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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.30%3.47万 | -1,312.13%-5.04万 | 64.81%-3.26万 | 229.14%1.26万 | 98.74%-888 | -171.75%-4.07万 | 94.82%-3,571 | -685.97%-9.26万 | -130.47%-9,736 | -575.06%-7.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.48%-1.93万 | 90.58%-1,037 | -139.23%-21.83万 | -117.44%-16.89万 | -90.54%504 | -8,262.47%-3.89万 | 43.28%-1.1万 | -267.77%-9.13万 | -224.01%-7.77万 | -26.49%5,330 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---2.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.64%9,998 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --17.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.28万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 30.62%-1,217 | -226.35%-9,390 | 174.67%4.04万 | 138.92%3.61万 | 98.17%-1,392 | -103.12%-1,754 | 115.02%7,432 | -282.42%-5.41万 | -66.39%1.51万 | -7,186.19%-7.6万 |
| -売上債権増減額 | 119.08%275 | -168.31%-875 | 219.57%9,782 | 2,813.44%1.15万 | 11.24%-1,563 | 56.43%-1,441 | 147.64%1,281 | -1,312.95%-8,181 | -239.47%-424 | 2.33%-1,761 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---74 | -69.07%5,000 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -285.53%-1,492 | -236.79%-8,515 | 160.12%3.06万 | 133.50%2.46万 | 100.24%171 | -100.67%-387 | 113.24%6,225 | -461.83%-5.09万 | -63.02%1.05万 | -9,643.68%-7.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 185.30%3.47万 | -1,312.13%-5.04万 | 64.81%-3.26万 | 229.14%1.26万 | 98.74%-888 | -171.75%-4.07万 | 94.82%-3,571 | -685.97%-9.26万 | -130.47%-9,736 | -575.06%-7.07万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.39%-764 | -456.76%-4,695 | 145.08%6.99万 | 246.89%7.39万 | 92.79%-2,288 | 48.84%-2,983 | 101.96%1,316 | -196.16%-15.52万 | 41.03%-5.03万 | -391.73%-3.17万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --12.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---764 | -108.20%-4,695 | 64.60%-5.49万 | -1.32%-5.1万 | ---- | ---- | 96.65%-2,255 | -199.30%-15.52万 | 40.65%-5.03万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229.93%-764 | -108.20%-4,695 | 145.08%6.99万 | 246.89%7.39万 | 92.79%-2,288 | 110.08%588 | 96.65%-2,255 | -196.16%-15.52万 | 41.03%-5.03万 | -391.73%-3.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.97%4.61万 | 47.06%10.3万 | -77.97%7万 | -67.83%2.75万 | -75.94%2.05万 | -58.99%6.78万 | -77.97%7万 | 597.32%31.79万 | 292.35%8.56万 | 97.47%8.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.51%-5,019 | -2,390.42%-5.62万 | 115.09%3.74万 | 237.48%8.26万 | -98.34%746 | 54.69%-4.37万 | 98.34%-2,255 | -188.01%-24.77万 | -118.72%-6万 | 181.97%4.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---5,055 | ---717 | -4,228.43%-4,415 | -114.45%-6,409 | 114.28%6,320 | ---- | ---- | 98.89%-102 | 279.13%4.44万 | -232.24%-4.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.00%3.6万 | -31.97%4.61万 | 47.06%10.3万 | 47.06%10.3万 | -67.83%2.75万 | -75.94%2.05万 | -58.99%6.78万 | -77.97%7万 | -77.97%7万 | 292.35%8.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.95%3.47万 | -1,312.13%-5.04万 | 64.81%-3.26万 | 229.14%1.26万 | -68.40%779 | -157.92%-4.24万 | 94.82%-3,571 | -707.11%-9.26万 | -131.00%-9,736 | -83.43%2,465 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
