| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.44%-1.07万 | -32.58%-1.7万 | 71.73%-1.47万 | 0 | 2,841.77%1.55万 | 1.05%-1.74万 | 55.49%-1.28万 | 66.79%-5.21万 | 88.86%-5,182 | 99.26%-565 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.28%-1.64万 | -1.19%-8,669 | 56.28%-3.63万 | -39.52%-9,239 | 68.08%-7,775 | 60.58%-1.07万 | 65.52%-8,567 | 48.16%-8.3万 | 89.33%-6,622 | 4.74%-2.44万 |
| その他の非現金項目 | --452 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 177.97%5,236 | -96.06%-8,305 | -30.18%2.16万 | 541.60%9,239 | -2.21%2.33万 | -170.26%-6,715 | -8.09%-4,236 | 872.68%3.09万 | -90.73%1,440 | 146.50%2.38万 |
| -売上債権増減額 | -31.65%-2,134 | 28.67%-759 | 305.62%1.36万 | -12.81%-819 | 2,171.67%1.71万 | -117.00%-1,621 | 75.37%-1,064 | -223.77%-6,618 | ---726 | ---826 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 244.68%7,370 | -137.89%-7,546 | -78.81%7,946 | 364.36%1.01万 | -75.00%6,154 | -149.43%-5,094 | -891.02%-3,172 | 1,825.31%3.75万 | -78.73%2,166 | 148.11%2.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.44%-1.07万 | -32.58%-1.7万 | 71.73%-1.47万 | --0 | 2,841.77%1.55万 | 1.05%-1.74万 | 55.49%-1.28万 | 66.79%-5.21万 | 88.86%-5,182 | 99.26%-565 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.5万 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.67%4,529 | -40.66%2.15万 | -58.99%3.62万 | -48.09%2.15万 | -85.68%6,011 | -60.68%2.34万 | -58.99%3.62万 | 30,794.41%8.84万 | -69.30%4.14万 | -86.53%4.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.54%4,275 | -32.58%-1.7万 | 71.73%-1.47万 | --0 | 2,841.77%1.55万 | 1.05%-1.74万 | 55.49%-1.28万 | -159.18%-5.21万 | 88.86%-5,182 | 99.68%-565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.46%8,804 | -80.67%4,529 | -40.66%2.15万 | -40.66%2.15万 | -48.09%2.15万 | -85.68%6,011 | -60.68%2.34万 | -58.99%3.62万 | -58.99%3.62万 | -69.30%4.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.44%-1.07万 | -32.58%-1.7万 | 71.73%-1.47万 | --0 | 2,841.77%1.55万 | 1.05%-1.74万 | 55.49%-1.28万 | 66.79%-5.21万 | 88.86%-5,182 | 99.26%-565 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
