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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 39.88%1,465万 | -33.03%747.9万 | 21.10%1,714.4万 | 12.47%1,241.3万 | 12.47%1,241.3万 | -51.30%1,047.3万 | 23.39%1,116.8万 | 16.65%1,415.7万 | -46.64%1,103.7万 | -46.64%1,103.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 39.88%1,465万 | -33.03%747.9万 | 21.10%1,714.4万 | 12.47%1,241.3万 | 12.47%1,241.3万 | -51.30%1,047.3万 | 23.39%1,116.8万 | 16.65%1,415.7万 | -46.64%1,103.7万 | -46.64%1,103.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.82%7,958.3万 | 1.51%7,642.5万 | -10.09%6,853.9万 | -8.51%7,372.4万 | -8.51%7,372.4万 | -13.25%6,754.6万 | 2.53%7,529.1万 | 7.10%7,623.1万 | 31.06%8,058.3万 | 31.06%8,058.3万 |
| -売掛金 | 22.72%7,167万 | 3.07%6,817万 | -7.89%5,978.8万 | 0.52%6,924.5万 | 0.52%6,924.5万 | -6.65%5,840.2万 | 6.19%6,613.9万 | 9.12%6,491万 | 37.66%6,888.6万 | 37.66%6,888.6万 |
| -その他の売掛金 | -12.99%815.7万 | -9.34%849.9万 | -22.14%899.7万 | -60.34%472.5万 | -60.34%472.5万 | -29.81%937.5万 | -15.04%937.5万 | -2.50%1,155.6万 | 8.35%1,191.5万 | 8.35%1,191.5万 |
| -未収金調整引当金 | -5.63%-24.4万 | -9.42%-24.4万 | -4.68%-24.6万 | -12.84%-24.6万 | -12.84%-24.6万 | -36.69%-23.1万 | -37.65%-22.3万 | -45.06%-23.5万 | -153.49%-21.8万 | -153.49%-21.8万 |
| 棚卸資産 | 24.58%9,228.6万 | 14.18%8,590.7万 | 19.60%8,338.1万 | 3.21%7,059.4万 | 3.21%7,059.4万 | 2.58%7,408万 | -0.73%7,524.1万 | -1.14%6,971.5万 | 17.91%6,839.9万 | 17.91%6,839.9万 |
| その他の流動資産 | 40.56%1,229.5万 | 18.93%993.4万 | 44.15%1,186.2万 | 14.51%864.7万 | 14.51%864.7万 | 72.19%874.7万 | 64.75%835.3万 | 33.46%822.9万 | --755.1万 | --755.1万 |
| 流動資産合計 | 23.61%1.99億 | 5.70%1.8億 | 7.48%1.81億 | -1.31%1.65億 | -1.31%1.65億 | -8.96%1.61億 | 4.10%1.7億 | 5.21%1.68億 | 15.01%1.68億 | 15.01%1.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.28%6,407.3万 | 3.11%6,077.3万 | 1.36%6,103.3万 | 10.27%6,305.3万 | 10.27%6,305.3万 | 9.39%6,264.3万 | 12.91%5,894.1万 | 20.52%6,021.5万 | 21.01%5,717.8万 | 21.01%5,717.8万 |
| -有形固定資産総額 | 5.92%1.37億 | 3.48%1.3億 | 5.03%1.31億 | 8.72%1.29億 | 8.72%1.29億 | 17.87%1.29億 | 6.25%1.26億 | 9.01%1.25億 | 9.08%1.19億 | 9.08%1.19億 |
| -減価償却累計额 | -9.35%-7,265.1万 | -3.81%-6,957.8万 | -8.45%-7,003.9万 | -7.29%-6,643.6万 | -7.29%-6,643.6万 | -27.18%-6,643.7万 | -1.01%-6,702.3万 | -0.10%-6,458万 | 0.02%-6,192.2万 | 0.02%-6,192.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.00%5,850.2万 | -6.03%5,939.5万 | -6.03%6,030.4万 | -5.94%6,127.2万 | -5.94%6,127.2万 | -5.85%6,223.8万 | -5.77%6,320.4万 | -5.68%6,417.1万 | -5.60%6,513.8万 | -5.60%6,513.8万 |
| -のれん | 0.00%4,715万 | 0.00%4,715万 | 0.00%4,715万 | 0.00%4,715万 | 0.00%4,715万 | 0.00%4,715万 | 0.00%4,715万 | 0.00%4,715万 | 0.00%4,715万 | 0.00%4,715万 |
| -その他の無形資産 | -24.76%1,135.2万 | -23.73%1,224.5万 | -22.72%1,315.4万 | -21.49%1,412.2万 | -21.49%1,412.2万 | -20.40%1,508.8万 | -19.41%1,605.4万 | -18.51%1,702.1万 | -17.69%1,798.8万 | -17.69%1,798.8万 |
| その他の非流動資産 | 228.12%2,096万 | 173.57%2,153.3万 | 219.07%1,751.7万 | -41.30%398万 | -41.30%398万 | 27.56%638.8万 | 11.53%787.1万 | -29.07%549万 | 9.64%678万 | 9.64%678万 |
| 非流動資産合計 | 9.34%1.44億 | 8.99%1.42億 | 6.91%1.39億 | -0.61%1.28億 | -0.61%1.28億 | 2.25%1.31億 | 2.92%1.3億 | 3.29%1.3億 | 5.44%1.29億 | 5.44%1.29億 |
| 資産合計 | 17.20%3.42億 | 7.12%3.21億 | 7.23%3.2億 | -1.01%2.94億 | -1.01%2.94億 | -4.24%2.92億 | 3.58%3億 | 4.37%2.98億 | 10.64%2.97億 | 10.64%2.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 81.56%3,312.9万 | 31.05%3,071.7万 | 49.06%4,002万 | -48.43%1,345.1万 | -48.43%1,345.1万 | -36.51%1,824.7万 | -25.84%2,344万 | -18.63%2,684.8万 | -11.19%2,608.5万 | -11.19%2,608.5万 |
