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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.72%735.2万 | 6.50%1.66億 | 8.23%4,271.5万 | 4.75%5,331.6万 | 75.43%5,108.2万 | -38.66%2,144.8万 | 306.27%1.56億 | -48.49%3,946.8万 | 298.97%5,090万 | 117.21%2,911.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.93%4,588.1万 | 946.61%1.02億 | 153.76%1,385.3万 | 198.69%2,023万 | 684.27%3,260.2万 | 18.50%3,558.6万 | -103.54%-1,208万 | -1,380.18%-2,577万 | -109.80%-2,049.8万 | -75.45%415.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,284.11%-1,597.3万 | -75.32%4,097.1万 | -70.61%1,809.7万 | -68.11%1,923.9万 | -88.68%410.7万 | -106.05%-47.2万 | 169.58%1.66億 | 144.01%6,158.2万 | 133.68%6,033.5万 | 399.86%3,627万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.46%48.9万 | 39.44%259.5万 | -8.28%63.1万 | 27.45%65万 | 98.19%65.8万 | 98.19%65.6万 | 615.77%186.1万 | 958.46%68.8万 | 684.62%51万 | 410.77%33.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | --458.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --628.5万 | --506.6万 | --484.2万 | --22.4万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 761.05%163.6万 | 41.47%387.5万 | -16.36%161.1万 | -20.73%84.5万 | 408.79%122.9万 | 31.03%19万 | --273.9万 | --192.6万 | --106.6万 | ---39.8万 |
| その他の非現金項目 | 79.07%1,810.6万 | 27.69%5,031.4万 | 248.49%1,462.6万 | 52.17%1,302万 | 62.50%1,111.8万 | -43.97%1,011.1万 | 150.21%3,940.3万 | 19.98%419.7万 | 178.42%855.6万 | 27.03%684.2万 |
| 運転資金の増減額 | -156.21%-2,259万 | 192.35%846.2万 | -272.60%-792.4万 | 49.89%2,166.4万 | 154.47%717.2万 | 41.38%-881.7万 | 94.81%-916.3万 | -91.87%459.1万 | 184.59%1,445.3万 | 93.28%-1,316.7万 |
| -売掛金増減額 | -84.59%-136.6万 | 57.52%-138.5万 | -244.07%-477.6万 | 137.77%78.1万 | 31.68%335万 | 89.51%-74万 | ---326万 | --331.5万 | ---206.8万 | --254.4万 |
| -前払費用増減額 | -82.26%-513.6万 | 33.49%-198.8万 | 429.74%165.2万 | -49.79%378.8万 | 23.89%-461万 | 29.11%-281.8万 | ---298.9万 | ---50.1万 | --754.4万 | ---605.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.35%-989万 | 144.24%682.2万 | -23.72%-714.1万 | 76.51%1,549.4万 | 162.98%706.3万 | 31.21%-496.1万 | ---1,542.1万 | ---577.2万 | --877.8万 | ---1,121.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -30.37%-27.9万 | -136.43%-94.2万 | -109.14%-26.1万 | -174.73%-25万 | -141.11%-21.7万 | -140.45%-21.4万 | --258.6万 | --285.6万 | ---9.1万 | ---9万 |
| -その他運転資金の変動 | -6,946.43%-591.9万 | -39.98%595.5万 | -44.56%260.2万 | 538.28%185.1万 | -3.94%158.6万 | -102.56%-8.4万 | --992.1万 | --469.3万 | --29万 | --165.1万 |
| 利息の支払額 | -67.54%-2,648.2万 | -59.17%-5,177.3万 | 1.79%-760.7万 | -66.81%-2,255.6万 | -18.02%-580.4万 | -149.27%-1,580.6万 | -46.44%-3,252.7万 | -12.34%-774.6万 | -309.76%-1,352.2万 | 15.73%-491.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.72%735.2万 | 6.50%1.66億 | 8.23%4,271.5万 | 4.75%5,331.6万 | 75.43%5,108.2万 | -38.66%2,144.8万 | 306.27%1.56億 | -48.49%3,946.8万 | 298.97%5,090万 | 117.21%2,911.