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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,645.95%-9.84億 | -87.93%2.44億 | 73.17%-3.42億 | -24.90%13.4億 | 4.72%5.33億 | 115.83%6,363.8万 | 3,007.18%20.2億 | -173.05%-12.76億 | 163.29%17.84億 | 585.47%5.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.59%4,140.7万 | 3.29%2,543.4万 | -21.56%4,760.8万 | 372.43%2億 | 1,034.70%5,291.1万 | 415.59%6,142.2万 | 134.81%2,462.4万 | 417.30%6,069.7万 | -228.90%-7,328.7万 | 127.61%466.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -167.86%-9,953.4万 | 200.02%2,594.8万 | 145.93%3,554.3万 | -114.94%-1.25億 | -416.91%-1.69億 | 54.80%1.47億 | -108.62%-2,594.3万 | -119.90%-7,738.6万 | 1,909.45%8.38億 | 253.68%5,317.9万 |
| その他の非現金項目 | -777.56%-8.32億 | -89.14%2.24億 | 87.62%-1.56億 | 14.57%11.27億 | -11.49%4.13億 | 84.15%-9,478.4万 | 650.18%20.67億 | -184.31%-12.57億 | 141.95%9.84億 | 1,072.51%4.66億 |
| 運転資金の増減額 | -34.56%-7,579.8万 | 45.11%-2,627.6万 | -5,667.23%-2.71億 | 222.53%1.34億 | 1,458.47%2.43億 | -163.93%-5,633.2万 | -154.55%-4,787.2万 | 95.97%-469.6万 | 108.33%4,144.4万 | 81.65%-1,785.6万 |
| -売上債権増減額 | -253.21%-853.7万 | --0 | -98.46%5.5万 | -71.73%350.4万 | --219.6万 | 25,227.27%557.2万 | -146.08%-782.4万 | 177.24%356万 | 260.03%1,239.3万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 48.33%2,781.1万 | 3.79%2,695.1万 | 35.99%8,012.3万 | -227.87%-892.4万 | 3.44%-1.13億 | 101.25%1,875万 | -40.01%2,596.7万 | -16.96%5,891.9万 | 108.39%697.9万 | -31.00%-1.17億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -152.02%-2,289.9万 | 89.95%-399.3万 | -716.49%-2.47億 | 6.40%2.25億 | 290.27%2.51億 | 2.75%4,402.1万 | -169.69%-3,973.1万 | -163.70%-3,021.2万 | 339.94%2.12億 | 198.26%6,433.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 42.11%-7,217.3万 | -87.32%-4,923.4万 | -182.26%-1.04億 | 54.58%-8,608.6万 | 196.22%1.02億 | -447.01%-1.25億 | 10.98%-2,628.4万 | 83.95%-3,696.3万 | 40.44%-1.9億 | -36.28%3,437.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,645.95%-9.84億 | -87.93%2.44億 | 73.17%-3.42億 | -24.90%13.4億 | 4.72%5.33億 | 115.83%6,363.8万 | 3,007.18%20.2億 | -173.05%-12.76億 | 163.29%17.84億 | 585.47%5.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.03%3.15億 | 26.21%-731.5万 | 727.98%7.71億 | 98.84%-2,172.6万 | 84.33%-8,220.8万 | 134.64%1.93億 | 98.32%-991.3万 | 37.56%-1.23億 | -270.86%-18.67億 | -21,531.20%-5.25億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -169.43%-5,079.3万 | 75.85%6,870.5万 | 253.29%1.04億 | -140.37%-2.28億 | -55.29%-2.72億 | 148.24%7,315.3万 | 21.32%3,907万 | -134.13%-6,815.8万 | -178.19%-9,472.7万 | -103.15%-1.75億 |
| 投資商品取引の純額 | 397.36%2.99億 | -17.88%-1.43億 | 623.86%6.34億 | 97.54%-5,954.1万 | 129.65%1.23億 | 111.09%6,008.3万 | 84.88%-1.21億 | 81.67%-1.21億 | -417.30%-24.19億 | -53.32%-4.14億 |
