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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.03%3,016.7万 | -555.18%-9,132.2万 | -4.93%2,006.3万 | -59.78%2,110.3万 | 785.02%5,246.4万 | -73.63%592.8万 | --2,248.3万 |
| その他の非現金項目 | -14.92%-137.1万 | -134.84%-119.3万 | 2.12%-50.8万 | -1.37%-51.9万 | 29.57%-51.2万 | -220.17%-72.7万 | --60.5万 |
| 運転資金の増減額 | 204.44%747.1万 | 2,151.38%245.4万 | 113.64%10.9万 | -138.36%-79.9万 | 3,514.75%208.3万 | 82.37%-6.1万 | ---34.6万 |
| -売上債権増減額 | -65.17%33.4万 | 3,096.67%95.9万 | -99.43%3万 | 228.70%526.5万 | -325.40%-409.1万 | 564.19%181.5万 | ---39.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -754.55%-7.2万 | --1.1万 | --0 | 0.00%-4,000 | 55.56%-4,000 | 60.87%-9,000 | ---2.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 141.41%21.2万 | -688.51%-51.2万 | 169.60%8.7万 | -168.31%-12.5万 | -30.68%18.3万 | 282.61%26.4万 | --6.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.54%4,501.4万 | 1,111.26%8,747.7万 | -90.00%722.2万 | 2,399.10%7,219.9万 | 110.08%288.9万 | -23.14%-2,865.7万 | ---2,327.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 66.08%-2,278万 | -763.83%-6,715.3万 | 119.09%1,011.6万 | -359.60%-5,297.9万 | -60.93%2,040.8万 | 31.02%5,223.7万 | --3,987万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -1,308.33%-14.5万 | 120.69%1.2万 | -141.73%-5.8万 | 49.46%13.9万 | -98.11%9.3万 | --491.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.63%-2,208.9万 | -17.68%-2,033.5万 | 10.74%-1,728万 | 17.24%-1,935.9万 | 18.15%-2,339.1万 | -84.68%-2,857.8万 | ---1,547.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.54%-4,501.4万 | -1,111.24%-8,747.6万 | 90.00%-722.2万 | -2,398.24%-7,219.9万 | -110.11%-289万 | 17.12%2,857.2万 | --2,439.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | -98.84%1,000 | -83.80%8.6万 | --53.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --1,000 | --0 | --0 | 98.82%-1,000 | -107.56%-8.5万 | --112.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | -99.94%1,000 | --165.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.54%4,501.4万 | 1,111.26%8,747.7万 | -90.00%722.2万 | 2,399.10%7,219.9万 | 110.08%288.9万 | -23.14%-2,865.7万 | ---2,327.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
