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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.32%-2.58万 | 70.44%-8,598 | 21.30%-8.19万 | 72.96%-1.19万 | 67.07%-8,978 | -102.22%-3.2万 | -69.34%-2.91万 | -67.33%-10.41万 | -66.23%-4.38万 | -130.61%-2.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,035.58%-17.7万 | -467.43%-3.45万 | 73.76%-3.32万 | 94.42%-3,652 | 8.52%-7,894 | 28.45%-1.56万 | 80.18%-6,074 | -106.64%-12.66万 | -133.86%-6.55万 | -10.06%-8,629 |
| その他の非現金項目 | ---1万 | 353.33%1.9万 | -512.50%-1.65万 | ---9,000 | --0 | --0 | ---7,500 | --4,000 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 18.48%-1.34万 | 144.28%6,868 | -274.56%-3.22万 | -95.46%802 | 94.18%-1,084 | -375.61%-1.64万 | -215.15%-1.55万 | 2,006.40%1.85万 | 978.80%1.77万 | -367.96%-1.86万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1万 | --1.1万 | -120.00%-1.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.53%-1.34万 | 144.28%6,868 | -481.05%-3.22万 | -87.96%802 | 85.80%-1,084 | -375.61%-1.64万 | -547.00%-1.55万 | -6.40%8,454 | 306.84%6,660 | -849.90%-7,634 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 19.32%-2.58万 | 70.44%-8,598 | 21.30%-8.19万 | 72.96%-1.19万 | 67.07%-8,978 | -102.22%-3.2万 | -69.34%-2.91万 | -67.33%-10.41万 | -66.23%-4.38万 | -130.61%-2.73万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.80%-1.14万 | 0 | 2 | -147.08%-2.47万 | -2.47万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 53.80%-1.14万 | --0 | --2 | ---- | ---- | -147.08%-2.47万 | ---2.47万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 53.80%-1.14万 | --0 | --2 | ---- | ---- | -147.08%-2.47万 | ---2.47万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | 2万 | 0 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | --5,000 | --2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5,000 | --2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.53%2.32万 | -88.81%1.18万 | -55.07%10.51万 | -86.40%2.36万 | -83.78%3.26万 | -64.93%7.6万 | -55.07%10.51万 | 316.84%23.39万 | -35.75%17.36万 | -28.78%20.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.05%-2.08万 | 139.20%1.14万 | 27.54%-9.33万 | 82.71%-1.19万 | 67.08%-8,976 | -174.35%-4.34万 | -69.34%-2.91万 | -172.45%-12.88万 | -88.46%-6.85万 | -130.61%-2.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.82%2,339 | -69.53%2.32万 | -88.81%1.18万 | -88.81%1.18万 | -86.40%2.36万 | -83.78%3.26万 | -64.93%7.6万 | -55.07%10.51万 | -55.07%10.51万 | -35.75%17.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.53%-2.58万 | 70.44%-8,598 | 27.54%-9.33万 | 82.71%-1.19万 | 67.08%-8,976 | -174.35%-4.34万 | -69.34%-2.91万 | -78.38%-12.88万 | -88.46%-6.85万 | -130.61%-2.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
