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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.82%-104.6万 | -268.10%-385.4万 | -383.19%-388万 | -26.87%-445.3万 | -148.23%-137.5万 | -340.14%-122.8万 | 71.95%-104.7万 | 65.82%-80.3万 | 1.52%-351万 | 285.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -306.15%-248.2万 | -81.60%-274.4万 | -26.75%-338.8万 | 15.36%-872.2万 | -132.75%-574.2万 | -63.15%120.4万 | 59.49%-151.1万 | 63.76%-267.3万 | 15.31%-1,030.5万 | ---246.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -138.32%-12.8万 | 329.25%24.3万 | 47.20%-69.8万 | -17.62%82.3万 | -165.01%-49.6万 | -44.24%33.4万 | ---10.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -47.10%7.3万 | -29.75%11.1万 | -24.82%10.6万 | 1.46%55.5万 | -15.11%11.8万 | -7.38%13.8万 | 25.40%15.8万 | 6.02%14.1万 | 46.26%54.7万 | --13.9万 |
| その他の非現金項目 | 192.17%100.8万 | ---- | ---- | -28.45%121.7万 | -66.84%12.4万 | -30.02%34.5万 | -23.83%37.4万 | 9.04%37.4万 | 31.35%170.1万 | --37.4万 |
| 運転資金の増減額 | 83.86%-43万 | -76.66%-167.3万 | -156.94%-89万 | 162.61%110.2万 | -19.56%315万 | 13.81%-266.4万 | 55.60%-94.7万 | 445.80%156.3万 | -197.56%-176万 | --391.6万 |
| -売上債権増減額 | 73.98%-30.5万 | -18.62%-207.7万 | 82.39%64.2万 | 54.14%-23.8万 | -43.86%233.3万 | 68.25%-117.2万 | -14.97%-175.1万 | -34.69%35.2万 | -3.39%-51.9万 | --415.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,556.60%77.2万 | -79.49%-318.6万 | 6,150.00%37.5万 | 57.02%-34.9万 | 422.34%147.3万 | -102.50%-5.3万 | 42.70%-177.5万 | 105.22%6,000 | -263.71%-81.2万 | --28.2万 |
| -前払費用増減額 | 562.14%129.4万 | -66.05%22万 | -212.74%-164.5万 | -168.22%-21.9万 | -189.71%-6.1万 | -133.61%-28万 | 182.55%64.8万 | -356.59%-52.6万 | 160.45%32.1万 | --6.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -383.73%-132.5万 | 33.77%307.4万 | -66.79%-87.4万 | 752.65%159.9万 | -93.96%-64.2万 | 15.02%46.7万 | 277.96%229.8万 | 43.53%-52.4万 | -114.00%-24.5万 | ---33.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -71.30%3.1万 | 90.91%2.1万 | -74.49%2.5万 | 25.54%23.1万 | --1.4万 | --10.8万 | --1.1万 | --9.8万 | --18.4万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 74.77%-2.8万 | -57.14%-2.2万 | 75.51%-2.4万 | 6.90%-16.2万 | 201.67%6.1万 | ---11.1万 | ---1.4万 | ---9.8万 | ---17.4万 | ---6万 |
| -その他運転資金の変動 | 46.46%-86.9万 | 181.59%29.7万 | -72.90%61.1万 | 146.60%24万 | 92.69%-2.8万 | 38.62%-162.3万 | -113.66%-36.4万 | 1,573.86%225.5万 | -187.14%-51.5万 | ---38.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.82%-104.6万 | -268.10%-385.4万 | -383.19%-388万 | -26.87%-445.3万 | -148.23%-137.5万 | -340.14%-122.8万 | 71.95%-104.7万 | 65.82%-80.3万 | 1.52%-351万 | --285.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.18%-18.5万 | 28.30%-3.8万 | -120.69%-6.4万 | 15.26%-21.1万 | -160.71%-1.7万 | -10.89%-11.2万 | 15.87%-5.3万 | 74.34%-2.9万 | 72.93%-24.9万 | 2.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -65.18%-18.5万 | 28.30%-3.8万 | -120.69%-6.4万 | 15.26%-21.1万 | -160.71%-1.7万 | -10.89%-11.2万 | 15.87%-5.3万 | 74.34%-2.9万 | 73.20%-24.9万 | --2.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.18%-18.5万 | 28.30%-3.8万 | -120.69%-6.4万 | 15.26%-21.1万 | -160.71%-1.7万 | -10.89%-11.2万 | 15.87%-5.3万 | 74.34%-2.9万 | 72.93%-24.9万 | --2.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,286.21%281.4万 | 219.77%250.7万 | 0 | 17.78%816.2万 | 284.03%593.3万 | -84.93%20.3万 | -88.19%78.4万 | -42.74%124.2万 | 2,966.37%693万 | -322.4万 |
| 借入金純額 | 195.00%295.3万 | --250.7万 | --0 | -101.50%-2.6万 | 69.01%-99.9万 | 953.68%100.1万 | --0 | -101.29%-2.8万 | 665.49%173万 | ---322.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --818.8万 | --600.9万 | --0 | --136.1万 | --81.8万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --520万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---79.8万 | ---57.7万 | --45.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,286.21%281.4万 | 219.77%250.7万 | --0 | 17.78%816.2万 | 284.03%593.3万 | -84.93%20.3万 | -88.19%78.4万 | -42.74%124.2万 | 2,966.37%693万 | ---322.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.44%255万 | -24.10%395.2万 | 67.87%791万 | 199.17%471.2万 | -32.39%354.3万 | 11.33%459万 | 325.41%520.7万 | 199.17%471.2万 | -74.07%157.5万 | --524万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 239.23%158.3万 | -338.29%-138.5万 | -1,061.95%-394.4万 | 10.31%349.8万 | 1,416.23%454.1万 | -217.58%-113.7万 | -111.12%-31.6万 | 239.93%41万 | 174.47%317.1万 | ---34.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.11%-1万 | 94.35%-1.7万 | -116.47%-1.4万 | -782.35%-30万 | 4.92%-17.4万 | -40.00%9万 | -628.07%-30.1万 | 246.55%8.5万 | 85.95%-3.4万 | ---18.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.37%412.3万 | -44.44%255万 | -24.10%395.2万 | 67.87%791万 | 67.87%791万 | -32.39%354.3万 | 11.33%459万 | 325.41%520.7万 | 199.17%471.2万 | --471.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.13%-123.1万 | -253.82%-389.2万 | -374.04%-394.4万 | -24.08%-466.4万 | -148.35%-139.2万 | -252.63%-134万 | 71.02%-110万 | 66.21%-83.2万 | 16.34%-375.9万 | --287.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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