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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.80%886.5万 | 8.63%3,404.1万 | -39.99%1,177.5万 | -39.86%1,194.4万 | -70.29%232.1万 | 150.13%800.1万 | 54.91%3,133.6万 | 243.42%1,962.3万 | 341.30%1,986.1万 | -65.43%781.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.83%545.5万 | -34.36%2,398.5万 | -78.10%273.2万 | -67.62%385.7万 | 6.05%652.3万 | 81.16%1,087.3万 | 129.22%3,654万 | 1,753.94%1,247.7万 | 79.75%1,191万 | -1.30%615.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -48.73%24.3万 | --0 | --2.5万 | --9.9万 | -69.87%11.9万 | -90.61%47.4万 | --7.9万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.60%401.7万 | 7.02%1,593.1万 | 4.99%406.1万 | 4.38%400.5万 | 13.72%406.1万 | 5.37%380.4万 | -1.40%1,488.6万 | 10.86%386.8万 | 7.48%383.7万 | -6.44%357.1万 |
| 繰延税金 | -46.49%-39.7万 | -78.71%33.1万 | -315.15%-78.1万 | -22.66%68.6万 | 306.82%69.7万 | -142.21%-27.1万 | 172.12%155.5万 | 125.85%36.3万 | 212.28%88.7万 | -256.74%-33.7万 |
| その他の非現金項目 | 40.62%68.2万 | -60.33%120万 | -103.60%-4.1万 | -60.31%5.2万 | 40.52%70.4万 | -61.32%48.5万 | 17.25%302.5万 | 132.45%113.9万 | -76.40%13.1万 | 11.83%50.1万 |
| 運転資金の増減額 | 47.66%-395.2万 | 47.05%-1,515.6万 | 138.05%272.8万 | -66.24%71.9万 | -259.56%-1,105.3万 | 73.81%-755万 | -63.26%-2,862.3万 | -19.86%114.6万 | 111.63%213万 | -125.96%-307.4万 |
| -売掛金増減額 | 19.28%517.1万 | 134.41%679.5万 | -26.83%-619.3万 | 398.26%770.1万 | 148.08%95.2万 | 142.09%433.5万 | -210.41%-1,974.5万 | -208.87%-488.3万 | 72.71%-258.2万 | -144.00%-198万 |
| -在庫増減額 | -786.89%-1,298.4万 | 84.69%-163.8万 | 29.68%416.8万 | -60.76%154.5万 | -11.62%-588.7万 | 88.36%-146.4万 | 67.95%-1,070.2万 | 127.81%321.4万 | 163.18%393.7万 | 21.46%-527.4万 |
| -前払費用増減額 | -5,780.65%-1,761万 | 186.89%234.6万 | 145.80%192.4万 | -5.60%180.3万 | -202.61%-169.1万 | 115.07%31万 | 33.53%-270万 | -481.86%-420.1万 | 173.80%191万 | 291.85%164.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 307.75%2,041.1万 | -1,158.43%-1,876.6万 | -57.17%232.2万 | -300.59%-954.6万 | -159.78%-171.7万 | -137.49%-982.5万 | -89.57%177.3万 | -44.10%542.1万 | 5.17%-238.3万 | -67.70%287.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 217.00%106万 | -241.51%-389.3万 | -68.21%50.7万 | -162.82%-78.4万 | -697.06%-271万 | -465.32%-90.6万 | -70.38%275.1万 | 437.21%159.5万 | -49.80%124.8万 | -105.25%-34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.80%886.5万 | 8.63%3,404.1万 | -39.99%1,177.5万 | -39.86%1,194.4万 | -70.29%232.1万 | 150.13%800.1万 | 54.91%3,133.6万 | 243.42%1,962.3万 | 341.30%1,986.1万 | -65.43%781.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.22%-150.6万 | 64.99%-622.2万 | 90.40%-32.9万 | 109.27%57.3万 | 52.72%-237.1万 | -30.04%-409.5万 | -79.19%-1,777.2万 | 34.69%-342.7万 | -449.91%-618.1万 | -325.72%-501.5万 |
| 資本支出 | 63.67%-150.6万 | 64.15%-640.5万 | 90.40%-32.9万 | 108.27%51.8万 | 51.26%-244.9万 | -31.42%-414.5万 | -77.36%-1,786.7万 | 34.69%-342.7万 | -457.03%-626.1万 | -326.21%-502.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 92.63%18.3万 | --0 | -31.25%5.5万 | 680.00%7.8万 | 900.00%5万 | -39.10%9.5万 | --0 | --8万 | 900.00%1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.22%-150.6万 | 64.99%-622.2万 | 90.40%-32.9万 | 109.27%57.3万 | 52.72%-237.1万 | -30.04%-409.5万 | -79.19%-1,777.2万 | 34.69%-342.7万 | -449.91%-618.1万 | -325.72%-501.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.82%-262.8万 | -14.16%-2,644.3万 | 64.38%-950.7万 | -1,006.45%-1,320万 | 49.64%-294.4万 | -107.50%-79.2万 | 50.96%-2,316.3万 | -4,056.85%-2,668.7万 | -165.11%-119.3万 | 62.63%-584.6万 |
| 借入金純額 | -75.52%-126.9万 | -21.68%-2,582.5万 | 64.34%-921.6万 | -1,171.33%-1,299.3万 | 50.00%-289.3万 | -106.33%-72.3万 | 39.22%-2,122.4万 | -5,693.95%-2,584.1万 | -133.33%-102.2万 | 63.09%-578.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---125万 | ---25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -57.97%-10.9万 | 81.02%-36.8万 | 95.15%-4.1万 | -21.05%-20.7万 | 15.00%-5.1万 | 92.00%-6.9万 | 84.25%-193.9万 | -331.63%-84.6万 | -877.27%-17.1万 | ---6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.82%-262.8万 | -14.16%-2,644.3万 | 64.38%-950.7万 | -1,006.45%-1,320万 | 49.64%-294.4万 | -107.50%-79.2万 | 50.96%-2,316.3万 | -4,056.85%-2,668.7万 | -165.11%-119.3万 | 62.63%-584.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.47%1,241.3万 | -46.64%1,103.7万 | -51.30%1,047.3万 | 23.39%1,116.8万 | 16.65%1,415.7万 | -46.64%1,103.7万 | -64.09%2,068.3万 | 3.14%2,150.7万 | -70.49%905.1万 | -51.23%1,213.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.93%473.1万 | 114.33%137.6万 | 118.48%193.9万 | -105.47%-68.3万 | 1.77%-299.4万 | 136.43%311.4万 | 74.00%-959.9万 | -5,894.86%-1,049.1万 | 227.35%1,248.7万 | -152.72%-304.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -95.24%1,000 | 61.29%-1.2万 | 113.51%5,000 | --6,000 | -4,800.00%-4.7万 | 320.00%2.1万 | -244.44%-3.1万 | -1,950.00%-3.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.10%1,714.4万 | 12.47%1,241.3万 | 12.47%1,241.3万 | -51.30%1,047.3万 | 23.39%1,116.8万 | 16.65%1,415.7万 | -46.64%1,103.7万 | -46.64%1,103.7万 | 3.14%2,150.7万 | -70.49%905.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.85%735.9万 | 105.18%2,763.6万 | -29.33%1,144.6万 | -8.37%1,246.2万 | -104.59%-12.8万 | 120.17%385.6万 | 32.63%1,346.9万 | 3,368.09%1,619.6万 | 245.38%1,360万 | -86.99%278.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
