(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.01%-26.25万 | -3,952.33%-17.85万 | -62.85万 | -26.22万 | -15.68万 | -20.51万 | -4,405 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 240.24%9.31万 | 2,416.41%23.05万 | --14.19万 | --15.13万 | --6.69万 | ---6.64万 | ---9,952 |
繰延税金 | ---1.08万 | --1,429 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | ---75.43万 | ---67.12万 | ---71.26万 | ---47.8万 | ---21.86万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 588.81%36.73万 | 5,358.39%30.28万 | --15.81万 | --15.41万 | --7.36万 | ---7.51万 | --5,547 |
-前払費用増減額 | 128.18%5.36万 | ---1.61万 | ---12.54万 | --4.72万 | --1.75万 | ---19.01万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 172.90%31.37万 | 5,648.01%31.88万 | --28.35万 | --10.68万 | --5.61万 | --11.5万 | --5,547 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -28.01%-26.25万 | -3,952.33%-17.85万 | ---62.85万 | ---26.22万 | ---15.68万 | ---20.51万 | ---4,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,579万 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---6,579万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---6,579万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.62%-1,572.68万 | 0 | 6,657.15万 | 0 | 0 | 6,658.43万 | -1.28万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---35万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --6,848.89万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---156.74万 | --0 | --0 | ---155.46万 | ---1.28万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.62%-1,572.68万 | --0 | --6,657.15万 | --0 | --0 | --6,658.43万 | ---1.28万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.65%9.98万 | 122.10%27.83万 | --12.53万 | --54.05万 | --69.73万 | --10.81万 | --12.53万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -97.72%1.34万 | -934.75%-17.85万 | --15.3万 | ---26.22万 | ---15.68万 | --58.92万 | ---1.73万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -83.76%11.32万 | -7.65%9.98万 | --27.83万 | --27.83万 | --54.05万 | --69.73万 | --10.81万 |
フリーキャッシュ・フロー | -28.01%-26.25万 | -3,952.33%-17.85万 | ---62.85万 | ---26.22万 | ---15.68万 | ---20.51万 | ---4,405 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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