ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.61%-159.8万 | -7.81%-1,618.4万 | 12.71%-5,565.7万 | 21.14%-1,208.5万 | 6.56%-1,565.9万 | 5.69%-1,290.1万 | 16.59%-1,501.2万 | -36.91%-6,376万 | -27.40%-1,532.4万 | -35.18%-1,675.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.04%-121.3万 | 20.17%-1,527万 | 5.94%-6,896万 | 18.55%-1,575.6万 | 8.72%-1,664万 | -0.73%-1,743.6万 | -3.77%-1,912.8万 | -26.75%-7,331.7万 | -5.37%-1,934.5万 | -21.44%-1,822.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.81%37.2万 | 111.70%36.2万 | 299.05%125.7万 | 378.67%35.9万 | 383.78%35.8万 | 350.00%36.9万 | 103.57%17.1万 | 2.61%31.5万 | -2.60%7.5万 | -7.50%7.4万 |
| その他の非現金項目 | -4.08%-10.2万 | 6.67%-8.4万 | -252.26%-37万 | -210.13%-8.7万 | -231.94%-9.5万 | -1,188.89%-9.8万 | -208.43%-9万 | -74.55%24.3万 | -75.91%7.9万 | -77.00%7.2万 |
| 運転資金の増減額 | -198.94%-204.6万 | -219.78%-217.4万 | 1,055.46%542.7万 | 72.11%230.8万 | 14.73%-76.4万 | 117.68%206.8万 | 192.46%181.5万 | -113.78%-56.8万 | -67.04%134.1万 | -401.68%-89.6万 |
| -前払費用増減額 | -307.54%-134.9万 | -108.02%-16.9万 | 194.20%172.3万 | -368.12%-98.4万 | 97.30%-5.1万 | 5.52%65万 | 328.14%210.8万 | -4,913.16%-182.9万 | -79.39%36.7万 | -60.95%-188.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -166.15%-93.8万 | -584.30%-200.5万 | 267.86%286.7万 | 739.32%245.5万 | -171.80%-71.3万 | 388.21%141.8万 | 83.95%-29.3万 | -141.81%-170.8万 | -116.79%-38.4万 | -32.45%99.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -71.81%83.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --296.9万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.61%-159.8万 | -7.81%-1,618.4万 | 12.71%-5,565.7万 | 21.14%-1,208.5万 | 6.56%-1,565.9万 | 5.69%-1,290.1万 | 16.59%-1,501.2万 | -36.91%-6,376万 | -27.40%-1,532.4万 | -35.18%-1,675.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.63%232.3万 | -47.29%2,616.6万 | -3,594.81%-5,054.5万 | -111.14%-258.8万 | -213.98%-3,363.9万 | -318.63%-6,396.3万 | 227.87%4,964.5万 | 99.05%-136.8万 | 207.22%2,322.3万 | 4,358.73%2,951.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.29%-4,000 | -280.77%-59.4万 | 87.95%-96.2万 | 87.97%-19.7万 | 97.85%-4.4万 | 83.86%-56.5万 | 80.40%-15.6万 | -491.85%-798.4万 | -525.19%-163.8万 | -309.18%-205万 |
| 投資商品取引の純額 | 103.67%232.7万 | -46.27%2,676万 | -849.44%-4,958.3万 | -109.62%-239.1万 | -206.44%-3,359.5万 | -438.23%-6,339.8万 | 230.96%4,980.1万 | 104.65%661.6万 | 217.87%2,486.1万 | 16,539.06%3,156.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.63%232.3万 | -47.29%2,616.6万 | -3,594.81%-5,054.5万 | -111.14%-258.8万 | -213.98%-3,363.9万 | -318.63%-6,396.3万 | 227.87%4,964.5万 | 99.05%-136.8万 | 207.22%2,322.3万 | 4,358.73%2,951.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.38%14.1万 | 0 | 3,613.67%3,557.7万 | -47.45%28.8万 | 552,333.33%3,314.6万 | 672.10%213.1万 | -90.63%1.2万 | -52.62%95.8万 | 85.76%54.8万 | -98.06%6,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3,512.1万 | --0 | --3,309.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 34.29%14.1万 | --0 | -52.40%45.6万 | -47.45%28.8万 | 750.00%5.1万 | -61.96%10.5万 | -90.63%1.2万 | -52.62%95.8万 | 85.76%54.8万 | -98.06%6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.38%14.1万 | --0 | 3,613.67%3,557.7万 | -47.45%28.8万 | 552,333.33%3,314.6万 | 672.10%213.1万 | -90.63%1.2万 | -52.62%95.8万 | 85.76%54.8万 | -98.06%6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.28%4,847.6万 | -64.69%3,852.8万 | -37.03%1.09億 | -47.47%5,287.9万 | -21.48%6,903.1万 | 23.30%1.44億 | -37.03%1.09億 | -52.05%1.73億 | -43.27%1.01億 | -53.79%8,791.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.16%86.6万 | -71.19%998.2万 | -10.06%-7,062.5万 | -270.30%-1,438.5万 | -226.58%-1,615.2万 | -160.56%-7,473.3万 | 161.11%3,464.5万 | 65.89%-6,417万 | 302.37%844.7万 | 199.83%1,276万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --6,000 | ---3.4万 | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.51%4,934.8万 | -66.28%4,847.6万 | -64.69%3,852.8万 | -64.69%3,852.8万 | -47.47%5,287.9万 | -21.48%6,903.1万 | 23.30%1.44億 | -37.03%1.09億 | -37.03%1.09億 | -43.27%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.10%-160.2万 | -10.61%-1,677.8万 | 21.08%-5,661.9万 | 27.59%-1,228.2万 | 16.51%-1,570.3万 | 21.61%-1,346.6万 | 19.29%-1,516.8万 | -49.72%-7,174.4万 | -38.01%-1,696.2万 | -45.82%-1,880.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
