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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -3.00%17.69億 | 9.72%18.23億 | 2.94%16.62億 | 21.09%16.14億 | -4.60%13.33億 | 7.19%13.97億 | 7.58%13.04億 | 4.19%12.12億 | 10.65%11.63億 | 6.64%10.51億 |
| お客様からの領収書 | -3.00%17.69億 | 9.72%18.23億 | 2.52%16.62億 | 20.59%16.21億 | -3.80%13.44億 | 7.19%13.97億 | 7.58%13.04億 | 4.19%12.12億 | 10.65%11.63億 | 6.64%10.51億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 39.75%-667.6万 | ---1,108万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 3.22%-12.75億 | -12.36%-13.17億 | -5.09%-11.73億 | -34.47%-11.16億 | 31.41%-8.3億 | -8.00%-12.1億 | -5.32%-11.2億 | -3.77%-10.63億 | -10.15%-10.25億 | -4.01%-9.3億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.22%-12.75億 | -12.36%-13.17億 | -5.09%-11.73億 | -34.47%-11.16億 | 31.41%-8.3億 | -8.00%-12.1億 | -5.32%-11.2億 | -3.77%-10.63億 | -10.15%-10.25億 | -4.01%-9.3億 |
| 直接支払利息 | -82.96%-3,009.1万 | -86.94%-1,644.7万 | -89.94%-879.8万 | 14.57%-463.2万 | 31.30%-542.2万 | -9.13%-789.2万 | -26.39%-723.2万 | -15.76%-572.2万 | 11.81%-494.3万 | 3.61%-560.5万 |
| 直接受取利息 | 47.88%2,012.7万 | 1,759.29%1,361万 | -44.25%73.2万 | -46.10%131.3万 | -37.84%243.6万 | 5.86%391.9万 | -44.87%370.2万 | -18.08%671.5万 | -20.37%819.7万 | -11.96%1,029.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 46.86%-7,652.1万 | -14.51%-1.44億 | -12.60%-1.26億 | -564.25%-1.12億 | 62.52%-1,681.2万 | 2.74%-4,485.9万 | 10.33%-4,612.1万 | -36.07%-5,143.4万 | -69.15%-3,780万 | -63.68%-2,234.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 13.39%4.07億 | 1.01%3.59億 | -7.31%3.55億 | -20.69%3.84億 | 248.37%4.84億 | 3.71%1.39億 | 36.81%1.34億 | -5.62%9,783.7万 | 0.54%1.04億 | 23.66%1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.14%-4,294.1万 | -63.55%-1,826.2万 | -52.62%-1,116.6万 | -210.08%-731.6万 | 142.74%664.6万 | 61.76%-1,555万 | 79.44%-4,066.9万 | -478.90%-1.98億 | 20.60%-3,416.3万 | -11.44%-4,302.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -76.15%-2,873.9万 | -88.59%-1,631.5万 | -196.57%-865.1万 | 60.13%-291.7万 | 62.71%-731.6万 | 62.88%-1,961.8万 | -1,057,020.00%-5,284.6万 | 100.01%5,000 | -24.14%-4,484.2万 | 23.48%-3,612.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -210.29%-42.2万 | 39.01%-13.6万 | -92.24%-22.3万 | 57.51%-11.6万 | 61.76%-27.3万 | 16.88%-71.4万 | 99.19%-85.9万 | -12,251.26%-1.06億 | 2,176.19%87.2万 | 60.38%-4.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -0.97%-3,473.5万 | -127.17%-3,440万 | 8.28%-1,514.3万 | ---1,651万 | ---- | ---787.2万 | ---- | -352,882.76%-1.02億 | 99.82%-2.9万 | ---1,649.2万 |
| 受領配当金 | -35.70%2,095.5万 | 153.59%3,258.9万 | 5.10%1,285.1万 | -14.11%1,222.7万 | 12.49%1,423.5万 | -2.93%1,265.4万 | 23.55%1,303.6万 | 7.27%1,055.1万 | 2.16%983.6万 | 10.69%962.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.14%-4,294.1万 | -63.55%-1,826.2万 | -52.62%-1,116.6万 | -210.08%-731.6万 | 142.74%664.6万 | 61.76%-1,555万 | 79.44%-4,066.9万 | -478.90%-1.98億 | 20.60%-3,416.3万 | -11.44%-4,302.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.57%-3.73億 | -1.35%-3.99億 | -30.21%-3.94億 | -31.12%-3.02億 | -105.00%-2.31億 | -30.09%-1.12億 | -595.86%-8,646.8万 | 81.59%-1,242.6万 | 26.50%-6,748.5万 | -105.79%-9,181.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---7,783.4万 | ---- | -162.50%-2,100万 | -500.00%-800万 | -97.06%200万 | 4,434.45%6,792.6万 | 110.91%149.8万 | -185.81%-1,373万 |
| 配当金支払総額 | 17.28%-1.96億 | -62.19%-2.37億 | 11.44%-1.46億 | -181.69%-1.65億 | 43.88%-5,863.6万 | -18.10%-1.04億 | -10.10%-8,846.8万 | -16.50%-8,035.2万 | 11.62%-6,896.9万 | -28.85%-7,803.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.15%-1.77億 | 4.61%-1.62億 | -23.61%-1.7億 | 9.13%-1.37億 | ---1.51億 | ---- | ---- | ---- | 75.00%-1.4万 | -1.82%-5.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.57%-3.73億 | -1.35%-3.99億 | -30.21%-3.94億 | -31.12%-3.02億 | -105.00%-2.31億 | -30.09%-1.12億 | -595.86%-8,646.8万 | 81.59%-1,242.6万 | 26.50%-6,748.5万 | -105.79%-9,181.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.38%4.18億 | -9.95%4.71億 | 16.60%5.23億 | 135.91%4.49億 | 6.52%1.9億 | 4.68%1.79億 | -39.76%1.71億 | 0.59%2.83億 | -10.13%2.82億 | 0.05%3.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.21%-861.1万 | -17.90%-5,820.5万 | -166.85%-4,937万 | -71.55%7,385.3万 | 2,308.26%2.6億 | 60.57%1,078.1万 | 105.98%671.4万 | -5,676.03%-1.12億 | 106.35%201.5万 | -21,117.22%-3,173.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.28%44.5万 | 268.78%457.9万 | -504.32%-271.3万 | 163.48%67.1万 | -223.48%-105.7万 | -32.76%85.6万 | 619.59%127.3万 | 30.79%-24.5万 | ---35.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.96%4.09億 | -11.38%4.18億 | -9.95%4.71億 | 16.60%5.23億 | 135.91%4.49億 | 6.52%1.9億 | 4.68%1.79億 | -39.76%1.71億 | 0.59%2.83億 | -10.13%2.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.32%3.78億 | -1.15%3.43億 | -8.91%3.47億 | -20.06%3.8億 | 301.74%4.76億 | 48.44%1.18億 | 1,082.76%7,982万 | -113.89%-812.2万 | -12.63%5,848.9万 | 85.60%6,694.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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