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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.84%-526.8万 | -29.38%2,671.7万 | -24.13%852.6万 | -71.88%246万 | -28.31%829.5万 | 18.56%743.6万 | 195.20%3,783万 | 592.42%1,123.8万 | 31.47%874.9万 | 305.43%1,157.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10,352.77%-2,456.4万 | -87.35%561.6万 | -74.23%632.2万 | -54.68%373.2万 | -194.03%-420.3万 | -103.28%-23.5万 | -45.27%4,439.7万 | 332.72%2,453.1万 | -83.90%823.4万 | -83.45%447万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -21.67%266.4万 | 42.07%-202万 | -119.01%-430.8万 | 92.13%-67.7万 | 88.87%-43.6万 | -69.06%340.1万 | 93.20%-348.7万 | -143.44%-196.7万 | 82.37%-859.7万 | -236.22%-391.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.33%395.3万 | 31.52%2,362.4万 | 31.69%741.8万 | 13.75%517.1万 | 50.57%566.9万 | 33.55%536.6万 | 28.12%1,796.2万 | 34.70%563.3万 | 27.73%454.6万 | 17.80%376.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---17.9万 | --17.9万 | --0 | ---- | 75.82%-740万 | --0 | --0 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | --2,795.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -22.66%-111.5万 | -76.18%15.1万 | -7.93%85.9万 | -145.85%-119.8万 | -18.28%139.9万 | 80.34%-90.9万 | 324.82%63.4万 | 274.70%93.3万 | 592.09%261.3万 | --171.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -16.35%56.8万 | -53.37%288.3万 | -87.14%9.5万 | -74.56%50.5万 | -50.17%160.4万 | 182.92%67.9万 | 1,617.50%618.3万 | 912.09%73.9万 | 897.49%198.5万 | 2,089.80%321.9万 |
| 繰延税金 | -24,343.33%-733.3万 | 113.00%206.7万 | 113.48%214.2万 | --86.7万 | ---91.2万 | ---3万 | ---1,589.4万 | ---1,589.4万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -376.49%-97.6万 | -89.09%53.2万 | 132.51%26.4万 | -221.86%-34万 | -74.95%25.5万 | -91.96%35.3万 | 223.34%487.7万 | 71.81%-81.2万 | 106.09%27.9万 | -47.17%101.8万 |
| 運転資金の増減額 | -440.29%-642.4万 | 35.01%-613.6万 | -112.31%-408.7万 | -1,758.20%-577.9万 | 277.22%491.9万 | 86.03%-118.9万 | -377.22%-944.2万 | 54.14%-192.5万 | -105.53%-31.1万 | -28.82%130.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.84%-526.8万 | -29.38%2,671.7万 | -24.13%852.6万 | -71.88%246万 | -28.31%829.5万 | 18.56%743.6万 | 195.20%3,783万 | 592.42%1,123.8万 | 31.47%874.9万 | 305.43%1,157.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.41%-719.3万 | 130.21%1,236.9万 | 249.41%2,575.6万 | 51.47%-330.8万 | -52.19%-690.2万 | 74.28%-317.7万 | -193.63%-4,094.1万 | -135.03%-1,723.9万 | -67.91%-681.7万 | -910.02%-453.5万 |
| 資本支出 | 95.16%-44.1万 | 13.49%-2,760.5万 | -8,060.00%-938.4万 | 67.65%-731万 | 58.73%-180万 | -88.36%-911.1万 | -67.40%-3,190.9万 | 98.48%-11.5万 | -127.16%-2,259.6万 | -180.63%-436.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --3,372.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---3.9万 | ---2,000 | ---8,000 | ---6,000 |
| その他の投資活動純額 | -213.78%-675.2万 | 169.47%624.7万 | 108.25%141.3万 | -74.65%400.2万 | -2,936.90%-510.2万 | 179.23%593.4万 | -114.03%-899.3万 | -129.79%-1,712.2万 | 168.17%1,578.7万 | -115.86%-16.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.41%-719.3万 | 130.21%1,236.9万 | 249.41%2,575.6万 | 51.47%-330.8万 | -52.19%-690.2万 | 74.28%-317.7万 | -193.63%-4,094.1万 | -135.03%-1,723.9万 | -67.91%-681.7万 | -910.02%-453.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.35%-279.6万 | -1,129.89%-2,081.4万 | -366.79%-1,601万 | 143.89%84.8万 | 80.20%-139.3万 | -185.38%-425.9万 | 103.64%202.1万 | 112.06%600.1万 | 25.55%-193.2万 | -192.56%-703.6万 |
| 借入金純額 | 34.35%-279.6万 | -271.79%-1,777万 | -302.50%-1,553.4万 | 110.90%123.8万 | 117.05%78.5万 | -163.67%-425.9万 | 118.90%1,034.4万 | 115.51%767.1万 | 124.55%58.7万 | -112.02%-460.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -90.51%-249万 | -306.84%-47.6万 | 38.19%-39万 | -547.01%-162.4万 | ---- | -692.12%-130.7万 | 58.06%-11.7万 | -443.97%-63.1万 | ---25.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 92.10%-55.4万 | --0 | ---- | 74.61%-55.4万 | ---- | -1,157.35%-701.6万 | ---155.3万 | -2,045.45%-188.8万 | -832.48%-218.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.35%-279.6万 | -1,129.89%-2,081.4万 | -366.79%-1,601万 | 143.89%84.8万 | 80.20%-139.3万 | -185.38%-425.9万 | 103.64%202.1万 | 112.06%600.1万 | 25.55%-193.2万 | -192.56%-703.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,827.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --109万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1,525.7万 | 1,776.33%1,827.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-109万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --301.5万 | --1,827.2万 | --1,827.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -240.84%-570.9万 | -115.00%-88.8万 | -107.71%-85.8万 | 64.97%-485万 | -9.92%649.5万 | -216.72%-167.5万 | 178.20%592.1万 | 267.64%1,112.3万 | -320.63%-1,384.7万 | 454.62%721万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
