(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -383.19%-388万 | -26.87%-445.3万 | -148.23%-137.5万 | -340.14%-122.8万 | 71.95%-104.7万 | 65.82%-80.3万 | 1.52%-351万 | 285.1万 | -27.9万 | -373.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -26.75%-338.8万 | 15.36%-872.2万 | -132.75%-574.2万 | -63.15%120.4万 | 59.49%-151.1万 | 63.76%-267.3万 | 15.31%-1,030.5万 | ---246.7万 | --326.7万 | ---373万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -138.32%-12.8万 | 329.25%24.3万 | 47.20%-69.8万 | -17.62%82.3万 | -165.01%-49.6万 | -44.24%33.4万 | ---10.6万 | ---132.2万 | --99.9万 |
減価償却費及び償却費 | -24.82%10.6万 | 1.46%55.5万 | -15.11%11.8万 | -7.38%13.8万 | 25.40%15.8万 | 6.02%14.1万 | 46.26%54.7万 | --13.9万 | --14.9万 | --12.6万 |
その他の非現金項目 | ---- | -28.45%121.7万 | -66.84%12.4万 | -30.02%34.5万 | -23.83%37.4万 | 9.04%37.4万 | 31.35%170.1万 | --37.4万 | --49.3万 | --49.1万 |
運転資金の増減額 | -156.94%-89万 | 162.61%110.2万 | -19.56%315万 | 13.81%-266.4万 | 55.60%-94.7万 | 445.80%156.3万 | -197.56%-176万 | --391.6万 | ---309.1万 | ---213.3万 |
-売上債権増減額 | 82.39%64.2万 | 54.14%-23.8万 | -43.86%233.3万 | 68.25%-117.2万 | -14.97%-175.1万 | -34.69%35.2万 | -3.39%-51.9万 | --415.6万 | ---369.1万 | ---152.3万 |
-棚卸資産増減額 | 6,150.00%37.5万 | 57.02%-34.9万 | 422.34%147.3万 | -102.50%-5.3万 | 42.70%-177.5万 | 105.22%6,000 | -263.71%-81.2万 | --28.2万 | --211.9万 | ---309.8万 |
-前払費用増減額 | -212.74%-164.5万 | -168.22%-21.9万 | -189.71%-6.1万 | -133.61%-28万 | 182.55%64.8万 | -356.59%-52.6万 | 160.45%32.1万 | --6.8万 | --83.3万 | ---78.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -66.79%-87.4万 | 752.65%159.9万 | -93.96%-64.2万 | 15.02%46.7万 | 277.96%229.8万 | 43.53%-52.4万 | -114.00%-24.5万 | ---33.1万 | --40.6万 | --60.8万 |
-その他流動資産の変動 | -74.49%2.5万 | 25.54%23.1万 | ---- | ---- | --1.1万 | --9.8万 | --18.4万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 75.51%-2.4万 | 6.90%-16.2万 | 201.67%6.1万 | ---- | ---- | ---9.8万 | ---17.4万 | ---6万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | -72.90%61.1万 | 146.60%24万 | 36.03%-24.5万 | 51.06%-129.4万 | -117.86%-47.6万 | 1,573.86%225.5万 | -187.14%-51.5万 | ---38.3万 | ---264.4万 | --266.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -383.19%-388万 | -26.87%-445.3万 | -148.23%-137.5万 | -340.14%-122.8万 | 71.95%-104.7万 | 65.82%-80.3万 | 1.52%-351万 | --285.1万 | ---27.9万 | ---373.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.69%-6.4万 | 15.26%-21.1万 | -160.71%-1.7万 | -10.89%-11.2万 | 15.87%-5.3万 | 74.34%-2.9万 | 72.93%-24.9万 | 2.8万 | -10.1万 | -6.3万 |
固定資産取引の純額 | -120.69%-6.4万 | 15.26%-21.1万 | -160.71%-1.7万 | -10.89%-11.2万 | 15.87%-5.3万 | 74.34%-2.9万 | 73.20%-24.9万 | --2.8万 | ---10.1万 | ---6.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.69%-6.4万 | 15.26%-21.1万 | -160.71%-1.7万 | -10.89%-11.2万 | 15.87%-5.3万 | 74.34%-2.9万 | 72.93%-24.9万 | --2.8万 | ---10.1万 | ---6.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 17.78%816.2万 | 284.03%593.3万 | -84.93%20.3万 | -88.19%78.4万 | -42.74%124.2万 | 2,966.37%693万 | -322.4万 | 134.7万 | 663.8万 |
借入金純額 | --0 | -101.50%-2.6万 | 69.01%-99.9万 | 953.68%100.1万 | --0 | -101.29%-2.8万 | 665.49%173万 | ---322.4万 | --9.5万 | --269万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --818.8万 | --600.9万 | --0 | --136.1万 | --81.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --520万 | --0 | --125.2万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---79.8万 | ---57.7万 | --45.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 17.78%816.2万 | 284.03%593.3万 | -84.93%20.3万 | -88.19%78.4万 | -42.74%124.2万 | 2,966.37%693万 | ---322.4万 | --134.7万 | --663.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 67.87%791万 | 199.17%471.2万 | -32.39%354.3万 | 11.33%459万 | 325.41%520.7万 | 199.17%471.2万 | -74.07%157.5万 | --524万 | --412.3万 | --122.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,061.95%-394.4万 | 10.31%349.8万 | 1,416.23%454.1万 | -217.58%-113.7万 | -111.12%-31.6万 | 239.93%41万 | 174.47%317.1万 | ---34.5万 | --96.7万 | --284.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.47%-1.4万 | -782.35%-30万 | 4.92%-17.4万 | -40.00%9万 | -628.07%-30.1万 | 246.55%8.5万 | 85.95%-3.4万 | ---18.3万 | --15万 | --5.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -24.10%395.2万 | 67.87%791万 | 67.87%791万 | -32.39%354.3万 | 11.33%459万 | 325.41%520.7万 | 199.17%471.2万 | --471.2万 | --524万 | --412.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -374.04%-394.4万 | -24.08%-466.4万 | -148.35%-139.2万 | -252.63%-134万 | 71.02%-110万 | 66.21%-83.2万 | 16.34%-375.9万 | --287.9万 | ---38万 | ---379.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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