(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.94%-150.45万 | -301.75%-1,029.14万 | 36.34%-1,084.37万 | 17.47%-375.82万 | 48.74%-237.65万 | 52.05%-214.73万 | 23.91%-256.17万 | -83.05%-1,703.39万 | -12.53%-455.36万 | -52.98%-463.57万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -13.48%-262.37万 | 26.70%-363.51万 | 26.85%-1,321.25万 | 50.72%-358.04万 | 60.37%-236.06万 | 15.78%-231.2万 | -136.74%-495.94万 | -84.50%-1,806.23万 | -223.69%-726.55万 | -392.04%-595.69万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 90.86%-5.91万 | -61.47%1.41万 | 83.02%-86.86万 | 84.87%-18.24万 | -233.24%-7.68万 | 65.48%-64.61万 | 101.75%3.67万 | -556.06%-511.49万 | 52.90%-120.52万 | 107.72%5.76万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 88.65%2.12万 | 1,055.93%1.8万 | -89.04%345 | -63.72%1,238 | -49.79%1,555 | -75.52%1.12万 | -83.64%1,559 | -74.16%3,148 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.92%24.19万 | -104.17%-5,192 | -102.09%-3,014 |
運転資金の増減額 | 71.80%116.02万 | -402.38%-673.41万 | -45.50%294.47万 | -100.48%-1.83万 | -94.75%6.06万 | 780.80%67.53万 | 294.21%222.7万 | 445.37%540.26万 | 649.70%378.2万 | 181.40%115.48万 |
-前払費用増減額 | -23.34%63.42万 | 34.02%-3.03万 | 41.23%-18.73万 | -148.87%-22.62万 | -169.51%-74.25万 | 231.51%82.73万 | -137.40%-4.6万 | 46.93%-31.87万 | -64.47%46.29万 | 80.88%-27.55万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 446.11%52.6万 | -394.93%-670.37万 | -45.26%313.2万 | -93.74%20.79万 | -43.85%80.31万 | -128.68%-15.2万 | 414.23%227.3万 | 1,200.86%572.13万 | 1,565.18%331.9万 | 394.77%143.03万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.94%-150.45万 | -301.75%-1,029.14万 | 36.34%-1,084.37万 | 17.47%-375.82万 | 48.74%-237.65万 | 52.05%-214.73万 | 23.91%-256.17万 | -83.05%-1,703.39万 | -12.53%-455.36万 | -52.98%-463.57万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.90%-1,349 | -3,237.21%-1,349 | -102.09%-1,981 | -99.96%43 | 100.67%24 | |||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -102.15%-1,981 | -99.95%43 | 102.02%24 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---1,349 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 31.90%-1,349 | -3,237.21%-1,349 | ---- | ---- | ---- | -102.09%-1,981 | -99.96%43 | 100.67%24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 19.03万 | 173.28%1,774.88万 | -107.86%-51.06万 | 1,825.94万 | 0 | 0 | -74.55%649.47万 | 1,459,372.81%649.47万 | |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --19.03万 | 256.74%1,774.52万 | -110.34%-51.42万 | --1,825.94万 | --0 | --0 | -68.65%497.43万 | 1,117,709.66%497.43万 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -99.76%3,600 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.50%152.04万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --19.03万 | 173.28%1,774.88万 | -107.86%-51.06万 | --1,825.94万 | --0 | --0 | -74.55%649.47万 | 1,459,372.81%649.47万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.06%249.7万 | 114.41%1,259.81万 | -65.32%587.58万 | 330.23%1,686.83万 | -86.27%122.27万 | -75.78%333.18万 | -65.32%587.58万 | 1,999.91%1,694.39万 | -81.24%392.07万 | 59.73%890.38万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 29.94%-150.45万 | -294.32%-1,010.12万 | 165.49%690.38万 | -319.99%-427.02万 | 442.62%1,588.3万 | 52.04%-214.73万 | 23.96%-256.17万 | -164.62%-1,054.12万 | 149.14%194.11万 | -129.70%-463.57万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 65.57%-18.14万 | --0 | 31.69%-23.73万 | 110.25%3.82万 | -90.14%1.77万 | -201.05%-52.69万 | 1,870.25%1.4万 | -21.89%-34.74万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -18.83%99.25万 | -25.06%249.7万 | 114.41%1,259.81万 | 114.41%1,259.81万 | 330.23%1,686.83万 | -86.27%122.27万 | -75.78%333.18万 | -65.32%587.58万 | -65.32%587.58万 | -81.24%392.07万 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.94%-150.45万 | -301.75%-1,029.14万 | 36.35%-1,084.37万 | 17.47%-375.82万 | 48.74%-237.65万 | 52.04%-214.73万 | 23.96%-256.17万 | -82.96%-1,703.59万 | -12.39%-455.36万 | -52.92%-463.57万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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