| -買掛金 | 27.63%2,153.8万 | -10.15%2,027.9万 | -8.77%2,364.3万 | -47.47%1,280.2万 | -47.47%1,280.2万 | -34.34%1,687.6万 | -21.67%2,257万 | -14.71%2,591.5万 | -7.84%2,437.1万 | -7.84%2,437.1万 |
| -未払法人税 | 16.05%159.1万 | -49.66%43.8万 | 47.59%137.7万 | -62.14%64.9万 | -62.14%64.9万 | -54.89%137.1万 | -68.84%87万 | -64.27%93.3万 | -41.48%171.4万 | -41.48%171.4万 |
| -その他の未払金 | --1,000万 | --1,000万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 46.11%2,762.3万 | 29.34%2,667.8万 | 17.69%2,362.2万 | 12.81%2,716.9万 | 12.81%2,716.9万 | -0.10%1,890.6万 | -6.57%2,062.6万 | 0.44%2,007.2万 | 3.77%2,408.3万 | 3.77%2,408.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 24.82%830.3万 | 25.08%739.1万 | 19.24%719.5万 | 28.45%731.8万 | 28.45%731.8万 | 22.17%665.2万 | 24.43%590.9万 | 18.97%603.4万 | 38.48%569.7万 | 38.48%569.7万 |
| -資本リース債務 | 24.82%830.3万 | 25.08%739.1万 | 19.24%719.5万 | 28.45%731.8万 | 28.45%731.8万 | 22.17%665.2万 | 24.43%590.9万 | 18.97%603.4万 | 38.48%569.7万 | 38.48%569.7万 |
| 流動性繰延負債 | 86.28%146.6万 | 81.57%132万 | -44.59%117.2万 | -76.48%84万 | -76.48%84万 | -79.90%78.7万 | -12.83%72.7万 | 324.70%211.5万 | 202.12%357.1万 | 202.12%357.1万 |
| 流動負債合計 | 64.61%7,511.1万 | 28.17%6,894.9万 | 28.82%7,401.8万 | -27.30%4,944.5万 | -27.30%4,944.5万 | -28.71%4,563万 | -15.86%5,379.7万 | -5.11%5,746万 | 5.00%6,801.2万 | 5.00%6,801.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.74%2.8億 | -5.19%2.7億 | -7.22%2.65億 | -7.19%2.65億 | -7.19%2.65億 | -12.07%2.73億 | -8.18%2.84億 | -9.03%2.86億 | -5.96%2.86億 | -5.96%2.86億 |
| -長期借入金 | 2.74%2.8億 | -5.19%2.7億 | -7.22%2.65億 | -7.19%2.65億 | -7.19%2.65億 | -12.07%2.73億 | -8.18%2.84億 | -9.03%2.86億 | -5.96%2.86億 | -5.96%2.86億 |
| 繰延負債 | -36.15%505.7万 | -31.46%495.8万 | 3.14%674.2万 | 4.86%713.9万 | 4.86%713.9万 | 22.89%792万 | 30.15%723.4万 | 10.89%653.7万 | 29.60%680.8万 | 29.60%680.8万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 9.75%2,482万 | 27.57%2,244.2万 | 16.80%2,214.5万 | 30.63%2,403.8万 | 30.63%2,403.8万 | 20.50%2,261.6万 | 1.02%1,759.2万 | 0.02%1,895.9万 | 18.67%1,840.1万 | 18.67%1,840.1万 |
| 非流動負債合計 | 2.25%3.1億 | -3.94%2.97億 | -5.54%2.94億 | -4.68%2.96億 | -4.68%2.96億 | -9.57%3.03億 | -7.05%3.09億 | -8.18%3.11億 | -4.21%3.11億 | -4.21%3.11億 |
| 負債合計 | 10.41%3.85億 | 0.82%3.66億 | -0.19%3.68億 | -8.75%3.46億 | -8.75%3.46億 | -12.64%3.49億 | -8.47%3.63億 | -7.72%3.69億 | -2.68%3.79億 | -2.68%3.79億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 |
| -普通株式 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 |
| 利益剰余金 | 32.56%6,302.5万 | 41.31%6,173.2万 | 49.96%5,573.1万 | 91.23%5,027.6万 | 91.23%5,027.6万 | 244.17%4,754.4万 | 2,194.49%4,368.7万 | 975.06%3,716.4万 | 356.52%2,629.1万 | 356.52%2,629.1万 |
| 資本剰余金 | -1.49%-1.06億 | 0.34%-1.06億 | 3.44%-1.04億 | 5.68%-1.02億 | 5.68%-1.02億 | 3.53%-1.04億 | 2.03%-1.07億 | 1.74%-1.08億 | 2.17%-1.08億 | 2.17%-1.08億 |
| 株主資本 | 24.56%-4,279.1万 | 29.24%-4,455.7万 | 31.50%-4,845.1万 | 36.72%-5,193.6万 | 36.72%-5,193.6万 | 39.83%-5,672万 | 41.13%-6,297万 | 37.99%-7,073.2万 | 32.18%-8,207.7万 | 32.18%-8,207.7万 |
| 資本合計 | 24.56%-4,279.1万 | 29.24%-4,455.7万 | 31.50%-4,845.1万 | 36.72%-5,193.6万 | 36.72%-5,193.6万 | 39.83%-5,672万 | 41.13%-6,297万 | 37.99%-7,073.2万 | 32.18%-8,207.7万 | 32.18%-8,207.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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