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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20,321.16%2.62億 | 91.34%8,075.6万 | 25.34%7,432.8万 | 304.63%4,432.3万 | 304.63%4,432.3万 | 9,050.00%128.1万 | --4,220.6万 | 172.21%5,930.1万 | 94.36%1,095.4万 | 94.36%1,095.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 12,514.75%1.62億 | 91.34%8,075.6万 | 25.34%7,432.8万 | 304.63%4,432.3万 | 304.63%4,432.3万 | 9,050.00%128.1万 | --4,220.6万 | 172.21%5,930.1万 | 94.36%1,095.4万 | 94.36%1,095.4万 |
| -短期投資 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.11%6,579.3万 | -9.88%3,680.5万 | -60.79%2,487.2万 | -0.86%5,896万 | -0.86%5,896万 | 188.85%5,921.2万 | 36.94%4,084万 | 141.06%6,342.6万 | 110.18%5,947.3万 | 110.18%5,947.3万 |
| -売掛金 | 258.12%6,579.3万 | --3,680.5万 | 10.12%2,487.2万 | -2.75%1,812万 | -2.75%1,812万 | -10.38%1,837.2万 | ---- | -14.16%2,258.6万 | -34.15%1,863.3万 | -34.15%1,863.3万 |
| -受取手形 | --0 | --0 | --0 | 0.00%4,084万 | 0.00%4,084万 | --4,084万 | --4,084万 | --4,084万 | --4,084万 | --4,084万 |
| 流動資産合計 | 441.20%3.27億 | 41.56%1.18億 | -19.17%9,920万 | 46.65%1.03億 | 46.65%1.03億 | 194.90%6,049.3万 | 178.45%8,304.6万 | 155.17%1.23億 | 107.55%7,042.7万 | 107.55%7,042.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資用不動産 | 10.95%38.02億 | 21.19%38.31億 | 21.46%38.17億 | 21.38%37.85億 | 21.38%37.85億 | 8.80%34.27億 | -0.67%31.61億 | -1.86%31.43億 | -2.67%31.19億 | -2.67%31.19億 |
| その他の非流動資産 | -51.21%987.7万 | --1,161.5万 | 4.45%1,262.5万 | -13.79%1,100.4万 | -13.79%1,100.4万 | 84.68%2,024.3万 | ---- | 63.71%1,208.7万 | 31.29%1,276.4万 | 31.29%1,276.4万 |
| 非流動資産合計 | 10.59%38.12億 | 21.55%38.43億 | 21.40%38.3億 | 21.24%37.96億 | 21.24%37.96億 | 9.06%34.47億 | -0.90%31.61億 | -1.71%31.55億 | -2.57%31.31億 | -2.57%31.31億 |
| 資産合計 | 18.01%41.39億 | 20.04%39.6億 | 19.88%39.29億 | 21.80%39億 | 21.80%39億 | 10.26%35.08億 | 2.46%32.99億 | 0.60%32.77億 | -1.42%32.02億 | -1.42%32.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -78.92%7,000万 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | -54.95%2億 | -54.95%2億 | 35.51%3.32億 | 96.99%2億 | --2億 | 210.49%4.44億 | 210.49%4.44億 |
| -短期借入金 | -78.92%7,000万 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | -54.95%2億 | -54.95%2億 | 35.51%3.32億 | 96.99%2億 | --2億 | 210.49%4.44億 | 210.49%4.44億 |
| 未払金 | -1.02%1.02億 | --1.03億 | 10.45%7,846.3万 | 27.52%1.15億 | 27.52%1.15億 | 38.73%1.03億 | ---- | 2.75%7,103.9万 | 35.61%9,053.8万 | 35.61%9,053.8万 |
| -買掛金 | -1.02%1.02億 | --1.03億 | 10.45%7,846.3万 | 27.52%1.15億 | 27.52%1.15億 | 38.73%1.03億 | ---- | 2.75%7,103.9万 | 35.61%9,053.8万 | 35.61%9,053.8万 |
| その他の流動負債 | --2.03億 | --1.8億 | --1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -13.88%3.74億 | 141.47%4.83億 | 71.16%4.64億 | -40.99%3.15億 | -40.99%3.15億 | 36.26%4.35億 | 16.53%2億 | 292.04%2.71億 | 154.83%5.35億 | 154.83%5.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 86.15%16.61億 | 47.69%13.2億 | 47.54%13.21億 | 127.99%12.85億 | 127.99%12.85億 | 28.81%8.92億 | 8.73%8.94億 | -2.94%8.95億 | -27.72%5.64億 | -27.72%5.64億 |
| -長期借入金 | 86.15%16.61億 | 47.69%13.2億 | 47.54%13.21億 | 127.99%12.85億 | 127.99%12.85億 | 28.81%8.92億 | 8.73%8.94億 | -2.94%8.95億 | -27.72%5.64億 | -27.72%5.64億 |
| その他の非流動性負債 | -79.81%1,685.7万 | -82.86%1,699.9万 | 9.79%1,621.8万 | 1,114.22%1.95億 | 1,114.22%1.95億 | 534.69%8,348.7万 | 704.46%9,919万 | 17.29%1,477.2万 | -76.01%1,609.9万 | -76.01%1,609.9万 |
| 非流動負債合計 | 71.95%16.78億 | 34.66%13.37億 | 46.93%13.37億 | 155.39%14.8億 | 155.39%14.8億 | 38.24%9.76億 | 19.01%9.93億 | -2.67%9.1億 | -31.55%5.8億 | -31.55%5.8億 |
| 負債合計 | 45.51%20.53億 | 52.56%18.2億 | 52.49%18.01億 | 61.17%17.96億 | 61.17%17.96億 | 37.62%14.11億 | 18.59%11.93億 | 17.62%11.81億 | 5.46%11.14億 | 5.46%11.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 株主資本 | -0.48%20.87億 | 1.62%21.4億 | 1.50%21.28億 | 0.78%21.04億 | 0.78%21.04億 | -2.75%20.97億 | -4.87%21.06億 | -6.98%20.96億 | -4.73%20.88億 | -4.73%20.88億 |
| 資本合計 | -0.48%20.87億 | 1.62%21.4億 | 1.50%21.28億 | 0.78%21.04億 | 0.78%21.04億 | -2.75%20.97億 | -4.87%21.06億 | -6.98%20.96億 | -4.73%20.88億 | -4.73%20.88億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