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.65%983.4万 | -347.31%-4.68億 | -255.28%-2.17億 | -641.77%-1.89億 | -199.61%-4,260.2万 | -1,017.55%-2,305.5万 | -126.77%-1.05億 | -389.85%-6,104.5万 | -65.90%-2,542.8万 | -32.64%-1,421.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | -34.49%-3,100.6万 | -634.21%-4.68億 | -973.39%-2.17億 | -641.77%-1.89億 | -94.12%-2,760.2万 | -502.75%-2,305.5万 | -38.16%-6,367.7万 | -62.13%-2,020.5万 | -65.90%-2,542.8万 | -32.64%-1,421.9万 |
| その他の投資活動純額 | --4,084万 | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- | ---4,084万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.65%983.4万 | -347.31%-4.68億 | -255.28%-2.17億 | -641.77%-1.89億 | -199.61%-4,260.2万 | -1,017.55%-2,305.5万 | -126.77%-1.05億 | -389.85%-6,104.5万 | -65.90%-2,542.8万 | -32.64%-1,421.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.34%1,281.9万 | 821.25%3.35億 | 567.98%2.17億 | 470.71%9,437.6万 | 30.28%-2,557.5万 | 398.13%4,995.4万 | -141.25%-4,638.1万 | 153.27%3,251.7万 | -832.87%-2,545.8万 | -120.51%-3,668.4万 |
| 借入金純額 | -59.39%3,561.4万 | 464.88%4.76億 | 273.82%2.6億 | 831.19%1.3億 | -281.93%-171.2万 | 54,232.10%8,769.4万 | -25.33%8,429.1万 | 213.90%6,952.2万 | 709.59%1,399万 | -99.47%94.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 84.45%-276.7万 | -12.02%-6,063.5万 | -31.80%-2,279.8万 | 4.99%-1,593.3万 | 76.42%-410.5万 | -570.90%-1,779.9万 | ---5,412.7万 | ---1,729.7万 | ---1,676.9万 | ---1,740.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.32%-2,000.4万 | -7.92%-7,925.8万 | -0.07%-1,972.7万 | 0.64%-1,983.2万 | 2.27%-1,975.8万 | -47.14%-1,994.1万 | -26,703.65%-7,344.2万 | ---1,971.3万 | -7,184.67%-1,996万 | ---2,021.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.4万 | 44.25%-173万 | -315.89%-159.7万 | 95.11%-13.3万 | ---- | ---- | -1,839.38%-310.3万 | ---38.4万 | -1,599.38%-271.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.34%1,281.9万 | 821.25%3.35億 | 567.98%2.17億 | 470.71%9,437.6万 | 30.28%-2,557.5万 | 398.13%4,995.4万 | -141.25%-4,638.1万 | 153.27%3,251.7万 | -832.87%-2,545.8万 | -120.51%-3,668.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304.63%4,432.3万 | 94.36%1,095.4万 | 9,050.00%128.1万 | --4,220.6万 | 172.21%5,930.1万 | 94.36%1,095.4万 | -62.45%563.6万 | -99.44%1.4万 | --0 | 146.66%2,178.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.94%3,000.5万 | 527.47%3,336.9万 | 293.44%4,304.2万 | -292,421.43%-4,092.5万 | 21.53%-1,709.5万 | 199.38%4,834.7万 | 156.74%531.8万 | 250.87%1,094万 | 100.26%1.4万 | -2,044.19%-2,178.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.34%7,432.8万 | 304.63%4,432.3万 | 304.63%4,432.3万 | 9,050.00%128.1万 | --4,220.6万 | 172.21%5,930.1万 | 94.36%1,095.4万 | 94.36%1,095.4万 | -99.44%1.4万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.72%735.2万 | 6.50%1.66億 | 8.23%4,271.5万 | 4.75%5,331.6万 | 75.43%5,108.2万 | -38.66%2,144.8万 | 306.27%1.56億 | -48.49%3,946.8万 | 298.97%5,090万 | 117.21%2,911.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