| 貸付金の純収益支払い | 0.11%2,589万 | 10.22%2,742.6万 | -1.21%2,179.7万 | -40.85%9,443.1万 | -17.73%2,162.5万 | -21.33%2,586.1万 | -49.64%2,488.2万 | -56.81%2,206.3万 | 30.58%1.6億 | -45.71%2,628.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 89.77%-149.7万 | --1.3万 | ---2,649.7万 | ---1,463.2万 | --5,000 | ---1,463.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -68.42%35.5万 | -70.01%52.1万 | -105.64%-9万 | -34.90%514万 | 103.03%68.4万 | -95.20%112.4万 | 20.04%173.7万 | -71.42%159.5万 | -53.82%789.5万 | -517.93%-2,256.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.03%3.15億 | 26.21%-731.5万 | 727.98%7.71億 | 98.84%-2,172.6万 | 84.33%-8,220.8万 | 134.64%1.93億 | 98.32%-991.3万 | 37.56%-1.23億 | -270.86%-18.67億 | -21,531.20%-5.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 440.52%8.83億 | 87.71%-2.32億 | -141.47%-5.83億 | -945.73%-11.49億 | -690.79%-4.06億 | -137.75%-2.59億 | -335.58%-18.9億 | 198.89%14.06億 | -92.14%1.36億 | 99.20%6,874.1万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 891.62%10.48億 | 80.97%-4.19億 | -133.78%-5.06億 | -1,672.44%-9.91億 | -289.42%-3.94億 | -86.14%1.06億 | -497.60%-21.99億 | 194.76%14.97億 | -120.27%-5,590.2万 | 158.65%2.08億 |
| 借入金純額 | 64.04%-1.13億 | -36.29%2.41億 | 30.45%-2,508.8万 | -86.85%6,706.2万 | 160.07%4,032.9万 | -5,608.47%-3.16億 | 12.93%3.78億 | -114.58%-3,607.1万 | -66.08%5.1億 | -113.82%-6,713.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 67.62%-2,849万 | 89.62%-147.9万 | --0 | 31.57%-1,944.8万 | 76.24%-756.3万 | -54.77%-8,799.2万 | 63.62%-1,424.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.10%-4,530.5万 | 1.09%-4,530.4万 | 1.97%-4,520.5万 | 15.29%-1.82億 | 14.09%-4,525.9万 | 15.07%-4,525.9万 | 15.40%-4,580.4万 | 16.54%-4,611.3万 | -0.58%-2.15億 | 7.75%-5,268.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -63.21%-659.7万 | -170.10%-947.5万 | -416.83%-703.4万 | 1.08%-1,453.4万 | -7.35%-562.3万 | -8.31%-404.2万 | -0.66%-350.8万 | 39.16%-136.1万 | 50.97%-1,469.2万 | -1,260.52%-523.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440.52%8.83億 | 87.71%-2.32億 | -141.47%-5.83億 | -945.73%-11.49億 | -690.79%-4.06億 | -137.75%-2.59億 | -335.58%-18.9億 | 198.89%14.06億 | -92.14%1.36億 | 99.20%6,874.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.25%1.31億 | 6.66%1.27億 | 151.27%2.81億 | 89.66%1.12億 | 301.14%2.36億 | -28.07%2.39億 | -36.84%1.19億 | 89.66%1.12億 | 2.22%5,898.3万 | -55.27%5,893.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8,967.75%2.14億 | -96.54%415.6万 | -2,370.16%-1.55億 | 219.99%1.69億 | -15.58%4,468.9万 | 99.12%-240.9万 | -16.65%1.2億 | -94.72%680.6万 | 4,034.71%5,288.3万 | 172.75%5,293.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.67%3.44億 | -45.25%1.31億 | 6.66%1.27億 | 151.27%2.81億 | 151.27%2.81億 | 301.14%2.36億 | -28.07%2.39億 | -36.84%1.19億 | 89.66%1.12億 | 89.66%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,110.79%-9.85億 | -87.93%2.44億 | 71.10%-3.69億 | -25.72%13.26億 | 4.73%5.33億 | 112.19%4,900.1万 | 3,007.18%20.2億 | -173.05%-12.76億 | 163.29%17.84億 | 585.47%5.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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