587.58万 | -65.32%587.58万 | -81.24%392.07万 | 59.73%890.38万 | 97.64%1,375.42万 | 1,999.79%1,694.39万 | 1,999.79%1,694.39万 | 8,315.29%2,089.51万 | 507.09%557.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.96%-256.17万 | -82.96%-1,703.59万 | -12.39%-455.36万 | -52.92%-463.57万 | -208.61%-447.78万 | -333.28%-336.88万 | -166.02%-931.14万 | -366.84%-405.15万 | -318.06%-303.15万 | -56.18%-145.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
